银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
1.8583
0.1083 6.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2585
0.0195 1.5759%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8583
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0988亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：杜宇
近半年,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率45.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8713 |
1.8713 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0130 |
0.70% |
| 2026-09-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.7500 |
1.7500 |
0.1083 |
6.19% |
| 2026-09-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7571 |
1.7571 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0490 |
-2.79% |
| 2026-09-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8061 |
1.8061 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8038 |
1.8038 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8184 |
1.8184 |
1.6549 |
1.6549 |
0.1635 |
9.88% |
| 2026-09-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0303 |
-1.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6769 |
1.6769 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7099 |
1.7099 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0423 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7522 |
1.7522 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7461 |
1.7461 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0395 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7856 |
1.7856 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0830 |
4.87% |
| 2026-08-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7026 |
1.7026 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6979 |
1.6979 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6966 |
1.6966 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0450 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0238 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7178 |
1.7178 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0595 |
3.59% |
| 2026-08-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.1524 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8234 |
1.8234 |
1.7101 |
1.7101 |
0.1133 |
6.63% |
| 2026-08-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0585 |
3.54% |
|
|
| 2026-08-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0837 |
5.35% |
| 2026-08-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0357 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0523 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.3493 |
1.3493 |
0.1339 |
9.92% |
| 2026-08-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0529 |
4.12% |
| 2026-07-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0875 |
-6.82% |
| 2026-07-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0203 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.1671 |
-12.37% |
| 2026-07-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0924 |
6.48% |
| 2026-07-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0518 |
-3.63% |
| 2026-07-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4776 |
1.4776 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.1010 |
-6.85% |
| 2026-07-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.4480 |
1.4480 |
0.1275 |
8.81% |
| 2026-07-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0553 |
-3.82% |
| 2026-07-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.1602 |
-10.66% |
| 2026-07-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6635 |
1.6635 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0988 |
-5.94% |
| 2026-07-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7623 |
1.7623 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0637 |
-3.61% |
| 2026-07-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.6954 |
1.6954 |
0.1306 |
7.70% |
| 2026-07-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6954 |
1.6954 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.1434 |
-8.46% |
| 2026-07-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8388 |
1.8388 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0884 |
-4.59% |
| 2026-07-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9272 |
1.9272 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0974 |
5.32% |
| 2026-07-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8298 |
1.8298 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0521 |
-2.85% |
| 2026-07-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8819 |
1.8819 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9059 |
1.9059 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0923 |
-4.84% |
| 2026-07-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9982 |
1.9982 |
1.9977 |
1.9977 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9977 |
1.9977 |
2.1797 |
2.1797 |
-0.1820 |
-9.11% |
| 2026-07-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1797 |
2.1797 |
2.2393 |
2.2393 |
-0.0596 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2393 |
2.2393 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0649 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1744 |
2.1744 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0516 |
-2.37% |
| 2026-06-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.1233 |
-5.54% |
| 2026-06-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.3493 |
2.3493 |
2.2061 |
2.2061 |
0.1432 |
6.49% |
| 2026-06-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2061 |
2.2061 |
2.1726 |
2.1726 |
0.0335 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1726 |
2.1726 |
2.2781 |
2.2781 |
-0.1055 |
-4.86% |
| 2026-06-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2781 |
2.2781 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0846 |
3.86% |
| 2026-06-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1935 |
2.1935 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0556 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1379 |
2.1379 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0504 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.0875 |
2.0875 |
2.0031 |
2.0031 |
0.0844 |
4.21% |
| 2026-06-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.0031 |
2.0031 |
1.8499 |
1.8499 |
0.1532 |
8.28% |
| 2026-06-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8499 |
1.8499 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2026-06-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8812 |
1.8812 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0126 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8938 |
1.8938 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0824 |
-4.35% |
| 2026-06-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9762 |
1.9762 |
1.8517 |
1.8517 |
0.1245 |
6.72% |
| 2026-06-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0406 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8923 |
1.8923 |
1.9731 |
1.9731 |
-0.0808 |
-4.27% |
| 2026-06-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9731 |
1.9731 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0095 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9636 |
1.9636 |
1.8526 |
1.8526 |
0.1110 |
5.99% |
| 2026-06-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8526 |
1.8526 |
1.7293 |
1.7293 |
0.1233 |
7.13% |
| 2026-06-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7293 |
1.7293 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.1009 |
-5.83% |
| 2026-05-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8302 |
1.8302 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0193 |
1.07% |
| 2026-05-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8109 |
1.8109 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0553 |
3.15% |
| 2026-05-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7559 |
1.7559 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0297 |
-1.66% |
| 2026-05-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7856 |
1.7856 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0450 |
2.59% |
| 2026-05-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7406 |
1.7406 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0860 |
5.20% |
| 2026-05-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6546 |
1.6546 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0953 |
-5.76% |
| 2026-05-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7499 |
1.7499 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0196 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7303 |
1.7303 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0205 |
-1.18% |
| 2026-05-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0131 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7377 |
1.7377 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0604 |
-3.48% |
| 2026-05-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7981 |
1.7981 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0383 |
2.15% |
| 2026-05-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0442 |
2.55% |
| 2026-05-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0420 |
2.48% |
| 2026-05-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0211 |
1.26% |
| 2026-04-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0207 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5651 |
1.5651 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0364 |
-2.33% |
| 2026-04-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0244 |
1.55% |
| 2026-04-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5771 |
1.5771 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0605 |
-3.84% |
| 2026-04-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6376 |
1.6376 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0275 |
-1.65% |
| 2026-04-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6651 |
1.6651 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0779 |
4.91% |
| 2026-04-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5872 |
1.5872 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5901 |
1.5901 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0202 |
1.29% |
| 2026-04-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0601 |
3.98% |
| 2026-04-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0452 |
3.09% |
| 2026-04-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0257 |
-1.75% |
| 2026-04-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0437 |
3.02% |
| 2026-04-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4466 |
1.4466 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0179 |
1.25% |
| 2026-04-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0406 |
2.92% |
| 2026-04-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0208 |
1.52% |
| 2026-04-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0895 |
7.00% |
| 2026-04-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0396 |
3.20% |
| 2026-04-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0250 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2619 |
1.2619 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0663 |
5.55% |
| 2026-03-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1956 |
1.1956 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0464 |
-3.88% |
| 2026-03-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0319 |
-2.57% |
| 2026-03-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0359 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0329 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0611 |
-4.83% |
| 2026-03-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-03-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0255 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0487 |
3.93% |
