鹏华价值共赢两年持有期混合基金净值查询(009086)
今天最新净值
1.0912
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1681
0.0063 0.5404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0912
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8132亿
- 最近资产：5.01亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张鹏
近一年,鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0172 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0199 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0222 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0401 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0300 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0051 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0204 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0335 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0158 |
1.46% |
| 2026-08-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0149 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0298 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0342 |
-2.99% |
| 2026-07-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0172 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0561 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0494 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0325 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0201 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1911 |
1.1911 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0235 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0348 |
-2.89% |
| 2026-07-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2024 |
1.2024 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0352 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0357 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0420 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0241 |
1.95% |
| 2026-06-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0175 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0273 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0116 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0276 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0266 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0241 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0245 |
2.08% |
| 2026-06-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0383 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0297 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0296 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0185 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0107 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0205 |
-1.76% |
| 2026-05-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0324 |
-2.70% |
| 2026-05-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0119 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0213 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0181 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0182 |
1.55% |
| 2026-05-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1728 |
1.1728 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0321 |
-2.66% |
| 2026-05-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0137 |
1.15% |
| 2026-05-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0106 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2002 |
1.2002 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0169 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-05-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0199 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0153 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0166 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0326 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0227 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0118 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0125 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0110 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0157 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0949 |
1.0949 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0267 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0338 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1869 |
1.1869 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-03-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0090 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-03-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1949 |
1.1949 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0262 |
-2.15% |
| 2026-03-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2159 |
1.2159 |
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0.43% |
| 2026-02-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-02-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0161 |
1.34% |
| 2026-02-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0168 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0192 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0248 |
2.09% |
| 2026-02-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0562 |
-4.53% |
| 2026-01-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0223 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0179 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2509 |
1.2509 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0142 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-01-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0259 |
2.21% |
| 2026-01-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0211 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0158 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0151 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0907 |
1.0907 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0245 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0197 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0185 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0129 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1056 |
1.1056 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0275 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0171 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0346 |
-3.02% |
| 2025-10-13 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0270 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0237 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0255 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0186 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0210 |
1.94% |
| 2025-09-23 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
009086 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0094 |
0.87% |
