平安合享1年定开债基金净值查询(009166)
今天最新净值
1.0920
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0053亿
- 最近资产：5.16亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张璐
近一季,平安合享1年定开债(009166)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0920 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0920 |
1.2090 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0917 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0917 |
1.2087 |
1.0919 |
1.2089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0919 |
1.2089 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0917 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0917 |
1.2087 |
1.0914 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0914 |
1.2084 |
1.0912 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0912 |
1.2082 |
1.0913 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0913 |
1.2083 |
1.0917 |
1.2087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0917 |
1.2087 |
1.0922 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0923 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0923 |
1.2093 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0925 |
1.2095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0925 |
1.2095 |
1.0926 |
1.2096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0926 |
1.2096 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0922 |
1.2092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0922 |
1.2092 |
1.0921 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0921 |
1.2091 |
1.0916 |
1.2086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0914 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0914 |
1.2084 |
1.0916 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0916 |
1.2086 |
1.0912 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0912 |
1.2082 |
1.0912 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0912 |
1.2082 |
1.0911 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0911 |
1.2081 |
1.0911 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0911 |
1.2081 |
1.0911 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0911 |
1.2081 |
1.0912 |
1.2082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0912 |
1.2082 |
1.0908 |
1.2078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0908 |
1.2078 |
1.0897 |
1.2067 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0897 |
1.2067 |
1.0901 |
1.2071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0901 |
1.2071 |
1.0902 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0902 |
1.2072 |
1.0902 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0902 |
1.2072 |
1.0900 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0900 |
1.2070 |
1.0900 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0900 |
1.2070 |
1.0891 |
1.2061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0891 |
1.2061 |
1.0890 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0890 |
1.2060 |
1.0892 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0892 |
1.2062 |
1.0889 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0889 |
1.2059 |
1.0891 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0891 |
1.2061 |
1.0889 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0889 |
1.2059 |
1.0889 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0889 |
1.2059 |
1.0891 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0891 |
1.2061 |
1.0891 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0891 |
1.2061 |
1.0890 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0890 |
1.2060 |
1.0886 |
1.2056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0886 |
1.2056 |
1.0885 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0885 |
1.2055 |
1.0878 |
1.2048 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0878 |
1.2048 |
1.0878 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0878 |
1.2048 |
1.0876 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0876 |
1.2046 |
1.0883 |
1.2053 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0883 |
1.2053 |
1.0887 |
1.2057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0887 |
1.2057 |
1.0881 |
1.2051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0881 |
1.2051 |
1.0880 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0880 |
1.2050 |
1.0872 |
1.2042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0872 |
1.2042 |
1.0871 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0871 |
1.2041 |
1.0877 |
1.2047 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0877 |
1.2047 |
1.0877 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0877 |
1.2047 |
1.0874 |
1.2044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009166 |
平安合享1年定开债 |
1.0874 |
1.2044 |
1.0867 |
1.2037 |
0.0007 |
0.06% |
