易方达瑞川混合C(易方达瑞川灵活配置混合C)基金净值查询(009216)

今天最新净值 1.4448 -0.0025 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0005 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4898
成立日期：2020-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7497亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：温泉温泉

近半年易方达瑞川混合C|易方达瑞川灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达瑞川混合C(009216)基金累计收益率7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009216	易方达瑞川混合C	1.4519	1.4969	1.4448	1.4898	0.0071	0.49%
2026-09-17	009216	易方达瑞川混合C	1.4448	1.4898	1.4473	1.4923	-0.0025	-0.17%
2026-09-16	009216	易方达瑞川混合C	1.4473	1.4923	1.4429	1.4879	0.0044	0.30%
2026-09-15	009216	易方达瑞川混合C	1.4429	1.4879	1.4448	1.4898	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	009216	易方达瑞川混合C	1.4448	1.4898	1.4514	1.4964	-0.0066	-0.45%
2026-09-11	009216	易方达瑞川混合C	1.4514	1.4964	1.4570	1.5020	-0.0056	-0.38%
2026-09-10	009216	易方达瑞川混合C	1.4570	1.5020	1.4629	1.5079	-0.0059	-0.40%
2026-09-09	009216	易方达瑞川混合C	1.4629	1.5079	1.4616	1.5066	0.0013	0.09%
2026-09-08	009216	易方达瑞川混合C	1.4616	1.5066	1.4642	1.5092	-0.0026	-0.18%
2026-09-07	009216	易方达瑞川混合C	1.4642	1.5092	1.4556	1.5006	0.0086	0.59%

2026-09-04	009216	易方达瑞川混合C	1.4556	1.5006	1.4562	1.5012	-0.0006	-0.04%
2026-09-03	009216	易方达瑞川混合C	1.4562	1.5012	1.4535	1.4985	0.0027	0.19%
2026-09-02	009216	易方达瑞川混合C	1.4535	1.4985	1.4640	1.5090	-0.0105	-0.72%
2026-09-01	009216	易方达瑞川混合C	1.4640	1.5090	1.4694	1.5144	-0.0054	-0.37%
2026-08-31	009216	易方达瑞川混合C	1.4694	1.5144	1.4689	1.5139	0.0005	0.03%
2026-08-28	009216	易方达瑞川混合C	1.4689	1.5139	1.4736	1.5186	-0.0047	-0.32%
2026-08-27	009216	易方达瑞川混合C	1.4736	1.5186	1.4660	1.5110	0.0076	0.52%
2026-08-26	009216	易方达瑞川混合C	1.4660	1.5110	1.4584	1.5034	0.0076	0.52%
2026-08-25	009216	易方达瑞川混合C	1.4584	1.5034	1.4620	1.5070	-0.0036	-0.25%
2026-08-24	009216	易方达瑞川混合C	1.4620	1.5070	1.4763	1.5213	-0.0143	-0.97%
2026-08-21	009216	易方达瑞川混合C	1.4763	1.5213	1.4690	1.5140	0.0073	0.50%
2026-08-20	009216	易方达瑞川混合C	1.4690	1.5140	1.4623	1.5073	0.0067	0.46%
2026-08-19	009216	易方达瑞川混合C	1.4623	1.5073	1.4945	1.5395	-0.0322	-2.15%
2026-08-18	009216	易方达瑞川混合C	1.4945	1.5395	1.4929	1.5379	0.0016	0.11%
2026-08-17	009216	易方达瑞川混合C	1.4929	1.5379	1.4680	1.5130	0.0249	1.70%

2026-08-14	009216	易方达瑞川混合C	1.4680	1.5130	1.4650	1.5100	0.0030	0.20%
2026-08-13	009216	易方达瑞川混合C	1.4650	1.5100	1.4766	1.5216	-0.0116	-0.79%
2026-08-12	009216	易方达瑞川混合C	1.4766	1.5216	1.4698	1.5148	0.0068	0.46%
2026-08-11	009216	易方达瑞川混合C	1.4698	1.5148	1.4792	1.5242	-0.0094	-0.64%
2026-08-10	009216	易方达瑞川混合C	1.4792	1.5242	1.4748	1.5198	0.0044	0.30%
2026-08-07	009216	易方达瑞川混合C	1.4748	1.5198	1.4638	1.5088	0.0110	0.75%
2026-08-06	009216	易方达瑞川混合C	1.4638	1.5088	1.4631	1.5081	0.0007	0.05%
2026-08-05	009216	易方达瑞川混合C	1.4631	1.5081	1.4472	1.4922	0.0159	1.10%
2026-08-04	009216	易方达瑞川混合C	1.4472	1.4922	1.4275	1.4725	0.0197	1.38%
2026-08-03	009216	易方达瑞川混合C	1.4275	1.4725	1.4311	1.4761	-0.0036	-0.25%
2026-07-31	009216	易方达瑞川混合C	1.4311	1.4761	1.4190	1.4640	0.0121	0.85%
2026-07-30	009216	易方达瑞川混合C	1.4190	1.4640	1.4360	1.4810	-0.0170	-1.18%
2026-07-29	009216	易方达瑞川混合C	1.4360	1.4810	1.4266	1.4716	0.0094	0.66%
2026-07-28	009216	易方达瑞川混合C	1.4266	1.4716	1.4582	1.5032	-0.0316	-2.17%
2026-07-27	009216	易方达瑞川混合C	1.4582	1.5032	1.4387	1.4837	0.0195	1.36%
2026-07-24	009216	易方达瑞川混合C	1.4387	1.4837	1.4524	1.4974	-0.0137	-0.94%
2026-07-23	009216	易方达瑞川混合C	1.4524	1.4974	1.4508	1.4958	0.0016	0.11%
2026-07-22	009216	易方达瑞川混合C	1.4508	1.4958	1.4520	1.4970	-0.0012	-0.08%
2026-07-21	009216	易方达瑞川混合C	1.4520	1.4970	1.4169	1.4619	0.0351	2.48%
2026-07-20	009216	易方达瑞川混合C	1.4169	1.4619	1.4039	1.4489	0.0130	0.93%
2026-07-17	009216	易方达瑞川混合C	1.4039	1.4489	1.4368	1.4818	-0.0329	-2.29%
2026-07-16	009216	易方达瑞川混合C	1.4368	1.4818	1.4497	1.4947	-0.0129	-0.89%
2026-07-15	009216	易方达瑞川混合C	1.4497	1.4947	1.4514	1.4964	-0.0017	-0.12%
2026-07-14	009216	易方达瑞川混合C	1.4514	1.4964	1.4289	1.4739	0.0225	1.57%
2026-07-13	009216	易方达瑞川混合C	1.4289	1.4739	1.4416	1.4866	-0.0127	-0.88%
2026-07-10	009216	易方达瑞川混合C	1.4416	1.4866	1.4583	1.5033	-0.0167	-1.15%
2026-07-09	009216	易方达瑞川混合C	1.4583	1.5033	1.4422	1.4872	0.0161	1.12%
2026-07-08	009216	易方达瑞川混合C	1.4422	1.4872	1.4380	1.4830	0.0042	0.29%
2026-07-07	009216	易方达瑞川混合C	1.4380	1.4830	1.4424	1.4874	-0.0044	-0.31%
2026-07-06	009216	易方达瑞川混合C	1.4424	1.4874	1.4352	1.4802	0.0072	0.50%
2026-07-03	009216	易方达瑞川混合C	1.4352	1.4802	1.4298	1.4748	0.0054	0.38%
2026-07-02	009216	易方达瑞川混合C	1.4298	1.4748	1.4535	1.4985	-0.0237	-1.63%
2026-07-01	009216	易方达瑞川混合C	1.4535	1.4985	1.4485	1.4935	0.0050	0.35%
2026-06-30	009216	易方达瑞川混合C	1.4485	1.4935	1.4400	1.4850	0.0085	0.59%
2026-06-29	009216	易方达瑞川混合C	1.4400	1.4850	1.4194	1.4644	0.0206	1.45%
2026-06-26	009216	易方达瑞川混合C	1.4194	1.4644	1.4419	1.4869	-0.0225	-1.56%
2026-06-25	009216	易方达瑞川混合C	1.4419	1.4869	1.4357	1.4807	0.0062	0.43%
2026-06-24	009216	易方达瑞川混合C	1.4357	1.4807	1.4263	1.4713	0.0094	0.66%
2026-06-23	009216	易方达瑞川混合C	1.4263	1.4713	1.4485	1.4935	-0.0222	-1.53%
2026-06-22	009216	易方达瑞川混合C	1.4485	1.4935	1.4303	1.4753	0.0182	1.27%
2026-06-18	009216	易方达瑞川混合C	1.4303	1.4753	1.4380	1.4830	-0.0077	-0.54%
2026-06-17	009216	易方达瑞川混合C	1.4380	1.4830	1.4346	1.4796	0.0034	0.24%
2026-06-16	009216	易方达瑞川混合C	1.4346	1.4796	1.4430	1.4880	-0.0084	-0.58%
2026-06-15	009216	易方达瑞川混合C	1.4430	1.4880	1.4285	1.4735	0.0145	1.02%
2026-06-12	009216	易方达瑞川混合C	1.4285	1.4735	1.4132	1.4582	0.0153	1.08%
2026-06-11	009216	易方达瑞川混合C	1.4132	1.4582	1.4166	1.4616	-0.0034	-0.24%
2026-06-10	009216	易方达瑞川混合C	1.4166	1.4616	1.4149	1.4599	0.0017	0.12%
2026-06-09	009216	易方达瑞川混合C	1.4149	1.4599	1.4028	1.4478	0.0121	0.86%
2026-06-08	009216	易方达瑞川混合C	1.4028	1.4478	1.4157	1.4607	-0.0129	-0.91%
2026-06-05	009216	易方达瑞川混合C	1.4157	1.4607	1.4267	1.4717	-0.0110	-0.77%
2026-06-04	009216	易方达瑞川混合C	1.4267	1.4717	1.4333	1.4783	-0.0066	-0.46%
2026-06-03	009216	易方达瑞川混合C	1.4333	1.4783	1.4358	1.4808	-0.0025	-0.17%
2026-06-02	009216	易方达瑞川混合C	1.4358	1.4808	1.4162	1.4612	0.0196	1.38%
2026-06-01	009216	易方达瑞川混合C	1.4162	1.4612	1.4256	1.4706	-0.0094	-0.66%
2026-05-29	009216	易方达瑞川混合C	1.4256	1.4706	1.4316	1.4766	-0.0060	-0.42%
2026-05-28	009216	易方达瑞川混合C	1.4316	1.4766	1.4302	1.4752	0.0014	0.10%
2026-05-27	009216	易方达瑞川混合C	1.4302	1.4752	1.4420	1.4870	-0.0118	-0.82%
2026-05-26	009216	易方达瑞川混合C	1.4420	1.4870	1.4380	1.4830	0.0040	0.28%
2026-05-25	009216	易方达瑞川混合C	1.4380	1.4830	1.4232	1.4682	0.0148	1.04%
2026-05-22	009216	易方达瑞川混合C	1.4232	1.4682	1.4084	1.4534	0.0148	1.05%
2026-05-21	009216	易方达瑞川混合C	1.4084	1.4534	1.4274	1.4724	-0.0190	-1.33%
2026-05-20	009216	易方达瑞川混合C	1.4274	1.4724	1.4230	1.4680	0.0044	0.31%
2026-05-19	009216	易方达瑞川混合C	1.4230	1.4680	1.4167	1.4617	0.0063	0.44%
2026-05-18	009216	易方达瑞川混合C	1.4167	1.4617	1.4217	1.4667	-0.0050	-0.35%
2026-05-15	009216	易方达瑞川混合C	1.4217	1.4667	1.4289	1.4739	-0.0072	-0.50%
2026-05-14	009216	易方达瑞川混合C	1.4289	1.4739	1.4435	1.4885	-0.0146	-1.01%
2026-05-13	009216	易方达瑞川混合C	1.4435	1.4885	1.4365	1.4815	0.0070	0.49%
2026-05-12	009216	易方达瑞川混合C	1.4365	1.4815	1.4345	1.4795	0.0020	0.14%
2026-05-11	009216	易方达瑞川混合C	1.4345	1.4795	1.4221	1.4671	0.0124	0.87%
2026-05-08	009216	易方达瑞川混合C	1.4221	1.4671	1.4288	1.4738	-0.0067	-0.47%
2026-04-30	009216	易方达瑞川混合C	1.4072	1.4522	1.4128	1.4578	-0.0056	-0.40%
2026-04-29	009216	易方达瑞川混合C	1.4128	1.4578	1.3929	1.4379	0.0199	1.43%
2026-04-28	009216	易方达瑞川混合C	1.3929	1.4379	1.3962	1.4412	-0.0033	-0.24%
2026-04-27	009216	易方达瑞川混合C	1.3962	1.4412	1.3926	1.4376	0.0036	0.26%
2026-04-24	009216	易方达瑞川混合C	1.3926	1.4376	1.3966	1.4416	-0.0040	-0.29%
2026-04-23	009216	易方达瑞川混合C	1.3966	1.4416	1.4029	1.4479	-0.0063	-0.45%
2026-04-22	009216	易方达瑞川混合C	1.4029	1.4479	1.3926	1.4376	0.0103	0.74%
2026-04-21	009216	易方达瑞川混合C	1.3926	1.4376	1.3946	1.4396	-0.0020	-0.14%
2026-04-20	009216	易方达瑞川混合C	1.3946	1.4396	1.3878	1.4328	0.0068	0.49%
2026-04-17	009216	易方达瑞川混合C	1.3878	1.4328	1.3866	1.4316	0.0012	0.09%
2026-04-16	009216	易方达瑞川混合C	1.3866	1.4316	1.3746	1.4196	0.0120	0.87%
2026-04-15	009216	易方达瑞川混合C	1.3746	1.4196	1.3767	1.4217	-0.0021	-0.15%
2026-04-14	009216	易方达瑞川混合C	1.3767	1.4217	1.3650	1.4100	0.0117	0.86%
2026-04-13	009216	易方达瑞川混合C	1.3650	1.4100	1.3685	1.4135	-0.0035	-0.26%
2026-04-10	009216	易方达瑞川混合C	1.3685	1.4135	1.3539	1.3989	0.0146	1.08%
2026-04-09	009216	易方达瑞川混合C	1.3539	1.3989	1.3554	1.4004	-0.0015	-0.11%
2026-04-08	009216	易方达瑞川混合C	1.3554	1.4004	1.3192	1.3642	0.0362	2.74%
2026-04-07	009216	易方达瑞川混合C	1.3192	1.3642	1.3166	1.3616	0.0026	0.20%
2026-04-03	009216	易方达瑞川混合C	1.3166	1.3616	1.3191	1.3641	-0.0025	-0.19%
2026-04-02	009216	易方达瑞川混合C	1.3191	1.3641	1.3307	1.3757	-0.0116	-0.87%
2026-04-01	009216	易方达瑞川混合C	1.3307	1.3757	1.3127	1.3577	0.0180	1.37%
2026-03-31	009216	易方达瑞川混合C	1.3127	1.3577	1.3178	1.3628	-0.0051	-0.39%
2026-03-30	009216	易方达瑞川混合C	1.3178	1.3628	1.3250	1.3700	-0.0072	-0.54%
2026-03-27	009216	易方达瑞川混合C	1.3250	1.3700	1.3227	1.3677	0.0023	0.17%
2026-03-26	009216	易方达瑞川混合C	1.3227	1.3677	1.3368	1.3818	-0.0141	-1.05%
2026-03-25	009216	易方达瑞川混合C	1.3368	1.3818	1.3191	1.3641	0.0177	1.34%
2026-03-24	009216	易方达瑞川混合C	1.3191	1.3641	1.3027	1.3477	0.0164	1.26%
2026-03-23	009216	易方达瑞川混合C	1.3027	1.3477	1.3304	1.3754	-0.0277	-2.08%
2026-03-20	009216	易方达瑞川混合C	1.3304	1.3754	1.3325	1.3775	-0.0021	-0.16%
2026-03-19	009216	易方达瑞川混合C	1.3325	1.3775	1.3512	1.3962	-0.0187	-1.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%