鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询(009086)
今天最新净值
1.0920
-0.0027 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1681
0.0063 0.5404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8132亿
- 最近资产：5.01亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张鹏
近一月,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0172 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0199 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0222 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0401 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0300 |
2.64% |
