中邮优享一年定开混合A基金净值查询(009201)

今天最新净值 1.3329 -0.0031 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2681 -0.0005 -0.0377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3329
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6132亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：衣瑛杰姚艺

近半年中邮优享一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮优享一年定开混合A(009201)基金累计收益率5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3329	1.3329	1.3360	1.3360	-0.0031	-0.23%
2026-09-10	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3360	1.3360	1.3388	1.3388	-0.0028	-0.21%
2026-09-09	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3388	1.3388	1.3373	1.3373	0.0015	0.11%
2026-09-08	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3373	1.3373	1.3353	1.3353	0.0020	0.15%
2026-09-07	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3353	1.3353	1.3312	1.3312	0.0041	0.31%
2026-09-04	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3312	1.3312	1.3325	1.3325	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3325	1.3325	1.3320	1.3320	0.0005	0.04%
2026-09-02	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3320	1.3320	1.3360	1.3360	-0.0040	-0.30%
2026-09-01	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3360	1.3360	1.3386	1.3386	-0.0026	-0.19%
2026-08-31	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3386	1.3386	1.3390	1.3390	-0.0004	-0.03%

2026-08-28	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3390	1.3390	1.3404	1.3404	-0.0014	-0.10%
2026-08-27	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3404	1.3404	1.3381	1.3381	0.0023	0.17%
2026-08-26	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3381	1.3381	1.3352	1.3352	0.0029	0.22%
2026-08-25	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3352	1.3352	1.3362	1.3362	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3362	1.3362	1.3374	1.3374	-0.0012	-0.09%
2026-08-21	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3374	1.3374	1.3371	1.3371	0.0003	0.02%
2026-08-20	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3371	1.3371	1.3381	1.3381	-0.0010	-0.07%
2026-08-19	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3381	1.3381	1.3572	1.3572	-0.0191	-1.41%
2026-08-18	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3572	1.3572	1.3554	1.3554	0.0018	0.13%
2026-08-17	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3554	1.3554	1.3469	1.3469	0.0085	0.63%
2026-08-14	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3469	1.3469	1.3472	1.3472	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3472	1.3472	1.3210	1.3210	0.0262	1.94%
2026-07-31	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3210	1.3210	1.3300	1.3300	-0.0090	-0.68%
2026-07-24	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3300	1.3300	1.3279	1.3279	0.0021	0.16%
2026-07-17	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3279	1.3279	1.3374	1.3374	-0.0095	-0.71%

2026-07-10	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3374	1.3374	1.3342	1.3342	0.0032	0.24%
2026-07-03	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3342	1.3342	1.3561	1.3561	-0.0219	-1.64%
2026-06-30	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3561	1.3561	1.3310	1.3310	0.0251	1.85%
2026-06-26	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3310	1.3310	1.3239	1.3239	0.0071	0.54%
2026-06-18	009201	中邮优享一年定开混合A	1.3239	1.3239	1.2858	1.2858	0.0381	2.88%
2026-06-12	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2858	1.2858	1.2871	1.2871	-0.0013	-0.10%
2026-06-05	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2871	1.2871	1.2892	1.2892	-0.0021	-0.16%
2026-05-29	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2892	1.2892	1.2864	1.2864	0.0028	0.22%
2026-05-22	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2864	1.2864	1.2820	1.2820	0.0044	0.34%
2026-05-15	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2820	1.2820	1.2830	1.2830	-0.0010	-0.08%
2026-05-08	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2830	1.2830	1.2809	1.2809	0.0021	0.16%
2026-04-30	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2809	1.2809	1.2792	1.2792	0.0017	0.13%
2026-04-24	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2792	1.2792	1.2728	1.2728	0.0064	0.50%
2026-04-17	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2728	1.2728	1.2619	1.2619	0.0109	0.86%
2026-04-10	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2619	1.2619	1.2484	1.2484	0.0135	1.07%
2026-04-03	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2484	1.2484	1.2569	1.2569	-0.0085	-0.68%
2026-03-27	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2569	1.2569	1.2508	1.2508	0.0061	0.49%
2026-03-20	009201	中邮优享一年定开混合A	1.2508	1.2508	1.2686	1.2686	-0.0178	-1.42%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%