嘉实基础产业优选股票A基金净值查询(009126)
今天最新净值
1.4712
-0.0150 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5910
0.0066 0.4136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4712
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8227亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月,嘉实基础产业优选股票A(009126)基金累计收益率-7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4679 |
1.4679 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4712 |
1.4712 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.4862 |
1.4862 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0191 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5053 |
1.5053 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5129 |
1.5129 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0255 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0221 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0269 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5874 |
1.5874 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5987 |
1.5987 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0116 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5871 |
1.5871 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0321 |
2.06% |
| 2026-08-25 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.5683 |
1.5683 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0572 |
-3.52% |
| 2026-08-18 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.6246 |
1.6246 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0451 |
2.86% |
