太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
1.0566
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8700亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：张杰
近一月,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0566 |
1.1498 |
1.0566 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0566 |
1.1498 |
1.0566 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0566 |
1.1498 |
1.0566 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0566 |
1.1498 |
1.0565 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0565 |
1.1497 |
1.0564 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0564 |
1.1496 |
1.0564 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0564 |
1.1496 |
1.0564 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0564 |
1.1496 |
1.0564 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0564 |
1.1496 |
1.0563 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0563 |
1.1495 |
1.0562 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0562 |
1.1494 |
1.0560 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0560 |
1.1492 |
1.0560 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0560 |
1.1492 |
1.0559 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0559 |
1.1491 |
1.0558 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0558 |
1.1490 |
1.0557 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0557 |
1.1489 |
1.0558 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0558 |
1.1490 |
1.0558 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0558 |
1.1490 |
1.0558 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0558 |
1.1490 |
1.0557 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0557 |
1.1489 |
1.0557 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0557 |
1.1489 |
1.0556 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0556 |
1.1488 |
1.0556 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0556 |
1.1488 |
1.0555 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
