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太平中债1-3年政策性金融债C - 基金主页(代码:009088)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0566 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1498
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8700亿
  • 最近资产：5.02亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：张杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% 0.02% 0.11% 0.28% 1.48% 2.49% 5.54% 14.68%
同类排名 538/657 220/668 341/668 545/662 507/625 454/508 285/348 -
太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0566 0.00%
2026-09-15 1.0566 0.00%
2026-09-14 1.0566 0.01%
2026-09-11 1.0565 0.01%
2026-09-10 1.0564 0.00%
2026-09-09 1.0564 0.00%
太平中债1-3年政策性金融债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0220元
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0250元
2020-07-08 2020-07-08 2020-07-09 分红 每份派现金0.0012元
太平中债1-3年政策性金融债C基金动态
太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金档案
基金代码 009088 基金简称 太平中债1-3年政策性金融债C 基金全称
发行日期 2020-05-11~2020-05-21 成立日期 2020-05-28 基金类型 指数型-固收
基金经理 张杰 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 5.02亿 最近份额 4.8700亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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