嘉合同顺智选股票A基金净值查询(009106)

今天最新净值 0.9662 -0.0034 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9446 0.0154 1.6603% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1162
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：杨彦喆

近一月嘉合同顺智选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合同顺智选股票A(009106)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9596	1.1096	0.9662	1.1162	-0.0066	-0.68%
2026-09-14	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9662	1.1162	0.9696	1.1196	-0.0034	-0.35%
2026-09-11	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9696	1.1196	0.9799	1.1299	-0.0103	-1.05%
2026-09-10	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9799	1.1299	0.9848	1.1348	-0.0049	-0.50%
2026-09-09	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9848	1.1348	0.9762	1.1262	0.0086	0.88%
2026-09-08	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9762	1.1262	0.9754	1.1254	0.0008	0.08%
2026-09-07	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9754	1.1254	0.9724	1.1224	0.0030	0.31%
2026-09-04	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9724	1.1224	0.9705	1.1205	0.0019	0.20%
2026-09-03	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9705	1.1205	0.9654	1.1154	0.0051	0.53%
2026-09-02	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9654	1.1154	0.9789	1.1289	-0.0135	-1.38%

2026-09-01	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9789	1.1289	0.9827	1.1327	-0.0038	-0.39%
2026-08-31	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9827	1.1327	0.9821	1.1321	0.0006	0.06%
2026-08-28	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9821	1.1321	0.9835	1.1335	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9835	1.1335	0.9787	1.1287	0.0048	0.49%
2026-08-26	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9787	1.1287	0.9760	1.1260	0.0027	0.28%
2026-08-25	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9760	1.1260	0.9769	1.1269	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9769	1.1269	0.9872	1.1372	-0.0103	-1.04%
2026-08-21	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9872	1.1372	0.9802	1.1302	0.0070	0.71%
2026-08-20	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9802	1.1302	0.9788	1.1288	0.0014	0.14%
2026-08-19	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9788	1.1288	0.9954	1.1454	-0.0166	-1.67%
2026-08-18	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9954	1.1454	0.9967	1.1467	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	009106	嘉合同顺智选股票A	0.9967	1.1467	0.9814	1.1314	0.0153	1.56%

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