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易方达恒茂39个月定开债券基金净值查询(009212)

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今天最新净值 1.0112 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：2020-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7114亿
最近资产：80.66亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

近一周易方达恒茂39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒茂39个月定开债券(009212)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0113	1.1848	1.0112	1.1847	0.0001	0.01%
2026-09-16	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0112	1.1847	1.0111	1.1846	0.0001	0.01%
2026-09-15	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0111	1.1846	1.0111	1.1846	0.0000	0.00%
2026-09-14	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0111	1.1846	1.0109	1.1844	0.0002	0.02%
2026-09-11	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0109	1.1844	1.0108	1.1843	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%