中加核心智造混合A基金净值查询(009242)
今天最新净值
3.1901
0.0797 2.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5596
0.0992 4.0338%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2501
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2532亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然 于成琨
近半年,中加核心智造混合A(009242)基金累计收益率29.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1765 |
3.2365 |
3.1901 |
3.2501 |
-0.0136 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1901 |
3.2501 |
3.1104 |
3.1704 |
0.0797 |
2.56% |
| 2026-09-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1104 |
3.1704 |
3.1019 |
3.1619 |
0.0085 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1019 |
3.1619 |
3.1464 |
3.2064 |
-0.0445 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1464 |
3.2064 |
3.1596 |
3.2196 |
-0.0132 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1596 |
3.2196 |
3.1822 |
3.2422 |
-0.0226 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1822 |
3.2422 |
3.1842 |
3.2442 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1842 |
3.2442 |
3.2158 |
3.2758 |
-0.0316 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2158 |
3.2758 |
3.0919 |
3.1519 |
0.1239 |
4.01% |
| 2026-09-04 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.0919 |
3.1519 |
3.1384 |
3.1984 |
-0.0465 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1384 |
3.1984 |
3.1548 |
3.2148 |
-0.0164 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1548 |
3.2148 |
3.2027 |
3.2627 |
-0.0479 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2027 |
3.2627 |
3.2705 |
3.3305 |
-0.0678 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2705 |
3.3305 |
3.2467 |
3.3067 |
0.0238 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2467 |
3.3067 |
3.2986 |
3.3586 |
-0.0519 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2986 |
3.3586 |
3.2198 |
3.2798 |
0.0788 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2198 |
3.2798 |
3.1995 |
3.2595 |
0.0203 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1995 |
3.2595 |
3.2101 |
3.2701 |
-0.0106 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2101 |
3.2701 |
3.3013 |
3.3613 |
-0.0912 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3013 |
3.3613 |
3.2697 |
3.3297 |
0.0316 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2697 |
3.3297 |
3.2537 |
3.3137 |
0.0160 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2537 |
3.3137 |
3.4368 |
3.4968 |
-0.1831 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4368 |
3.4968 |
3.4442 |
3.5042 |
-0.0074 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4442 |
3.5042 |
3.3324 |
3.3924 |
0.1118 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3324 |
3.3924 |
3.3164 |
3.3764 |
0.0160 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3164 |
3.3764 |
3.3147 |
3.3747 |
0.0017 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3147 |
3.3747 |
3.2706 |
3.3306 |
0.0441 |
1.35% |
| 2026-08-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2706 |
3.3306 |
3.2970 |
3.3570 |
-0.0264 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2970 |
3.3570 |
3.3090 |
3.3690 |
-0.0120 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3090 |
3.3690 |
3.2657 |
3.3257 |
0.0433 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2657 |
3.3257 |
3.2508 |
3.3108 |
0.0149 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2508 |
3.3108 |
3.2018 |
3.2618 |
0.0490 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2018 |
3.2618 |
3.0383 |
3.0983 |
0.1635 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.0383 |
3.0983 |
3.1164 |
3.1764 |
-0.0781 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1164 |
3.1764 |
3.0199 |
3.0799 |
0.0965 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.0199 |
3.0799 |
3.1936 |
3.2536 |
-0.1737 |
-5.44% |
| 2026-07-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1936 |
3.2536 |
3.2088 |
3.2688 |
-0.0152 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2088 |
3.2688 |
3.4450 |
3.5050 |
-0.2362 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4450 |
3.5050 |
3.3676 |
3.4276 |
0.0774 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3676 |
3.4276 |
3.3999 |
3.4599 |
-0.0323 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3999 |
3.4599 |
3.4360 |
3.4960 |
-0.0361 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4360 |
3.4960 |
3.5346 |
3.5946 |
-0.0986 |
-2.87% |
| 2026-07-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5346 |
3.5946 |
3.2849 |
3.3449 |
0.2497 |
7.60% |
| 2026-07-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2849 |
3.3449 |
3.3683 |
3.4283 |
-0.0834 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3683 |
3.4283 |
3.6198 |
3.6798 |
-0.2515 |
-6.95% |
| 2026-07-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.6198 |
3.6798 |
3.7168 |
3.7768 |
-0.0970 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7168 |
3.7768 |
3.7886 |
3.8486 |
-0.0718 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7886 |
3.8486 |
3.6480 |
3.7080 |
0.1406 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.6480 |
3.7080 |
3.7553 |
3.8153 |
-0.1073 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7553 |
3.8153 |
3.9345 |
3.9945 |
-0.1792 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.9345 |
3.9945 |
3.7385 |
3.7985 |
0.1960 |
5.24% |
| 2026-07-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7385 |
3.7985 |
3.7524 |
3.8124 |
-0.0139 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7524 |
3.8124 |
3.7401 |
3.8001 |
0.0123 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7401 |
3.8001 |
3.7784 |
3.8384 |
-0.0383 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7784 |
3.8384 |
3.7540 |
3.8140 |
0.0244 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7540 |
3.8140 |
4.0011 |
4.0611 |
-0.2471 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
4.0011 |
4.0611 |
4.1243 |
4.1843 |
-0.1232 |
-3.08% |
| 2026-06-30 |
009242 |
中加核心智造混合A |
4.1243 |
4.1843 |
3.9744 |
4.0344 |
0.1499 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.9744 |
4.0344 |
4.0071 |
4.0671 |
-0.0327 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
4.0071 |
4.0671 |
4.1483 |
4.2083 |
-0.1412 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
4.1483 |
4.2083 |
4.0114 |
4.0714 |
0.1369 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
4.0114 |
4.0714 |
3.9363 |
3.9963 |
0.0751 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.9363 |
3.9963 |
4.0808 |
4.1408 |
-0.1445 |
-3.54% |
| 2026-06-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
4.0808 |
4.1408 |
4.0032 |
4.0632 |
0.0776 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
4.0032 |
4.0632 |
3.8781 |
3.9381 |
0.1251 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.8781 |
3.9381 |
3.7920 |
3.8520 |
0.0861 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7920 |
3.8520 |
3.7119 |
3.7719 |
0.0801 |
2.16% |
| 2026-06-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7119 |
3.7719 |
3.5243 |
3.5843 |
0.1876 |
5.32% |
| 2026-06-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5243 |
3.5843 |
3.5340 |
3.5940 |
-0.0097 |
-0.27% |
| 2026-06-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5340 |
3.5940 |
3.5685 |
3.6285 |
-0.0345 |
-0.97% |
| 2026-06-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5685 |
3.6285 |
3.6618 |
3.7218 |
-0.0933 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.6618 |
3.7218 |
3.5231 |
3.5831 |
0.1387 |
3.94% |
| 2026-06-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5231 |
3.5831 |
3.5872 |
3.6472 |
-0.0641 |
-1.79% |
| 2026-06-05 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5872 |
3.6472 |
3.7411 |
3.8011 |
-0.1539 |
-4.29% |
| 2026-06-04 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7411 |
3.8011 |
3.7269 |
3.7869 |
0.0142 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.7269 |
3.7869 |
3.5943 |
3.6543 |
0.1326 |
3.69% |
| 2026-06-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5943 |
3.6543 |
3.4406 |
3.5006 |
0.1537 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4406 |
3.5006 |
3.5498 |
3.6098 |
-0.1092 |
-3.08% |
| 2026-05-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5498 |
3.6098 |
3.6170 |
3.6770 |
-0.0672 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.6170 |
3.6770 |
3.5527 |
3.6127 |
0.0643 |
1.81% |
| 2026-05-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5527 |
3.6127 |
3.5582 |
3.6182 |
-0.0055 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5582 |
3.6182 |
3.5744 |
3.6344 |
-0.0162 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5744 |
3.6344 |
3.4668 |
3.5268 |
0.1076 |
3.10% |
| 2026-05-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4668 |
3.5268 |
3.3611 |
3.4211 |
0.1057 |
3.14% |
| 2026-05-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3611 |
3.4211 |
3.4826 |
3.5426 |
-0.1215 |
-3.49% |
| 2026-05-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4826 |
3.5426 |
3.4562 |
3.5162 |
0.0264 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4562 |
3.5162 |
3.4488 |
3.5088 |
0.0074 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4488 |
3.5088 |
3.4360 |
3.4960 |
0.0128 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4360 |
3.4960 |
3.5279 |
3.5879 |
-0.0919 |
-2.67% |
| 2026-05-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5279 |
3.5879 |
3.5726 |
3.6326 |
-0.0447 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.5726 |
3.6326 |
3.4813 |
3.5413 |
0.0913 |
2.62% |
| 2026-05-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4813 |
3.5413 |
3.4310 |
3.4910 |
0.0503 |
1.47% |
| 2026-05-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.4310 |
3.4910 |
3.3443 |
3.4043 |
0.0867 |
2.59% |
| 2026-05-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.3443 |
3.4043 |
3.3736 |
3.4336 |
-0.0293 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1975 |
3.2575 |
3.1637 |
3.2237 |
0.0338 |
1.07% |
| 2026-04-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1637 |
3.2237 |
3.1450 |
3.2050 |
0.0187 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1450 |
3.2050 |
3.1965 |
3.2565 |
-0.0515 |
-1.61% |
| 2026-04-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1965 |
3.2565 |
3.2051 |
3.2651 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2051 |
3.2651 |
3.2659 |
3.3259 |
-0.0608 |
-1.90% |
| 2026-04-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2659 |
3.3259 |
3.2989 |
3.3589 |
-0.0330 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.2989 |
3.3589 |
3.1655 |
3.2255 |
0.1334 |
4.21% |
| 2026-04-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1655 |
3.2255 |
3.1502 |
3.2102 |
0.0153 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1502 |
3.2102 |
3.1570 |
3.2170 |
-0.0068 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.1570 |
3.2170 |
3.0129 |
3.0729 |
0.1441 |
4.78% |
| 2026-04-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
3.0129 |
3.0729 |
2.9144 |
2.9744 |
0.0985 |
3.38% |
| 2026-04-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.9144 |
2.9744 |
2.9260 |
2.9860 |
-0.0116 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.9260 |
2.9860 |
2.8995 |
2.9595 |
0.0265 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.8995 |
2.9595 |
2.8996 |
2.9596 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.8996 |
2.9596 |
2.8019 |
2.8619 |
0.0977 |
3.49% |
| 2026-04-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.8019 |
2.8619 |
2.7545 |
2.8145 |
0.0474 |
1.72% |
| 2026-04-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.7545 |
2.8145 |
2.5949 |
2.6549 |
0.1596 |
6.15% |
| 2026-04-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5949 |
2.6549 |
2.6166 |
2.6766 |
-0.0217 |
-0.83% |
| 2026-04-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.6166 |
2.6766 |
2.5748 |
2.6348 |
0.0418 |
1.62% |
| 2026-04-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5748 |
2.6348 |
2.6043 |
2.6643 |
-0.0295 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.6043 |
2.6643 |
2.5147 |
2.5747 |
0.0896 |
3.56% |
| 2026-03-31 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5147 |
2.5747 |
2.5630 |
2.6230 |
-0.0483 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5630 |
2.6230 |
2.5556 |
2.6156 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5556 |
2.6156 |
2.5779 |
2.6379 |
-0.0223 |
-0.87% |
| 2026-03-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5779 |
2.6379 |
2.6058 |
2.6658 |
-0.0279 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.6058 |
2.6658 |
2.5363 |
2.5963 |
0.0695 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5363 |
2.5963 |
2.4955 |
2.5555 |
0.0408 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.4955 |
2.5555 |
2.5824 |
2.6424 |
-0.0869 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5824 |
2.6424 |
2.5347 |
2.5947 |
0.0477 |
1.88% |
| 2026-03-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5347 |
2.5947 |
2.5418 |
2.6018 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
2.5418 |
2.6018 |
2.4604 |
2.5204 |
0.0814 |
3.20% |
