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广发双债添利债券E(广发双债E)基金净值查询(009267)

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今天最新净值 1.2168 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4637
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：314.8704亿
  • 最近资产：14.91亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：代宇
近一年广发双债添利债券E|广发双债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发双债添利债券E(009267)基金累计收益率2.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009267 广发双债添利债券E 1.2171 1.4640 1.2168 1.4637 0.0003 0.02%
2026-09-15 009267 广发双债添利债券E 1.2168 1.4637 1.2165 1.4634 0.0003 0.02%
2026-09-14 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2164 1.4633 0.0001 0.01%
2026-09-11 009267 广发双债添利债券E 1.2164 1.4633 1.2165 1.4634 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2165 1.4634 0.0000 0.00%
2026-09-09 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2165 1.4634 0.0000 0.00%
2026-09-08 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2165 1.4634 0.0000 0.00%
2026-09-07 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4634 1.2160 1.4629 0.0005 0.04%
2026-09-04 009267 广发双债添利债券E 1.2160 1.4629 1.2158 1.4627 0.0002 0.02%
2026-09-03 009267 广发双债添利债券E 1.2158 1.4627 1.2152 1.4621 0.0006 0.05%
2026-09-02 009267 广发双债添利债券E 1.2152 1.4621 1.2153 1.4622 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009267 广发双债添利债券E 1.2153 1.4622 1.2145 1.4614 0.0008 0.07%
2026-08-31 009267 广发双债添利债券E 1.2145 1.4614 1.2143 1.4612 0.0002 0.02%
2026-08-28 009267 广发双债添利债券E 1.2143 1.4612 1.2144 1.4613 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009267 广发双债添利债券E 1.2144 1.4613 1.2151 1.4620 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 009267 广发双债添利债券E 1.2151 1.4620 1.2153 1.4622 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009267 广发双债添利债券E 1.2153 1.4622 1.2152 1.4621 0.0001 0.01%
2026-08-24 009267 广发双债添利债券E 1.2152 1.4621 1.2146 1.4615 0.0006 0.05%
2026-08-21 009267 广发双债添利债券E 1.2146 1.4615 1.2148 1.4617 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009267 广发双债添利债券E 1.2148 1.4617 1.2150 1.4619 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009267 广发双债添利债券E 1.2150 1.4619 1.2154 1.4623 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 009267 广发双债添利债券E 1.2154 1.4623 1.2147 1.4616 0.0007 0.06%
2026-08-17 009267 广发双债添利债券E 1.2147 1.4616 1.2145 1.4614 0.0002 0.02%
2026-08-14 009267 广发双债添利债券E 1.2145 1.4614 1.2144 1.4613 0.0001 0.01%
2026-08-13 009267 广发双债添利债券E 1.2144 1.4613 1.2138 1.4607 0.0006 0.05%
2026-08-12 009267 广发双债添利债券E 1.2138 1.4607 1.2138 1.4607 0.0000 0.00%
2026-08-11 009267 广发双债添利债券E 1.2138 1.4607 1.2140 1.4609 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009267 广发双债添利债券E 1.2140 1.4609 1.2134 1.4603 0.0006 0.05%
2026-08-07 009267 广发双债添利债券E 1.2134 1.4603 1.2131 1.4600 0.0003 0.02%
2026-08-06 009267 广发双债添利债券E 1.2131 1.4600 1.2129 1.4598 0.0002 0.02%
2026-08-05 009267 广发双债添利债券E 1.2129 1.4598 1.2128 1.4597 0.0001 0.01%
2026-08-04 009267 广发双债添利债券E 1.2128 1.4597 1.2127 1.4596 0.0001 0.01%
2026-08-03 009267 广发双债添利债券E 1.2127 1.4596 1.2126 1.4595 0.0001 0.01%
2026-07-31 009267 广发双债添利债券E 1.2126 1.4595 1.2124 1.4593 0.0002 0.02%
2026-07-30 009267 广发双债添利债券E 1.2124 1.4593 1.2122 1.4591 0.0002 0.02%
2026-07-29 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4591 1.2122 1.4591 0.0000 0.00%
2026-07-28 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4591 1.2124 1.4593 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009267 广发双债添利债券E 1.2124 1.4593 1.2125 1.4594 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009267 广发双债添利债券E 1.2125 1.4594 1.2123 1.4592 0.0002 0.02%
2026-07-23 009267 广发双债添利债券E 1.2123 1.4592 1.2123 1.4592 0.0000 0.00%
2026-07-22 009267 广发双债添利债券E 1.2123 1.4592 1.2121 1.4590 0.0002 0.02%
2026-07-21 009267 广发双债添利债券E 1.2121 1.4590 1.2120 1.4589 0.0001 0.01%
2026-07-20 009267 广发双债添利债券E 1.2120 1.4589 1.2119 1.4588 0.0001 0.01%
2026-07-17 009267 广发双债添利债券E 1.2119 1.4588 1.2118 1.4587 0.0001 0.01%
2026-07-16 009267 广发双债添利债券E 1.2118 1.4587 1.2118 1.4587 0.0000 0.00%
2026-07-15 009267 广发双债添利债券E 1.2118 1.4587 1.2117 1.4586 0.0001 0.01%
2026-07-14 009267 广发双债添利债券E 1.2117 1.4586 1.2116 1.4585 0.0001 0.01%
2026-07-13 009267 广发双债添利债券E 1.2116 1.4585 1.2115 1.4584 0.0001 0.01%
2026-07-10 009267 广发双债添利债券E 1.2115 1.4584 1.2114 1.4583 0.0001 0.01%
2026-07-09 009267 广发双债添利债券E 1.2114 1.4583 1.2113 1.4582 0.0001 0.01%
2026-07-08 009267 广发双债添利债券E 1.2113 1.4582 1.2112 1.4581 0.0001 0.01%
2026-07-07 009267 广发双债添利债券E 1.2112 1.4581 1.2111 1.4580 0.0001 0.01%
2026-07-06 009267 广发双债添利债券E 1.2111 1.4580 1.2107 1.4576 0.0004 0.03%
2026-07-03 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4576 1.2107 1.4576 0.0000 0.00%
2026-07-02 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4576 1.2107 1.4576 0.0000 0.00%
2026-07-01 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4576 1.2113 1.4582 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 009267 广发双债添利债券E 1.2113 1.4582 1.2114 1.4583 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 009267 广发双债添利债券E 1.2114 1.4583 1.2109 1.4578 0.0005 0.04%
2026-06-26 009267 广发双债添利债券E 1.2109 1.4578 1.2107 1.4576 0.0002 0.02%
2026-06-25 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4576 1.2103 1.4572 0.0004 0.03%
2026-06-24 009267 广发双债添利债券E 1.2103 1.4572 1.2101 1.4570 0.0002 0.02%
2026-06-23 009267 广发双债添利债券E 1.2101 1.4570 1.2103 1.4572 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009267 广发双债添利债券E 1.2103 1.4572 1.2102 1.4571 0.0001 0.01%
2026-06-18 009267 广发双债添利债券E 1.2102 1.4571 1.2098 1.4567 0.0004 0.03%
2026-06-17 009267 广发双债添利债券E 1.2098 1.4567 1.2093 1.4562 0.0005 0.04%
2026-06-16 009267 广发双债添利债券E 1.2093 1.4562 1.2088 1.4557 0.0005 0.04%
2026-06-15 009267 广发双债添利债券E 1.2088 1.4557 1.2142 1.4555 0.0002 0.02%
2026-06-12 009267 广发双债添利债券E 1.2142 1.4555 1.2144 1.4557 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 009267 广发双债添利债券E 1.2144 1.4557 1.2154 1.4567 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 009267 广发双债添利债券E 1.2154 1.4567 1.2158 1.4571 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 009267 广发双债添利债券E 1.2158 1.4571 1.2163 1.4576 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 009267 广发双债添利债券E 1.2163 1.4576 1.2165 1.4578 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4578 1.2165 1.4578 0.0000 0.00%
2026-06-04 009267 广发双债添利债券E 1.2165 1.4578 1.2162 1.4575 0.0003 0.02%
2026-06-03 009267 广发双债添利债券E 1.2162 1.4575 1.2161 1.4574 0.0001 0.01%
2026-06-02 009267 广发双债添利债券E 1.2161 1.4574 1.2158 1.4571 0.0003 0.02%
2026-06-01 009267 广发双债添利债券E 1.2158 1.4571 1.2153 1.4566 0.0005 0.04%
2026-05-29 009267 广发双债添利债券E 1.2153 1.4566 1.2150 1.4563 0.0003 0.02%
2026-05-28 009267 广发双债添利债券E 1.2150 1.4563 1.2146 1.4559 0.0004 0.03%
2026-05-27 009267 广发双债添利债券E 1.2146 1.4559 1.2141 1.4554 0.0005 0.04%
2026-05-26 009267 广发双债添利债券E 1.2141 1.4554 1.2136 1.4549 0.0005 0.04%
2026-05-25 009267 广发双债添利债券E 1.2136 1.4549 1.2132 1.4545 0.0004 0.03%
2026-05-22 009267 广发双债添利债券E 1.2132 1.4545 1.2131 1.4544 0.0001 0.01%
2026-05-21 009267 广发双债添利债券E 1.2131 1.4544 1.2129 1.4542 0.0002 0.02%
2026-05-20 009267 广发双债添利债券E 1.2129 1.4542 1.2125 1.4538 0.0004 0.03%
2026-05-19 009267 广发双债添利债券E 1.2125 1.4538 1.2120 1.4533 0.0005 0.04%
2026-05-18 009267 广发双债添利债券E 1.2120 1.4533 1.2117 1.4530 0.0003 0.02%
2026-05-15 009267 广发双债添利债券E 1.2117 1.4530 1.2114 1.4527 0.0003 0.02%
2026-05-14 009267 广发双债添利债券E 1.2114 1.4527 1.2112 1.4525 0.0002 0.02%
2026-05-13 009267 广发双债添利债券E 1.2112 1.4525 1.2108 1.4521 0.0004 0.03%
2026-05-12 009267 广发双债添利债券E 1.2108 1.4521 1.2104 1.4517 0.0004 0.03%
2026-05-11 009267 广发双债添利债券E 1.2104 1.4517 1.2103 1.4516 0.0001 0.01%
2026-05-08 009267 广发双债添利债券E 1.2103 1.4516 1.2102 1.4515 0.0001 0.01%
2026-04-30 009267 广发双债添利债券E 1.2102 1.4515 1.2102 1.4515 0.0000 0.00%
2026-04-29 009267 广发双债添利债券E 1.2102 1.4515 1.2099 1.4512 0.0003 0.02%
2026-04-28 009267 广发双债添利债券E 1.2099 1.4512 1.2097 1.4510 0.0002 0.02%
2026-04-27 009267 广发双债添利债券E 1.2097 1.4510 1.2098 1.4511 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009267 广发双债添利债券E 1.2098 1.4511 1.2099 1.4512 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009267 广发双债添利债券E 1.2099 1.4512 1.2101 1.4514 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009267 广发双债添利债券E 1.2101 1.4514 1.2097 1.4510 0.0004 0.03%
2026-04-21 009267 广发双债添利债券E 1.2097 1.4510 1.2095 1.4508 0.0002 0.02%
2026-04-20 009267 广发双债添利债券E 1.2095 1.4508 1.2091 1.4504 0.0004 0.03%
2026-04-17 009267 广发双债添利债券E 1.2091 1.4504 1.2089 1.4502 0.0002 0.02%
2026-04-16 009267 广发双债添利债券E 1.2089 1.4502 1.2088 1.4501 0.0001 0.01%
2026-04-15 009267 广发双债添利债券E 1.2088 1.4501 1.2087 1.4500 0.0001 0.01%
2026-04-14 009267 广发双债添利债券E 1.2087 1.4500 1.2151 1.4499 0.0001 0.01%
2026-04-13 009267 广发双债添利债券E 1.2151 1.4499 1.2149 1.4497 0.0002 0.02%
2026-04-10 009267 广发双债添利债券E 1.2149 1.4497 1.2147 1.4495 0.0002 0.02%
2026-04-09 009267 广发双债添利债券E 1.2147 1.4495 1.2146 1.4494 0.0001 0.01%
2026-04-08 009267 广发双债添利债券E 1.2146 1.4494 1.2142 1.4490 0.0004 0.03%
2026-04-07 009267 广发双债添利债券E 1.2142 1.4490 1.2136 1.4484 0.0006 0.05%
2026-04-03 009267 广发双债添利债券E 1.2136 1.4484 1.2131 1.4479 0.0005 0.04%
2026-04-02 009267 广发双债添利债券E 1.2131 1.4479 1.2128 1.4476 0.0003 0.02%
2026-04-01 009267 广发双债添利债券E 1.2128 1.4476 1.2126 1.4474 0.0002 0.02%
2026-03-31 009267 广发双债添利债券E 1.2126 1.4474 1.2122 1.4470 0.0004 0.03%
2026-03-30 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4470 1.2119 1.4467 0.0003 0.02%
2026-03-27 009267 广发双债添利债券E 1.2119 1.4467 1.2117 1.4465 0.0002 0.02%
2026-03-26 009267 广发双债添利债券E 1.2117 1.4465 1.2115 1.4463 0.0002 0.02%
2026-03-25 009267 广发双债添利债券E 1.2115 1.4463 1.2113 1.4461 0.0002 0.02%
2026-03-24 009267 广发双债添利债券E 1.2113 1.4461 1.2110 1.4458 0.0003 0.02%
2026-03-23 009267 广发双债添利债券E 1.2110 1.4458 1.2109 1.4457 0.0001 0.01%
2026-03-20 009267 广发双债添利债券E 1.2109 1.4457 1.2107 1.4455 0.0002 0.02%
2026-03-19 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4455 1.2102 1.4450 0.0005 0.04%
2026-03-18 009267 广发双债添利债券E 1.2102 1.4450 1.2098 1.4446 0.0004 0.03%
2026-03-17 009267 广发双债添利债券E 1.2098 1.4446 1.2096 1.4444 0.0002 0.02%
2026-03-16 009267 广发双债添利债券E 1.2096 1.4444 1.2095 1.4443 0.0001 0.01%
2026-03-13 009267 广发双债添利债券E 1.2095 1.4443 1.2092 1.4440 0.0003 0.02%
2026-03-12 009267 广发双债添利债券E 1.2092 1.4440 1.2091 1.4439 0.0001 0.01%
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2026-03-10 009267 广发双债添利债券E 1.2090 1.4438 1.2090 1.4438 0.0000 0.00%
2026-03-09 009267 广发双债添利债券E 1.2090 1.4438 1.2091 1.4439 -0.0001 -0.01%
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2026-03-03 009267 广发双债添利债券E 1.2082 1.4430 1.2079 1.4427 0.0003 0.02%
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2026-02-26 009267 广发双债添利债券E 1.2075 1.4423 1.2076 1.4424 -0.0001 -0.01%
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2026-02-10 009267 广发双债添利债券E 1.2060 1.4408 1.2057 1.4405 0.0003 0.02%
2026-02-09 009267 广发双债添利债券E 1.2057 1.4405 1.2054 1.4402 0.0003 0.02%
2026-02-06 009267 广发双债添利债券E 1.2054 1.4402 1.2052 1.4400 0.0002 0.02%
2026-02-05 009267 广发双债添利债券E 1.2052 1.4400 1.2050 1.4398 0.0002 0.02%
2026-02-04 009267 广发双债添利债券E 1.2050 1.4398 1.2050 1.4398 0.0000 0.00%
2026-02-03 009267 广发双债添利债券E 1.2050 1.4398 1.2051 1.4399 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 009267 广发双债添利债券E 1.2051 1.4399 1.2049 1.4397 0.0002 0.02%
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2026-01-27 009267 广发双债添利债券E 1.2044 1.4392 1.2043 1.4391 0.0001 0.01%
2026-01-26 009267 广发双债添利债券E 1.2043 1.4391 1.2039 1.4387 0.0004 0.03%
2026-01-23 009267 广发双债添利债券E 1.2039 1.4387 1.2036 1.4384 0.0003 0.02%
2026-01-22 009267 广发双债添利债券E 1.2036 1.4384 1.2033 1.4381 0.0003 0.02%
2026-01-21 009267 广发双债添利债券E 1.2033 1.4381 1.2031 1.4379 0.0002 0.02%
2026-01-20 009267 广发双债添利债券E 1.2031 1.4379 1.2028 1.4376 0.0003 0.02%
2026-01-19 009267 广发双债添利债券E 1.2028 1.4376 1.2024 1.4372 0.0004 0.03%
2026-01-16 009267 广发双债添利债券E 1.2024 1.4372 1.2020 1.4368 0.0004 0.03%
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2026-01-08 009267 广发双债添利债券E 1.2108 1.4357 1.2107 1.4356 0.0001 0.01%
2026-01-07 009267 广发双债添利债券E 1.2107 1.4356 1.2109 1.4358 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 009267 广发双债添利债券E 1.2109 1.4358 1.2110 1.4359 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 009267 广发双债添利债券E 1.2106 1.4355 1.2107 1.4356 -0.0001 -0.01%
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2025-12-23 009267 广发双债添利债券E 1.2103 1.4352 1.2101 1.4350 0.0002 0.02%
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2025-10-29 009267 广发双债添利债券E 1.2067 1.4316 1.2061 1.4310 0.0006 0.05%
2025-10-28 009267 广发双债添利债券E 1.2061 1.4310 1.2051 1.4300 0.0010 0.08%
2025-10-27 009267 广发双债添利债券E 1.2051 1.4300 1.2047 1.4296 0.0004 0.03%
2025-10-24 009267 广发双债添利债券E 1.2047 1.4296 1.2044 1.4293 0.0003 0.02%
2025-10-23 009267 广发双债添利债券E 1.2044 1.4293 1.2039 1.4288 0.0005 0.04%
2025-10-22 009267 广发双债添利债券E 1.2039 1.4288 1.2035 1.4284 0.0004 0.03%
2025-10-21 009267 广发双债添利债券E 1.2035 1.4284 1.2134 1.4281 0.0003 0.02%
2025-10-20 009267 广发双债添利债券E 1.2134 1.4281 1.2131 1.4278 0.0003 0.02%
2025-10-17 009267 广发双债添利债券E 1.2131 1.4278 1.2126 1.4273 0.0005 0.04%
2025-10-16 009267 广发双债添利债券E 1.2126 1.4273 1.2122 1.4269 0.0004 0.03%
2025-10-15 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4269 1.2122 1.4269 0.0000 0.00%
2025-10-14 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4269 1.2122 1.4269 0.0000 0.00%
2025-10-13 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4269 1.2114 1.4261 0.0008 0.07%
2025-10-10 009267 广发双债添利债券E 1.2114 1.4261 1.2112 1.4259 0.0002 0.02%
2025-10-09 009267 广发双债添利债券E 1.2112 1.4259 1.2104 1.4251 0.0008 0.07%
2025-09-30 009267 广发双债添利债券E 1.2104 1.4251 1.2103 1.4250 0.0001 0.01%
2025-09-29 009267 广发双债添利债券E 1.2103 1.4250 1.2100 1.4247 0.0003 0.02%
2025-09-26 009267 广发双债添利债券E 1.2100 1.4247 1.2102 1.4249 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 009267 广发双债添利债券E 1.2102 1.4249 1.2113 1.4260 -0.0011 -0.09%
2025-09-24 009267 广发双债添利债券E 1.2113 1.4260 1.2122 1.4269 -0.0009 -0.07%
2025-09-23 009267 广发双债添利债券E 1.2122 1.4269 1.2128 1.4275 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 009267 广发双债添利债券E 1.2128 1.4275 1.2129 1.4276 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 009267 广发双债添利债券E 1.2129 1.4276 1.2133 1.4280 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 009267 广发双债添利债券E 1.2133 1.4280 1.2134 1.4281 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009267 广发双债添利债券E 1.2134 1.4281 1.2133 1.4280 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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