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蜂巢添元纯债C基金净值查询(009253)

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今天最新净值 1.0911 0.0010 0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1901
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.5485亿
  • 最近资产：20.35亿
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金经理：金之洁
近半年蜂巢添元纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,蜂巢添元纯债C(009253)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009253 蜂巢添元纯债C 1.0921 1.1911 1.0911 1.1901 0.0010 0.09%
2026-09-15 009253 蜂巢添元纯债C 1.0911 1.1901 1.0901 1.1891 0.0010 0.09%
2026-09-14 009253 蜂巢添元纯债C 1.0901 1.1891 1.0908 1.1898 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 009253 蜂巢添元纯债C 1.0908 1.1898 1.0925 1.1915 -0.0017 -0.16%
2026-09-10 009253 蜂巢添元纯债C 1.0925 1.1915 1.0933 1.1923 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 009253 蜂巢添元纯债C 1.0933 1.1923 1.0936 1.1926 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 009253 蜂巢添元纯债C 1.0936 1.1926 1.0941 1.1931 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 009253 蜂巢添元纯债C 1.0941 1.1931 1.0933 1.1923 0.0008 0.07%
2026-09-04 009253 蜂巢添元纯债C 1.0933 1.1923 1.0930 1.1920 0.0003 0.03%
2026-09-03 009253 蜂巢添元纯债C 1.0930 1.1920 1.0897 1.1887 0.0033 0.30%
2026-09-02 009253 蜂巢添元纯债C 1.0897 1.1887 1.0913 1.1903 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 009253 蜂巢添元纯债C 1.0913 1.1903 1.0890 1.1880 0.0023 0.21%
2026-08-31 009253 蜂巢添元纯债C 1.0890 1.1880 1.0880 1.1870 0.0010 0.09%
2026-08-28 009253 蜂巢添元纯债C 1.0880 1.1870 1.0884 1.1874 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 009253 蜂巢添元纯债C 1.0884 1.1874 1.0918 1.1908 -0.0034 -0.31%
2026-08-26 009253 蜂巢添元纯债C 1.0918 1.1908 1.0927 1.1917 -0.0009 -0.08%
2026-08-25 009253 蜂巢添元纯债C 1.0927 1.1917 1.0934 1.1924 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 009253 蜂巢添元纯债C 1.0934 1.1924 1.0906 1.1896 0.0028 0.26%
2026-08-21 009253 蜂巢添元纯债C 1.0906 1.1896 1.0910 1.1900 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 009253 蜂巢添元纯债C 1.0910 1.1900 1.0921 1.1911 -0.0011 -0.10%
2026-08-19 009253 蜂巢添元纯债C 1.0921 1.1911 1.0949 1.1939 -0.0028 -0.26%
2026-08-18 009253 蜂巢添元纯债C 1.0949 1.1939 1.0943 1.1933 0.0006 0.05%
2026-08-17 009253 蜂巢添元纯债C 1.0943 1.1933 1.0950 1.1940 -0.0007 -0.06%
2026-08-14 009253 蜂巢添元纯债C 1.0950 1.1940 1.0941 1.1931 0.0009 0.08%
2026-08-13 009253 蜂巢添元纯债C 1.0941 1.1931 1.0911 1.1901 0.0030 0.27%
2026-08-12 009253 蜂巢添元纯债C 1.0911 1.1901 1.0916 1.1906 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 009253 蜂巢添元纯债C 1.0916 1.1906 1.0922 1.1912 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 009253 蜂巢添元纯债C 1.0922 1.1912 1.0912 1.1902 0.0010 0.09%
2026-08-07 009253 蜂巢添元纯债C 1.0912 1.1902 1.0907 1.1897 0.0005 0.05%
2026-08-06 009253 蜂巢添元纯债C 1.0907 1.1897 1.0907 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-05 009253 蜂巢添元纯债C 1.0907 1.1897 1.0910 1.1900 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 009253 蜂巢添元纯债C 1.0910 1.1900 1.0905 1.1895 0.0005 0.05%
2026-08-03 009253 蜂巢添元纯债C 1.0905 1.1895 1.0906 1.1896 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 009253 蜂巢添元纯债C 1.0906 1.1896 1.0903 1.1893 0.0003 0.03%
2026-07-30 009253 蜂巢添元纯债C 1.0903 1.1893 1.0889 1.1879 0.0014 0.13%
2026-07-29 009253 蜂巢添元纯债C 1.0889 1.1879 1.0891 1.1881 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 009253 蜂巢添元纯债C 1.0891 1.1881 1.0890 1.1880 0.0001 0.01%
2026-07-27 009253 蜂巢添元纯债C 1.0890 1.1880 1.0891 1.1881 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009253 蜂巢添元纯债C 1.0891 1.1881 1.0886 1.1876 0.0005 0.05%
2026-07-23 009253 蜂巢添元纯债C 1.0886 1.1876 1.0883 1.1873 0.0003 0.03%
2026-07-22 009253 蜂巢添元纯债C 1.0883 1.1873 1.0866 1.1856 0.0017 0.16%
2026-07-21 009253 蜂巢添元纯债C 1.0866 1.1856 1.0865 1.1855 0.0001 0.01%
2026-07-20 009253 蜂巢添元纯债C 1.0865 1.1855 1.0865 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-17 009253 蜂巢添元纯债C 1.0865 1.1855 1.0866 1.1856 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 009253 蜂巢添元纯债C 1.0866 1.1856 1.0865 1.1855 0.0001 0.01%
2026-07-15 009253 蜂巢添元纯债C 1.0865 1.1855 1.0865 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-14 009253 蜂巢添元纯债C 1.0833 1.1823 1.0866 1.1856 -0.0033 -0.30%
2026-07-13 009253 蜂巢添元纯债C 1.0866 1.1856 1.0865 1.1855 0.0001 0.01%
2026-07-10 009253 蜂巢添元纯债C 1.0865 1.1855 1.0865 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-09 009253 蜂巢添元纯债C 1.0865 1.1855 1.0864 1.1854 0.0001 0.01%
2026-07-08 009253 蜂巢添元纯债C 1.0864 1.1854 1.0864 1.1854 0.0000 0.00%
2026-07-07 009253 蜂巢添元纯债C 1.0864 1.1854 1.0864 1.1854 0.0000 0.00%
2026-07-06 009253 蜂巢添元纯债C 1.0864 1.1854 1.0863 1.1853 0.0001 0.01%
2026-07-03 009253 蜂巢添元纯债C 1.0863 1.1853 1.0863 1.1853 0.0000 0.00%
2026-07-02 009253 蜂巢添元纯债C 1.0863 1.1853 1.0873 1.1863 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 009253 蜂巢添元纯债C 1.0873 1.1863 1.0874 1.1864 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 009253 蜂巢添元纯债C 1.0874 1.1864 1.0873 1.1863 0.0001 0.01%
2026-06-29 009253 蜂巢添元纯债C 1.0873 1.1863 1.0873 1.1863 0.0000 0.00%
2026-06-26 009253 蜂巢添元纯债C 1.0873 1.1863 1.0873 1.1863 0.0000 0.00%
2026-06-25 009253 蜂巢添元纯债C 1.0873 1.1863 1.0883 1.1873 -0.0010 -0.09%
2026-06-24 009253 蜂巢添元纯债C 1.0883 1.1873 1.0882 1.1872 0.0001 0.01%
2026-06-23 009253 蜂巢添元纯债C 1.0882 1.1872 1.0884 1.1874 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009253 蜂巢添元纯债C 1.0884 1.1874 1.0883 1.1873 0.0001 0.01%
2026-06-18 009253 蜂巢添元纯债C 1.0883 1.1873 1.0880 1.1870 0.0003 0.03%
2026-06-17 009253 蜂巢添元纯债C 1.0880 1.1870 1.0876 1.1866 0.0004 0.04%
2026-06-16 009253 蜂巢添元纯债C 1.0876 1.1866 1.0871 1.1861 0.0005 0.05%
2026-06-15 009253 蜂巢添元纯债C 1.0871 1.1861 1.0869 1.1859 0.0002 0.02%
2026-06-12 009253 蜂巢添元纯债C 1.0869 1.1859 1.0868 1.1858 0.0001 0.01%
2026-06-11 009253 蜂巢添元纯债C 1.0868 1.1858 1.0873 1.1863 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 009253 蜂巢添元纯债C 1.0873 1.1863 1.0877 1.1867 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 009253 蜂巢添元纯债C 1.0877 1.1867 1.0880 1.1870 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 009253 蜂巢添元纯债C 1.0880 1.1870 1.0884 1.1874 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 009253 蜂巢添元纯债C 1.0884 1.1874 1.0886 1.1876 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009253 蜂巢添元纯债C 1.0886 1.1876 1.0885 1.1875 0.0001 0.01%
2026-06-03 009253 蜂巢添元纯债C 1.0885 1.1875 1.0886 1.1876 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 009253 蜂巢添元纯债C 1.0886 1.1876 1.0886 1.1876 0.0000 0.00%
2026-06-01 009253 蜂巢添元纯债C 1.0886 1.1876 1.0882 1.1872 0.0004 0.04%
2026-05-29 009253 蜂巢添元纯债C 1.0882 1.1872 1.0881 1.1871 0.0001 0.01%
2026-05-28 009253 蜂巢添元纯债C 1.0881 1.1871 1.0878 1.1868 0.0003 0.03%
2026-05-27 009253 蜂巢添元纯债C 1.0878 1.1868 1.0873 1.1863 0.0005 0.05%
2026-05-26 009253 蜂巢添元纯债C 1.0873 1.1863 1.0869 1.1859 0.0004 0.04%
2026-05-25 009253 蜂巢添元纯债C 1.0869 1.1859 1.0867 1.1857 0.0002 0.02%
2026-05-22 009253 蜂巢添元纯债C 1.0867 1.1857 1.0868 1.1858 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009253 蜂巢添元纯债C 1.0868 1.1858 1.0868 1.1858 0.0000 0.00%
2026-05-20 009253 蜂巢添元纯债C 1.0868 1.1858 1.0867 1.1857 0.0001 0.01%
2026-05-19 009253 蜂巢添元纯债C 1.0867 1.1857 1.0863 1.1853 0.0004 0.04%
2026-05-18 009253 蜂巢添元纯债C 1.0863 1.1853 1.0860 1.1850 0.0003 0.03%
2026-05-15 009253 蜂巢添元纯债C 1.0860 1.1850 1.0859 1.1849 0.0001 0.01%
2026-05-14 009253 蜂巢添元纯债C 1.0859 1.1849 1.0859 1.1849 0.0000 0.00%
2026-05-13 009253 蜂巢添元纯债C 1.0859 1.1849 1.0856 1.1846 0.0003 0.03%
2026-05-12 009253 蜂巢添元纯债C 1.0856 1.1846 1.0853 1.1843 0.0003 0.03%
2026-05-11 009253 蜂巢添元纯债C 1.0853 1.1843 1.0848 1.1838 0.0005 0.05%
2026-05-08 009253 蜂巢添元纯债C 1.0848 1.1838 1.0846 1.1836 0.0002 0.02%
2026-04-30 009253 蜂巢添元纯债C 1.0846 1.1836 1.0846 1.1836 0.0000 0.00%
2026-04-29 009253 蜂巢添元纯债C 1.0846 1.1836 1.0842 1.1832 0.0004 0.04%
2026-04-28 009253 蜂巢添元纯债C 1.0842 1.1832 1.0840 1.1830 0.0002 0.02%
2026-04-27 009253 蜂巢添元纯债C 1.0840 1.1830 1.0843 1.1833 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 009253 蜂巢添元纯债C 1.0843 1.1833 1.0845 1.1835 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009253 蜂巢添元纯债C 1.0845 1.1835 1.0847 1.1837 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009253 蜂巢添元纯债C 1.0847 1.1837 1.0844 1.1834 0.0003 0.03%
2026-04-21 009253 蜂巢添元纯债C 1.0844 1.1834 1.0841 1.1831 0.0003 0.03%
2026-04-20 009253 蜂巢添元纯债C 1.0841 1.1831 1.0839 1.1829 0.0002 0.02%
2026-04-17 009253 蜂巢添元纯债C 1.0839 1.1829 1.0835 1.1825 0.0004 0.04%
2026-04-16 009253 蜂巢添元纯债C 1.0835 1.1825 1.0833 1.1823 0.0002 0.02%
2026-04-15 009253 蜂巢添元纯债C 1.0833 1.1823 1.0832 1.1822 0.0001 0.01%
2026-04-14 009253 蜂巢添元纯债C 1.0832 1.1822 1.0830 1.1820 0.0002 0.02%
2026-04-13 009253 蜂巢添元纯债C 1.0830 1.1820 1.0829 1.1819 0.0001 0.01%
2026-04-10 009253 蜂巢添元纯债C 1.0829 1.1819 1.0828 1.1818 0.0001 0.01%
2026-04-09 009253 蜂巢添元纯债C 1.0828 1.1818 1.0830 1.1820 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009253 蜂巢添元纯债C 1.0830 1.1820 1.0830 1.1820 0.0000 0.00%
2026-04-07 009253 蜂巢添元纯债C 1.0830 1.1820 1.0825 1.1815 0.0005 0.05%
2026-04-03 009253 蜂巢添元纯债C 1.0825 1.1815 1.0818 1.1808 0.0007 0.06%
2026-04-02 009253 蜂巢添元纯债C 1.0818 1.1808 1.0817 1.1807 0.0001 0.01%
2026-04-01 009253 蜂巢添元纯债C 1.0817 1.1807 1.0820 1.1810 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 009253 蜂巢添元纯债C 1.0820 1.1810 1.0818 1.1808 0.0002 0.02%
2026-03-30 009253 蜂巢添元纯债C 1.0818 1.1808 1.0811 1.1801 0.0007 0.06%
2026-03-27 009253 蜂巢添元纯债C 1.0811 1.1801 1.0809 1.1799 0.0002 0.02%
2026-03-26 009253 蜂巢添元纯债C 1.0809 1.1799 1.0807 1.1797 0.0002 0.02%
2026-03-25 009253 蜂巢添元纯债C 1.0807 1.1797 1.0805 1.1795 0.0002 0.02%
2026-03-24 009253 蜂巢添元纯债C 1.0805 1.1795 1.0804 1.1794 0.0001 0.01%
2026-03-23 009253 蜂巢添元纯债C 1.0804 1.1794 1.0805 1.1795 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009253 蜂巢添元纯债C 1.0805 1.1795 1.0804 1.1794 0.0001 0.01%
2026-03-19 009253 蜂巢添元纯债C 1.0804 1.1794 1.0801 1.1791 0.0003 0.03%
2026-03-18 009253 蜂巢添元纯债C 1.0801 1.1791 1.0795 1.1785 0.0006 0.06%
2026-03-17 009253 蜂巢添元纯债C 1.0795 1.1785 1.0792 1.1782 0.0003 0.03%
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蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C 1.7265 3.41%
蜂巢先进制造混合发起式A 1.7475 3.40%
蜂巢趋势臻选混合E 1.6625 2.21%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
蜂巢恒利债券C 1.1972 0.23%
蜂巢恒利债券A 1.2166 0.22%
蜂巢添元纯债A 1.0149 0.09%
蜂巢添元纯债C 1.0921 0.09%
蜂巢丰颐债券A 1.0980 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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