鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询(009086)
今天最新净值
1.0920
-0.0027 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1681
0.0063 0.5404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8132亿
- 最近资产：5.01亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张鹏
近一季,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0172 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0199 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0222 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0401 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0300 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0051 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0204 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0335 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0158 |
1.46% |
| 2026-08-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0149 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0298 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0342 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0172 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0561 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0494 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0325 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1911 |
1.1911 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0235 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0348 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2024 |
1.2024 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0352 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0357 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0420 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0241 |
1.95% |
| 2026-06-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0175 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0273 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0276 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0266 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0241 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0245 |
2.08% |
| 2026-06-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0045 |
-0.38% |
