创金合信稳健增利6个月持有期A基金净值查询(009268)
今天最新净值
1.2702
-0.0018 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2786
0.0008 0.0591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2702
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6382亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：王一兵 龚超 刘润哲
近一月,创金合信稳健增利6个月持有期A(009268)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
009268 |
创金合信稳健增利6个月持有期A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0010 |
0.08% |
