中加核心智造混合C基金净值查询(009243)
今天最新净值
3.0313
0.0082 0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4996
0.0969 4.0338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0913
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张一然 于成琨
近半年,中加核心智造混合C(009243)基金累计收益率21.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1090 |
3.1690 |
3.0313 |
3.0913 |
0.0777 |
2.56% |
| 2026-09-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0313 |
3.0913 |
3.0231 |
3.0831 |
0.0082 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0231 |
3.0831 |
3.0666 |
3.1266 |
-0.0435 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0666 |
3.1266 |
3.0795 |
3.1395 |
-0.0129 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0795 |
3.1395 |
3.1015 |
3.1615 |
-0.0220 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1015 |
3.1615 |
3.1035 |
3.1635 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1035 |
3.1635 |
3.1343 |
3.1943 |
-0.0308 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1343 |
3.1943 |
3.0137 |
3.0737 |
0.1206 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0137 |
3.0737 |
3.0590 |
3.1190 |
-0.0453 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0590 |
3.1190 |
3.0751 |
3.1351 |
-0.0161 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0751 |
3.1351 |
3.1218 |
3.1818 |
-0.0467 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1218 |
3.1818 |
3.1879 |
3.2479 |
-0.0661 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1879 |
3.2479 |
3.1648 |
3.2248 |
0.0231 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1648 |
3.2248 |
3.2154 |
3.2754 |
-0.0506 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2154 |
3.2754 |
3.1387 |
3.1987 |
0.0767 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1387 |
3.1987 |
3.1189 |
3.1789 |
0.0198 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1189 |
3.1789 |
3.1293 |
3.1893 |
-0.0104 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1293 |
3.1893 |
3.2183 |
3.2783 |
-0.0890 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2183 |
3.2783 |
3.1875 |
3.2475 |
0.0308 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1875 |
3.2475 |
3.1720 |
3.2320 |
0.0155 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1720 |
3.2320 |
3.3505 |
3.4105 |
-0.1785 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3505 |
3.4105 |
3.3577 |
3.4177 |
-0.0072 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3577 |
3.4177 |
3.2488 |
3.3088 |
0.1089 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2488 |
3.3088 |
3.2333 |
3.2933 |
0.0155 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2333 |
3.2933 |
3.2317 |
3.2917 |
0.0016 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2317 |
3.2917 |
3.1887 |
3.2487 |
0.0430 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1887 |
3.2487 |
3.2145 |
3.2745 |
-0.0258 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2145 |
3.2745 |
3.2263 |
3.2863 |
-0.0118 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2263 |
3.2863 |
3.1841 |
3.2441 |
0.0422 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1841 |
3.2441 |
3.1696 |
3.2296 |
0.0145 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1696 |
3.2296 |
3.1219 |
3.1819 |
0.0477 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1219 |
3.1819 |
2.9625 |
3.0225 |
0.1594 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.9625 |
3.0225 |
3.0387 |
3.0987 |
-0.0762 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0387 |
3.0987 |
2.9447 |
3.0047 |
0.0940 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.9447 |
3.0047 |
3.1141 |
3.1741 |
-0.1694 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1141 |
3.1741 |
3.1289 |
3.1889 |
-0.0148 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1289 |
3.1889 |
3.3593 |
3.4193 |
-0.2304 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3593 |
3.4193 |
3.2840 |
3.3440 |
0.0753 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2840 |
3.3440 |
3.3154 |
3.3754 |
-0.0314 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3154 |
3.3754 |
3.3507 |
3.4107 |
-0.0353 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3507 |
3.4107 |
3.4469 |
3.5069 |
-0.0962 |
-2.87% |
| 2026-07-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4469 |
3.5069 |
3.2034 |
3.2634 |
0.2435 |
7.60% |
| 2026-07-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2034 |
3.2634 |
3.2848 |
3.3448 |
-0.0814 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2848 |
3.3448 |
3.5302 |
3.5902 |
-0.2454 |
-6.95% |
| 2026-07-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.5302 |
3.5902 |
3.6248 |
3.6848 |
-0.0946 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6248 |
3.6848 |
3.6949 |
3.7549 |
-0.0701 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6949 |
3.7549 |
3.5577 |
3.6177 |
0.1372 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.5577 |
3.6177 |
3.6626 |
3.7226 |
-0.1049 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6626 |
3.7226 |
3.8374 |
3.8974 |
-0.1748 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.8374 |
3.8974 |
3.6463 |
3.7063 |
0.1911 |
5.24% |
| 2026-07-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6463 |
3.7063 |
3.6598 |
3.7198 |
-0.0135 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6598 |
3.7198 |
3.6479 |
3.7079 |
0.0119 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6479 |
3.7079 |
3.6853 |
3.7453 |
-0.0374 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6853 |
3.7453 |
3.6616 |
3.7216 |
0.0237 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6616 |
3.7216 |
3.9027 |
3.9627 |
-0.2411 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.9027 |
3.9627 |
4.0229 |
4.0829 |
-0.1202 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
4.0229 |
4.0829 |
3.8767 |
3.9367 |
0.1462 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.8767 |
3.9367 |
3.9087 |
3.9687 |
-0.0320 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.9087 |
3.9687 |
4.0466 |
4.1066 |
-0.1379 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
4.0466 |
4.1066 |
3.9130 |
3.9730 |
0.1336 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.9130 |
3.9730 |
3.8398 |
3.8998 |
0.0732 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.8398 |
3.8998 |
3.9808 |
4.0408 |
-0.1410 |
-3.54% |
| 2026-06-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.9808 |
4.0408 |
3.9053 |
3.9653 |
0.0755 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.9053 |
3.9653 |
3.7833 |
3.8433 |
0.1220 |
3.22% |
| 2026-06-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.7833 |
3.8433 |
3.6993 |
3.7593 |
0.0840 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6993 |
3.7593 |
3.6213 |
3.6813 |
0.0780 |
2.15% |
| 2026-06-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6213 |
3.6813 |
3.4383 |
3.4983 |
0.1830 |
5.32% |
| 2026-06-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4383 |
3.4983 |
3.4478 |
3.5078 |
-0.0095 |
-0.28% |
| 2026-06-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4478 |
3.5078 |
3.4815 |
3.5415 |
-0.0337 |
-0.97% |
| 2026-06-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4815 |
3.5415 |
3.5726 |
3.6326 |
-0.0911 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.5726 |
3.6326 |
3.4373 |
3.4973 |
0.1353 |
3.94% |
| 2026-06-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4373 |
3.4973 |
3.5000 |
3.5600 |
-0.0627 |
-1.79% |
| 2026-06-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.5000 |
3.5600 |
3.6501 |
3.7101 |
-0.1501 |
-4.29% |
| 2026-06-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6501 |
3.7101 |
3.6363 |
3.6963 |
0.0138 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.6363 |
3.6963 |
3.5070 |
3.5670 |
0.1293 |
3.69% |
| 2026-06-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.5070 |
3.5670 |
3.3571 |
3.4171 |
0.1499 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3571 |
3.4171 |
3.4638 |
3.5238 |
-0.1067 |
-3.08% |
| 2026-05-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4638 |
3.5238 |
3.5294 |
3.5894 |
-0.0656 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.5294 |
3.5894 |
3.4666 |
3.5266 |
0.0628 |
1.81% |
| 2026-05-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4666 |
3.5266 |
3.4721 |
3.5321 |
-0.0055 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4721 |
3.5321 |
3.4878 |
3.5478 |
-0.0157 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4878 |
3.5478 |
3.3830 |
3.4430 |
0.1048 |
3.10% |
| 2026-05-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3830 |
3.4430 |
3.2798 |
3.3398 |
0.1032 |
3.15% |
| 2026-05-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2798 |
3.3398 |
3.3985 |
3.4585 |
-0.1187 |
-3.49% |
| 2026-05-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3985 |
3.4585 |
3.3728 |
3.4328 |
0.0257 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3728 |
3.4328 |
3.3655 |
3.4255 |
0.0073 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3655 |
3.4255 |
3.3532 |
3.4132 |
0.0123 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3532 |
3.4132 |
3.4429 |
3.5029 |
-0.0897 |
-2.68% |
| 2026-05-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4429 |
3.5029 |
3.4866 |
3.5466 |
-0.0437 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.4866 |
3.5466 |
3.3975 |
3.4575 |
0.0891 |
2.62% |
| 2026-05-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3975 |
3.4575 |
3.3485 |
3.4085 |
0.0490 |
1.46% |
| 2026-05-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.3485 |
3.4085 |
3.2639 |
3.3239 |
0.0846 |
2.59% |
| 2026-05-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2639 |
3.3239 |
3.2925 |
3.3525 |
-0.0286 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1209 |
3.1809 |
3.0880 |
3.1480 |
0.0329 |
1.07% |
| 2026-04-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0880 |
3.1480 |
3.0698 |
3.1298 |
0.0182 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0698 |
3.1298 |
3.1200 |
3.1800 |
-0.0502 |
-1.61% |
| 2026-04-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1200 |
3.1800 |
3.1286 |
3.1886 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1286 |
3.1886 |
3.1880 |
3.2480 |
-0.0594 |
-1.90% |
| 2026-04-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.1880 |
3.2480 |
3.2202 |
3.2802 |
-0.0322 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.2202 |
3.2802 |
3.0900 |
3.1500 |
0.1302 |
4.21% |
| 2026-04-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0900 |
3.1500 |
3.0751 |
3.1351 |
0.0149 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0751 |
3.1351 |
3.0819 |
3.1419 |
-0.0068 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
3.0819 |
3.1419 |
2.9412 |
3.0012 |
0.1407 |
4.78% |
| 2026-04-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.9412 |
3.0012 |
2.8450 |
2.9050 |
0.0962 |
3.38% |
| 2026-04-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.8450 |
2.9050 |
2.8565 |
2.9165 |
-0.0115 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.8565 |
2.9165 |
2.8306 |
2.8906 |
0.0259 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.8306 |
2.8906 |
2.8308 |
2.8908 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.8308 |
2.8908 |
2.7354 |
2.7954 |
0.0954 |
3.49% |
| 2026-04-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.7354 |
2.7954 |
2.6892 |
2.7492 |
0.0462 |
1.72% |
| 2026-04-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.6892 |
2.7492 |
2.5334 |
2.5934 |
0.1558 |
6.15% |
| 2026-04-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.5334 |
2.5934 |
2.5547 |
2.6147 |
-0.0213 |
-0.84% |
| 2026-04-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.5547 |
2.6147 |
2.5140 |
2.5740 |
0.0407 |
1.62% |
| 2026-04-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.5140 |
2.5740 |
2.5427 |
2.6027 |
-0.0287 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.5427 |
2.6027 |
2.4553 |
2.5153 |
0.0874 |
3.56% |
| 2026-03-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.4553 |
2.5153 |
2.5025 |
2.5625 |
-0.0472 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.5025 |
2.5625 |
2.4954 |
2.5554 |
0.0071 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.4954 |
2.5554 |
2.5172 |
2.5772 |
-0.0218 |
-0.87% |
| 2026-03-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.5172 |
2.5772 |
2.5445 |
2.6045 |
-0.0273 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.5445 |
2.6045 |
2.4765 |
2.5365 |
0.0680 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.4765 |
2.5365 |
2.4368 |
2.4968 |
0.0397 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.4368 |
2.4968 |
2.5217 |
2.5817 |
-0.0849 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.5217 |
2.5817 |
2.4752 |
2.5352 |
0.0465 |
1.88% |
| 2026-03-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.4752 |
2.5352 |
2.4821 |
2.5421 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.4821 |
2.5421 |
2.4027 |
2.4627 |
0.0794 |
3.20% |
| 2026-03-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
2.4027 |
2.4627 |
2.5009 |
2.5609 |
-0.0982 |
-4.09% |
