广发双债添利债券E(广发双债E)基金净值查询(009267)
今天最新净值
1.2165
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4634
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：314.8704亿
- 最近资产：14.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代宇
近一月,广发双债添利债券E(009267)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2168 |
1.4637 |
1.2165 |
1.4634 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2165 |
1.4634 |
1.2164 |
1.4633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2164 |
1.4633 |
1.2165 |
1.4634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2165 |
1.4634 |
1.2165 |
1.4634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2165 |
1.4634 |
1.2165 |
1.4634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2165 |
1.4634 |
1.2165 |
1.4634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2165 |
1.4634 |
1.2160 |
1.4629 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2160 |
1.4629 |
1.2158 |
1.4627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2158 |
1.4627 |
1.2152 |
1.4621 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2152 |
1.4621 |
1.2153 |
1.4622 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2153 |
1.4622 |
1.2145 |
1.4614 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2145 |
1.4614 |
1.2143 |
1.4612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2143 |
1.4612 |
1.2144 |
1.4613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2144 |
1.4613 |
1.2151 |
1.4620 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2151 |
1.4620 |
1.2153 |
1.4622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2153 |
1.4622 |
1.2152 |
1.4621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2152 |
1.4621 |
1.2146 |
1.4615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2146 |
1.4615 |
1.2148 |
1.4617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2148 |
1.4617 |
1.2150 |
1.4619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2150 |
1.4619 |
1.2154 |
1.4623 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2154 |
1.4623 |
1.2147 |
1.4616 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2147 |
1.4616 |
1.2145 |
1.4614 |
0.0002 |
0.02% |
