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鹏华安泽混合A基金净值查询(009096)

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今天最新净值 1.2063 0.0003 0.02% 2026-07-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2019 0.0000 0.0012% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2063
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3071亿
  • 最近资产：0.36亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杜培俊 时赟超 张静娴
近一年鹏华安泽混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华安泽混合A(009096)基金累计收益率1.11%
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2026-07-27 009096 鹏华安泽混合A 1.2063 1.2063 1.2060 1.2060 0.0003 0.02%
2026-07-24 009096 鹏华安泽混合A 1.2060 1.2060 1.2058 1.2058 0.0002 0.02%
2026-07-23 009096 鹏华安泽混合A 1.2058 1.2058 1.2057 1.2057 0.0001 0.01%
2026-07-22 009096 鹏华安泽混合A 1.2057 1.2057 1.2056 1.2056 0.0001 0.01%
2026-07-21 009096 鹏华安泽混合A 1.2056 1.2056 1.2055 1.2055 0.0001 0.01%
2026-07-20 009096 鹏华安泽混合A 1.2055 1.2055 1.2050 1.2050 0.0005 0.04%
2026-07-17 009096 鹏华安泽混合A 1.2050 1.2050 1.2049 1.2049 0.0001 0.01%
2026-07-16 009096 鹏华安泽混合A 1.2049 1.2049 1.2047 1.2047 0.0002 0.02%
2026-07-15 009096 鹏华安泽混合A 1.2047 1.2047 1.2045 1.2045 0.0002 0.02%
2026-07-14 009096 鹏华安泽混合A 1.2045 1.2045 1.2052 1.2052 -0.0007 -0.06%
2026-07-13 009096 鹏华安泽混合A 1.2052 1.2052 1.2053 1.2053 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009096 鹏华安泽混合A 1.2053 1.2053 1.2046 1.2046 0.0007 0.06%
2026-07-09 009096 鹏华安泽混合A 1.2046 1.2046 1.2040 1.2040 0.0006 0.05%
2026-07-08 009096 鹏华安泽混合A 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.08%
2026-07-07 009096 鹏华安泽混合A 1.2050 1.2050 1.2069 1.2069 -0.0019 -0.16%
2026-07-06 009096 鹏华安泽混合A 1.2069 1.2069 1.2085 1.2085 -0.0016 -0.13%
2026-07-03 009096 鹏华安泽混合A 1.2085 1.2085 1.2092 1.2092 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 009096 鹏华安泽混合A 1.2092 1.2092 1.2120 1.2120 -0.0028 -0.23%
2026-07-01 009096 鹏华安泽混合A 1.2120 1.2120 1.2121 1.2121 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 009096 鹏华安泽混合A 1.2121 1.2121 1.2134 1.2134 -0.0013 -0.11%
2026-06-29 009096 鹏华安泽混合A 1.2134 1.2134 1.2162 1.2162 -0.0028 -0.23%
2026-06-26 009096 鹏华安泽混合A 1.2162 1.2162 1.2205 1.2205 -0.0043 -0.35%
2026-06-25 009096 鹏华安泽混合A 1.2205 1.2205 1.2168 1.2168 0.0037 0.30%
2026-06-24 009096 鹏华安泽混合A 1.2168 1.2168 1.2151 1.2151 0.0017 0.14%
2026-06-23 009096 鹏华安泽混合A 1.2151 1.2151 1.2175 1.2175 -0.0024 -0.20%
2026-06-22 009096 鹏华安泽混合A 1.2175 1.2175 1.2173 1.2173 0.0002 0.02%
2026-06-18 009096 鹏华安泽混合A 1.2173 1.2173 1.2171 1.2171 0.0002 0.02%
2026-06-17 009096 鹏华安泽混合A 1.2171 1.2171 1.2171 1.2171 0.0000 0.00%
2026-06-16 009096 鹏华安泽混合A 1.2171 1.2171 1.2152 1.2152 0.0019 0.16%
2026-06-15 009096 鹏华安泽混合A 1.2152 1.2152 1.2116 1.2116 0.0036 0.30%
2026-06-12 009096 鹏华安泽混合A 1.2116 1.2116 1.2111 1.2111 0.0005 0.04%
2026-06-11 009096 鹏华安泽混合A 1.2111 1.2111 1.2097 1.2097 0.0014 0.12%
2026-06-10 009096 鹏华安泽混合A 1.2097 1.2097 1.2120 1.2120 -0.0023 -0.19%
2026-06-09 009096 鹏华安泽混合A 1.2120 1.2120 1.2083 1.2083 0.0037 0.31%
2026-06-08 009096 鹏华安泽混合A 1.2083 1.2083 1.2130 1.2130 -0.0047 -0.39%
2026-06-05 009096 鹏华安泽混合A 1.2130 1.2130 1.2142 1.2142 -0.0012 -0.10%
2026-06-04 009096 鹏华安泽混合A 1.2142 1.2142 1.2153 1.2153 -0.0011 -0.09%
2026-06-03 009096 鹏华安泽混合A 1.2153 1.2153 1.2143 1.2143 0.0010 0.08%
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2026-06-01 009096 鹏华安泽混合A 1.2136 1.2136 1.2140 1.2140 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 009096 鹏华安泽混合A 1.2140 1.2140 1.2159 1.2159 -0.0019 -0.16%
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2026-05-26 009096 鹏华安泽混合A 1.2147 1.2147 1.2165 1.2165 -0.0018 -0.15%
2026-05-25 009096 鹏华安泽混合A 1.2165 1.2165 1.2155 1.2155 0.0010 0.08%
2026-05-22 009096 鹏华安泽混合A 1.2155 1.2155 1.2123 1.2123 0.0032 0.26%
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2026-05-20 009096 鹏华安泽混合A 1.2164 1.2164 1.2165 1.2165 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009096 鹏华安泽混合A 1.2165 1.2165 1.2143 1.2143 0.0022 0.18%
2026-05-18 009096 鹏华安泽混合A 1.2143 1.2143 1.2134 1.2134 0.0009 0.07%
2026-05-15 009096 鹏华安泽混合A 1.2134 1.2134 1.2163 1.2163 -0.0029 -0.24%
2026-05-14 009096 鹏华安泽混合A 1.2163 1.2163 1.2172 1.2172 -0.0009 -0.07%
2026-05-13 009096 鹏华安泽混合A 1.2172 1.2172 1.2163 1.2163 0.0009 0.07%
2026-05-12 009096 鹏华安泽混合A 1.2163 1.2163 1.2166 1.2166 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 009096 鹏华安泽混合A 1.2166 1.2166 1.2144 1.2144 0.0022 0.18%
2026-05-08 009096 鹏华安泽混合A 1.2144 1.2144 1.2134 1.2134 0.0010 0.08%
2026-04-30 009096 鹏华安泽混合A 1.2089 1.2089 1.2087 1.2087 0.0002 0.02%
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2026-04-28 009096 鹏华安泽混合A 1.2071 1.2071 1.2087 1.2087 -0.0016 -0.13%
2026-04-27 009096 鹏华安泽混合A 1.2087 1.2087 1.2085 1.2085 0.0002 0.02%
2026-04-24 009096 鹏华安泽混合A 1.2085 1.2085 1.2094 1.2094 -0.0009 -0.07%
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2026-04-22 009096 鹏华安泽混合A 1.2110 1.2110 1.2094 1.2094 0.0016 0.13%
2026-04-21 009096 鹏华安泽混合A 1.2094 1.2094 1.2093 1.2093 0.0001 0.01%
2026-04-20 009096 鹏华安泽混合A 1.2093 1.2093 1.2083 1.2083 0.0010 0.08%
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2026-04-15 009096 鹏华安泽混合A 1.2059 1.2059 1.2068 1.2068 -0.0009 -0.07%
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2026-04-07 009096 鹏华安泽混合A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08%
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2026-04-01 009096 鹏华安泽混合A 1.1988 1.1988 1.1967 1.1967 0.0021 0.18%
2026-03-31 009096 鹏华安泽混合A 1.1967 1.1967 1.1983 1.1983 -0.0016 -0.13%
2026-03-30 009096 鹏华安泽混合A 1.1983 1.1983 1.1979 1.1979 0.0004 0.03%
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2026-03-24 009096 鹏华安泽混合A 1.1952 1.1952 1.1916 1.1916 0.0036 0.30%
2026-03-23 009096 鹏华安泽混合A 1.1916 1.1916 1.1983 1.1983 -0.0067 -0.56%
2026-03-20 009096 鹏华安泽混合A 1.1983 1.1983 1.2003 1.2003 -0.0020 -0.17%
2026-03-19 009096 鹏华安泽混合A 1.2003 1.2003 1.2037 1.2037 -0.0034 -0.28%
2026-03-18 009096 鹏华安泽混合A 1.2037 1.2037 1.2019 1.2019 0.0018 0.15%
2026-03-17 009096 鹏华安泽混合A 1.2019 1.2019 1.2054 1.2054 -0.0035 -0.29%
2026-03-16 009096 鹏华安泽混合A 1.2054 1.2054 1.2056 1.2056 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 009096 鹏华安泽混合A 1.2056 1.2056 1.2072 1.2072 -0.0016 -0.13%
2026-03-12 009096 鹏华安泽混合A 1.2072 1.2072 1.2080 1.2080 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 009096 鹏华安泽混合A 1.2080 1.2080 1.2076 1.2076 0.0004 0.03%
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2026-03-09 009096 鹏华安泽混合A 1.2044 1.2044 1.2054 1.2054 -0.0010 -0.08%
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2026-03-05 009096 鹏华安泽混合A 1.2042 1.2042 1.2030 1.2030 0.0012 0.10%
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2026-03-03 009096 鹏华安泽混合A 1.2040 1.2040 1.2096 1.2096 -0.0056 -0.46%
2026-03-02 009096 鹏华安泽混合A 1.2096 1.2096 1.2113 1.2113 -0.0017 -0.14%
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2026-02-26 009096 鹏华安泽混合A 1.2102 1.2102 1.2085 1.2085 0.0017 0.14%
2026-02-25 009096 鹏华安泽混合A 1.2085 1.2085 1.2065 1.2065 0.0020 0.17%
2026-02-24 009096 鹏华安泽混合A 1.2065 1.2065 1.2051 1.2051 0.0014 0.12%
2026-02-13 009096 鹏华安泽混合A 1.2051 1.2051 1.2069 1.2069 -0.0018 -0.15%
2026-02-12 009096 鹏华安泽混合A 1.2069 1.2069 1.2053 1.2053 0.0016 0.13%
2026-02-11 009096 鹏华安泽混合A 1.2053 1.2053 1.2053 1.2053 0.0000 0.00%
2026-02-10 009096 鹏华安泽混合A 1.2053 1.2053 1.2040 1.2040 0.0013 0.11%
2026-02-09 009096 鹏华安泽混合A 1.2040 1.2040 1.2003 1.2003 0.0037 0.31%
2026-02-06 009096 鹏华安泽混合A 1.2003 1.2003 1.2001 1.2001 0.0002 0.02%
2026-02-05 009096 鹏华安泽混合A 1.2001 1.2001 1.2022 1.2022 -0.0021 -0.17%
2026-02-04 009096 鹏华安泽混合A 1.2022 1.2022 1.2021 1.2021 0.0001 0.01%
2026-02-03 009096 鹏华安泽混合A 1.2021 1.2021 1.1977 1.1977 0.0044 0.37%
2026-02-02 009096 鹏华安泽混合A 1.1977 1.1977 1.2025 1.2025 -0.0048 -0.40%
2026-01-30 009096 鹏华安泽混合A 1.2025 1.2025 1.2048 1.2048 -0.0023 -0.19%
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2025-09-18 009096 鹏华安泽混合A 1.1994 1.1994 1.1997 1.1997 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009096 鹏华安泽混合A 1.1997 1.1997 1.1997 1.1997 0.0000 0.00%
2025-09-16 009096 鹏华安泽混合A 1.1997 1.1997 1.1996 1.1996 0.0001 0.01%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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