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博远增益纯债债券C基金净值查询(009110)

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今天最新净值 1.0294 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0000亿
  • 最近资产：5.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：钟鸣远 黄婧丽 马杰
近一年博远增益纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博远增益纯债债券C(009110)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009110 博远增益纯债债券C 1.0294 1.0925 1.0293 1.0924 0.0001 0.01%
2026-09-14 009110 博远增益纯债债券C 1.0293 1.0924 1.0293 1.0924 0.0000 0.00%
2026-09-11 009110 博远增益纯债债券C 1.0293 1.0924 1.0295 1.0926 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009110 博远增益纯债债券C 1.0295 1.0926 1.0297 1.0928 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 009110 博远增益纯债债券C 1.0297 1.0928 1.0297 1.0928 0.0000 0.00%
2026-09-08 009110 博远增益纯债债券C 1.0297 1.0928 1.0297 1.0928 0.0000 0.00%
2026-09-07 009110 博远增益纯债债券C 1.0297 1.0928 1.0293 1.0924 0.0004 0.04%
2026-09-04 009110 博远增益纯债债券C 1.0293 1.0924 1.0292 1.0923 0.0001 0.01%
2026-09-03 009110 博远增益纯债债券C 1.0292 1.0923 1.0288 1.0919 0.0004 0.04%
2026-09-02 009110 博远增益纯债债券C 1.0288 1.0919 1.0290 1.0921 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 009110 博远增益纯债债券C 1.0290 1.0921 1.0288 1.0919 0.0002 0.02%
2026-08-31 009110 博远增益纯债债券C 1.0288 1.0919 1.0290 1.0921 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 009110 博远增益纯债债券C 1.0290 1.0921 1.0293 1.0924 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 009110 博远增益纯债债券C 1.0293 1.0924 1.0297 1.0928 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 009110 博远增益纯债债券C 1.0297 1.0928 1.0299 1.0930 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009110 博远增益纯债债券C 1.0299 1.0930 1.0300 1.0931 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009110 博远增益纯债债券C 1.0300 1.0931 1.0296 1.0927 0.0004 0.04%
2026-08-21 009110 博远增益纯债债券C 1.0296 1.0927 1.0298 1.0929 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009110 博远增益纯债债券C 1.0298 1.0929 1.0302 1.0933 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 009110 博远增益纯债债券C 1.0302 1.0933 1.0304 1.0935 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009110 博远增益纯债债券C 1.0304 1.0935 1.0300 1.0931 0.0004 0.04%
2026-08-17 009110 博远增益纯债债券C 1.0300 1.0931 1.0297 1.0928 0.0003 0.03%
2026-08-14 009110 博远增益纯债债券C 1.0297 1.0928 1.0294 1.0925 0.0003 0.03%
2026-08-13 009110 博远增益纯债债券C 1.0294 1.0925 1.0289 1.0920 0.0005 0.05%
2026-08-12 009110 博远增益纯债债券C 1.0289 1.0920 1.0409 1.0919 0.0001 0.01%
2026-08-11 009110 博远增益纯债债券C 1.0409 1.0919 1.0410 1.0920 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009110 博远增益纯债债券C 1.0410 1.0920 1.0405 1.0915 0.0005 0.05%
2026-08-07 009110 博远增益纯债债券C 1.0405 1.0915 1.0404 1.0914 0.0001 0.01%
2026-08-06 009110 博远增益纯债债券C 1.0404 1.0914 1.0403 1.0913 0.0001 0.01%
2026-08-05 009110 博远增益纯债债券C 1.0403 1.0913 1.0403 1.0913 0.0000 0.00%
2026-08-04 009110 博远增益纯债债券C 1.0403 1.0913 1.0400 1.0910 0.0003 0.03%
2026-08-03 009110 博远增益纯债债券C 1.0400 1.0910 1.0398 1.0908 0.0002 0.02%
2026-07-31 009110 博远增益纯债债券C 1.0398 1.0908 1.0394 1.0904 0.0004 0.04%
2026-07-30 009110 博远增益纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0388 1.0898 0.0006 0.06%
2026-07-29 009110 博远增益纯债债券C 1.0388 1.0898 1.0388 1.0898 0.0000 0.00%
2026-07-28 009110 博远增益纯债债券C 1.0388 1.0898 1.0387 1.0897 0.0001 0.01%
2026-07-27 009110 博远增益纯债债券C 1.0387 1.0897 1.0384 1.0894 0.0003 0.03%
2026-07-24 009110 博远增益纯债债券C 1.0384 1.0894 1.0382 1.0892 0.0002 0.02%
2026-07-23 009110 博远增益纯债债券C 1.0382 1.0892 1.0380 1.0890 0.0002 0.02%
2026-07-22 009110 博远增益纯债债券C 1.0380 1.0890 1.0373 1.0883 0.0007 0.07%
2026-07-21 009110 博远增益纯债债券C 1.0373 1.0883 1.0372 1.0882 0.0001 0.01%
2026-07-20 009110 博远增益纯债债券C 1.0372 1.0882 1.0373 1.0883 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009110 博远增益纯债债券C 1.0373 1.0883 1.0370 1.0880 0.0003 0.03%
2026-07-16 009110 博远增益纯债债券C 1.0370 1.0880 1.0370 1.0880 0.0000 0.00%
2026-07-15 009110 博远增益纯债债券C 1.0370 1.0880 1.0369 1.0879 0.0001 0.01%
2026-07-14 009110 博远增益纯债债券C 1.0369 1.0879 1.0368 1.0878 0.0001 0.01%
2026-07-13 009110 博远增益纯债债券C 1.0368 1.0878 1.0368 1.0878 0.0000 0.00%
2026-07-10 009110 博远增益纯债债券C 1.0368 1.0878 1.0367 1.0877 0.0001 0.01%
2026-07-09 009110 博远增益纯债债券C 1.0367 1.0877 1.0365 1.0875 0.0002 0.02%
2026-07-08 009110 博远增益纯债债券C 1.0365 1.0875 1.0363 1.0873 0.0002 0.02%
2026-07-07 009110 博远增益纯债债券C 1.0363 1.0873 1.0362 1.0872 0.0001 0.01%
2026-07-06 009110 博远增益纯债债券C 1.0362 1.0872 1.0357 1.0867 0.0005 0.05%
2026-07-03 009110 博远增益纯债债券C 1.0357 1.0867 1.0357 1.0867 0.0000 0.00%
2026-07-02 009110 博远增益纯债债券C 1.0357 1.0867 1.0357 1.0867 0.0000 0.00%
2026-07-01 009110 博远增益纯债债券C 1.0357 1.0867 1.0362 1.0872 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009110 博远增益纯债债券C 1.0362 1.0872 1.0365 1.0875 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 009110 博远增益纯债债券C 1.0365 1.0875 1.0359 1.0869 0.0006 0.06%
2026-06-26 009110 博远增益纯债债券C 1.0359 1.0869 1.0357 1.0867 0.0002 0.02%
2026-06-25 009110 博远增益纯债债券C 1.0357 1.0867 1.0353 1.0863 0.0004 0.04%
2026-06-24 009110 博远增益纯债债券C 1.0353 1.0863 1.0353 1.0863 0.0000 0.00%
2026-06-23 009110 博远增益纯债债券C 1.0353 1.0863 1.0356 1.0866 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009110 博远增益纯债债券C 1.0356 1.0866 1.0354 1.0864 0.0002 0.02%
2026-06-18 009110 博远增益纯债债券C 1.0354 1.0864 1.0353 1.0863 0.0001 0.01%
2026-06-17 009110 博远增益纯债债券C 1.0353 1.0863 1.0350 1.0860 0.0003 0.03%
2026-06-16 009110 博远增益纯债债券C 1.0350 1.0860 1.0348 1.0858 0.0002 0.02%
2026-06-15 009110 博远增益纯债债券C 1.0348 1.0858 1.0347 1.0857 0.0001 0.01%
2026-06-12 009110 博远增益纯债债券C 1.0347 1.0857 1.0346 1.0856 0.0001 0.01%
2026-06-11 009110 博远增益纯债债券C 1.0346 1.0856 1.0351 1.0861 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 009110 博远增益纯债债券C 1.0351 1.0861 1.0355 1.0865 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 009110 博远增益纯债债券C 1.0355 1.0865 1.0359 1.0869 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009110 博远增益纯债债券C 1.0359 1.0869 1.0361 1.0871 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 009110 博远增益纯债债券C 1.0361 1.0871 1.0363 1.0873 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009110 博远增益纯债债券C 1.0363 1.0873 1.0361 1.0871 0.0002 0.02%
2026-06-03 009110 博远增益纯债债券C 1.0361 1.0871 1.0362 1.0872 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 009110 博远增益纯债债券C 1.0362 1.0872 1.0362 1.0872 0.0000 0.00%
2026-06-01 009110 博远增益纯债债券C 1.0362 1.0872 1.0358 1.0868 0.0004 0.04%
2026-05-29 009110 博远增益纯债债券C 1.0358 1.0868 1.0355 1.0865 0.0003 0.03%
2026-05-28 009110 博远增益纯债债券C 1.0355 1.0865 1.0352 1.0862 0.0003 0.03%
2026-05-27 009110 博远增益纯债债券C 1.0352 1.0862 1.0349 1.0859 0.0003 0.03%
2026-05-26 009110 博远增益纯债债券C 1.0349 1.0859 1.0345 1.0855 0.0004 0.04%
2026-05-25 009110 博远增益纯债债券C 1.0345 1.0855 1.0343 1.0853 0.0002 0.02%
2026-05-22 009110 博远增益纯债债券C 1.0343 1.0853 1.0343 1.0853 0.0000 0.00%
2026-05-21 009110 博远增益纯债债券C 1.0343 1.0853 1.0342 1.0852 0.0001 0.01%
2026-05-20 009110 博远增益纯债债券C 1.0342 1.0852 1.0342 1.0852 0.0000 0.00%
2026-05-19 009110 博远增益纯债债券C 1.0342 1.0852 1.0337 1.0847 0.0005 0.05%
2026-05-18 009110 博远增益纯债债券C 1.0337 1.0847 1.0334 1.0844 0.0003 0.03%
2026-05-15 009110 博远增益纯债债券C 1.0334 1.0844 1.0333 1.0843 0.0001 0.01%
2026-05-14 009110 博远增益纯债债券C 1.0333 1.0843 1.0334 1.0844 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009110 博远增益纯债债券C 1.0334 1.0844 1.0331 1.0841 0.0003 0.03%
2026-05-12 009110 博远增益纯债债券C 1.0331 1.0841 1.0328 1.0838 0.0003 0.03%
2026-05-11 009110 博远增益纯债债券C 1.0328 1.0838 1.0323 1.0833 0.0005 0.05%
2026-05-08 009110 博远增益纯债债券C 1.0323 1.0833 1.0322 1.0832 0.0001 0.01%
2026-04-30 009110 博远增益纯债债券C 1.0326 1.0836 1.0328 1.0838 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009110 博远增益纯债债券C 1.0328 1.0838 1.0324 1.0834 0.0004 0.04%
2026-04-28 009110 博远增益纯债债券C 1.0324 1.0834 1.0323 1.0833 0.0001 0.01%
2026-04-27 009110 博远增益纯债债券C 1.0323 1.0833 1.0327 1.0837 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009110 博远增益纯债债券C 1.0327 1.0837 1.0330 1.0840 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 009110 博远增益纯债债券C 1.0330 1.0840 1.0333 1.0843 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009110 博远增益纯债债券C 1.0333 1.0843 1.0330 1.0840 0.0003 0.03%
2026-04-21 009110 博远增益纯债债券C 1.0330 1.0840 1.0325 1.0835 0.0005 0.05%
2026-04-20 009110 博远增益纯债债券C 1.0325 1.0835 1.0322 1.0832 0.0003 0.03%
2026-04-17 009110 博远增益纯债债券C 1.0322 1.0832 1.0316 1.0826 0.0006 0.06%
2026-04-16 009110 博远增益纯债债券C 1.0316 1.0826 1.0316 1.0826 0.0000 0.00%
2026-04-15 009110 博远增益纯债债券C 1.0316 1.0826 1.0314 1.0824 0.0002 0.02%
2026-04-14 009110 博远增益纯债债券C 1.0314 1.0824 1.0312 1.0822 0.0002 0.02%
2026-04-13 009110 博远增益纯债债券C 1.0312 1.0822 1.0306 1.0816 0.0006 0.06%
2026-04-10 009110 博远增益纯债债券C 1.0306 1.0816 1.0301 1.0811 0.0005 0.05%
2026-04-09 009110 博远增益纯债债券C 1.0301 1.0811 1.0301 1.0811 0.0000 0.00%
2026-04-08 009110 博远增益纯债债券C 1.0301 1.0811 1.0296 1.0806 0.0005 0.05%
2026-04-07 009110 博远增益纯债债券C 1.0296 1.0806 1.0292 1.0802 0.0004 0.04%
2026-04-03 009110 博远增益纯债债券C 1.0292 1.0802 1.0290 1.0800 0.0002 0.02%
2026-04-02 009110 博远增益纯债债券C 1.0290 1.0800 1.0288 1.0798 0.0002 0.02%
2026-04-01 009110 博远增益纯债债券C 1.0288 1.0798 1.0289 1.0799 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009110 博远增益纯债债券C 1.0289 1.0799 1.0289 1.0799 0.0000 0.00%
2026-03-30 009110 博远增益纯债债券C 1.0289 1.0799 1.0284 1.0794 0.0005 0.05%
2026-03-27 009110 博远增益纯债债券C 1.0284 1.0794 1.0284 1.0794 0.0000 0.00%
2026-03-26 009110 博远增益纯债债券C 1.0284 1.0794 1.0281 1.0791 0.0003 0.03%
2026-03-25 009110 博远增益纯债债券C 1.0281 1.0791 1.0280 1.0790 0.0001 0.01%
2026-03-24 009110 博远增益纯债债券C 1.0280 1.0790 1.0275 1.0785 0.0005 0.05%
2026-03-23 009110 博远增益纯债债券C 1.0275 1.0785 1.0274 1.0784 0.0001 0.01%
2026-03-20 009110 博远增益纯债债券C 1.0274 1.0784 1.0274 1.0784 0.0000 0.00%
2026-03-19 009110 博远增益纯债债券C 1.0274 1.0784 1.0274 1.0784 0.0000 0.00%
2026-03-18 009110 博远增益纯债债券C 1.0274 1.0784 1.0270 1.0780 0.0004 0.04%
2026-03-17 009110 博远增益纯债债券C 1.0270 1.0780 1.0269 1.0779 0.0001 0.01%
2026-03-16 009110 博远增益纯债债券C 1.0269 1.0779 1.0274 1.0784 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 009110 博远增益纯债债券C 1.0274 1.0784 1.0276 1.0786 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 009110 博远增益纯债债券C 1.0276 1.0786 1.0274 1.0784 0.0002 0.02%
2026-03-11 009110 博远增益纯债债券C 1.0274 1.0784 1.0276 1.0786 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 009110 博远增益纯债债券C 1.0276 1.0786 1.0275 1.0785 0.0001 0.01%
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2026-03-06 009110 博远增益纯债债券C 1.0284 1.0794 1.0283 1.0793 0.0001 0.01%
2026-03-05 009110 博远增益纯债债券C 1.0283 1.0793 1.0281 1.0791 0.0002 0.02%
2026-03-04 009110 博远增益纯债债券C 1.0281 1.0791 1.0280 1.0790 0.0001 0.01%
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2026-02-27 009110 博远增益纯债债券C 1.0275 1.0785 1.0275 1.0785 0.0000 0.00%
2026-02-26 009110 博远增益纯债债券C 1.0275 1.0785 1.0280 1.0790 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 009110 博远增益纯债债券C 1.0280 1.0790 1.0282 1.0792 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 009110 博远增益纯债债券C 1.0282 1.0792 1.0277 1.0787 0.0005 0.05%
2026-02-13 009110 博远增益纯债债券C 1.0277 1.0787 1.0277 1.0787 0.0000 0.00%
2026-02-12 009110 博远增益纯债债券C 1.0277 1.0787 1.0276 1.0786 0.0001 0.01%
2026-02-11 009110 博远增益纯债债券C 1.0276 1.0786 1.0275 1.0785 0.0001 0.01%
2026-02-10 009110 博远增益纯债债券C 1.0275 1.0785 1.0274 1.0784 0.0001 0.01%
2026-02-09 009110 博远增益纯债债券C 1.0274 1.0784 1.0271 1.0781 0.0003 0.03%
2026-02-06 009110 博远增益纯债债券C 1.0271 1.0781 1.0265 1.0775 0.0006 0.06%
2026-02-05 009110 博远增益纯债债券C 1.0265 1.0775 1.0264 1.0774 0.0001 0.01%
2026-02-04 009110 博远增益纯债债券C 1.0264 1.0774 1.0265 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 009110 博远增益纯债债券C 1.0265 1.0775 1.0266 1.0776 -0.0001 -0.01%
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2026-01-20 009110 博远增益纯债债券C 1.0251 1.0761 1.0245 1.0755 0.0006 0.06%
2026-01-19 009110 博远增益纯债债券C 1.0245 1.0755 1.0243 1.0753 0.0002 0.02%
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2026-01-15 009110 博远增益纯债债券C 1.0240 1.0750 1.0237 1.0747 0.0003 0.03%
2026-01-14 009110 博远增益纯债债券C 1.0237 1.0747 1.0237 1.0747 0.0000 0.00%
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2025-11-07 009110 博远增益纯债债券C 1.0251 1.0761 1.0251 1.0761 0.0000 0.00%
2025-11-06 009110 博远增益纯债债券C 1.0251 1.0761 1.0254 1.0764 -0.0003 -0.03%
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2025-10-24 009110 博远增益纯债债券C 1.0229 1.0739 1.0231 1.0741 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 009110 博远增益纯债债券C 1.0231 1.0741 1.0233 1.0743 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 009110 博远增益纯债债券C 1.0233 1.0743 1.0232 1.0742 0.0001 0.01%
2025-10-21 009110 博远增益纯债债券C 1.0232 1.0742 1.0230 1.0740 0.0002 0.02%
2025-10-20 009110 博远增益纯债债券C 1.0230 1.0740 1.0233 1.0743 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 009110 博远增益纯债债券C 1.0233 1.0743 1.0226 1.0736 0.0007 0.07%
2025-10-16 009110 博远增益纯债债券C 1.0226 1.0736 1.0224 1.0734 0.0002 0.02%
2025-10-15 009110 博远增益纯债债券C 1.0224 1.0734 1.0225 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009110 博远增益纯债债券C 1.0225 1.0735 1.0227 1.0737 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 009110 博远增益纯债债券C 1.0227 1.0737 1.0220 1.0730 0.0007 0.07%
2025-10-10 009110 博远增益纯债债券C 1.0220 1.0730 1.0223 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 009110 博远增益纯债债券C 1.0223 1.0733 1.0216 1.0726 0.0007 0.07%
2025-09-30 009110 博远增益纯债债券C 1.0216 1.0726 1.0213 1.0723 0.0003 0.03%
2025-09-29 009110 博远增益纯债债券C 1.0213 1.0723 1.0212 1.0722 0.0001 0.01%
2025-09-26 009110 博远增益纯债债券C 1.0212 1.0722 1.0213 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 009110 博远增益纯债债券C 1.0213 1.0723 1.0216 1.0726 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 009110 博远增益纯债债券C 1.0216 1.0726 1.0225 1.0735 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 009110 博远增益纯债债券C 1.0225 1.0735 1.0233 1.0743 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 009110 博远增益纯债债券C 1.0233 1.0743 1.0230 1.0740 0.0003 0.03%
2025-09-19 009110 博远增益纯债债券C 1.0230 1.0740 1.0236 1.0746 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 009110 博远增益纯债债券C 1.0236 1.0746 1.0239 1.0749 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009110 博远增益纯债债券C 1.0239 1.0749 1.0234 1.0744 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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