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今天最新净值 1.2168 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4637
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：314.8704亿
最近资产：14.91亿元
基金公司：
基金经理：代宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0065元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0102元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0096元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0098元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0097元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0094元
2024-01-05	2024-01-05	2024-01-08	每份派现金0.0094元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0097元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0099元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0096元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0094元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0089元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0107元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0104元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0103元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0107元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0156元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-12	每份派现金0.0138元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%