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华夏鼎佳债券A基金净值查询(009082)

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今天最新净值 1.1663 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1754
  • 成立日期：2020-04-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3452亿
  • 最近资产：15.85亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静
近一年华夏鼎佳债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎佳债券A(009082)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1665 1.1756 1.1663 1.1754 0.0002 0.02%
2026-09-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1663 1.1754 1.1661 1.1752 0.0002 0.02%
2026-09-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1661 1.1752 1.1663 1.1754 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1663 1.1754 1.1663 1.1754 0.0000 0.00%
2026-09-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1663 1.1754 1.1661 1.1752 0.0002 0.02%
2026-09-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1661 1.1752 1.1661 1.1752 0.0000 0.00%
2026-09-07 009082 华夏鼎佳债券A 1.1661 1.1752 1.1657 1.1748 0.0004 0.03%
2026-09-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1657 1.1748 1.1655 1.1746 0.0002 0.02%
2026-09-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1655 1.1746 1.1649 1.1740 0.0006 0.05%
2026-09-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1649 1.1740 1.1650 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1650 1.1741 1.1644 1.1735 0.0006 0.05%
2026-08-31 009082 华夏鼎佳债券A 1.1644 1.1735 1.1642 1.1733 0.0002 0.02%
2026-08-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1642 1.1733 1.1644 1.1735 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1644 1.1735 1.1649 1.1740 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1649 1.1740 1.1651 1.1742 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1651 1.1742 1.1651 1.1742 0.0000 0.00%
2026-08-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1651 1.1742 1.1642 1.1733 0.0009 0.08%
2026-08-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1642 1.1733 1.1645 1.1736 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1645 1.1736 1.1649 1.1740 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1649 1.1740 1.1656 1.1747 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1656 1.1747 1.1649 1.1740 0.0007 0.06%
2026-08-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1649 1.1740 1.1646 1.1737 0.0003 0.03%
2026-08-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1646 1.1737 1.1643 1.1734 0.0003 0.03%
2026-08-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1643 1.1734 1.1637 1.1728 0.0006 0.05%
2026-08-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1637 1.1728 1.1637 1.1728 0.0000 0.00%
2026-08-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1637 1.1728 1.1638 1.1729 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1638 1.1729 1.1630 1.1721 0.0008 0.07%
2026-08-07 009082 华夏鼎佳债券A 1.1630 1.1721 1.1628 1.1719 0.0002 0.02%
2026-08-06 009082 华夏鼎佳债券A 1.1628 1.1719 1.1627 1.1718 0.0001 0.01%
2026-08-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1627 1.1718 1.1626 1.1717 0.0001 0.01%
2026-08-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1626 1.1717 1.1624 1.1715 0.0002 0.02%
2026-08-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1624 1.1715 1.1623 1.1714 0.0001 0.01%
2026-07-31 009082 华夏鼎佳债券A 1.1623 1.1714 1.1620 1.1711 0.0003 0.03%
2026-07-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1620 1.1711 1.1617 1.1708 0.0003 0.03%
2026-07-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1617 1.1708 1.1618 1.1709 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1618 1.1709 1.1619 1.1710 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1619 1.1710 1.1619 1.1710 0.0000 0.00%
2026-07-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1619 1.1710 1.1618 1.1709 0.0001 0.01%
2026-07-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1618 1.1709 1.1617 1.1708 0.0001 0.01%
2026-07-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1617 1.1708 1.1614 1.1705 0.0003 0.03%
2026-07-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1614 1.1705 1.1613 1.1704 0.0001 0.01%
2026-07-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1613 1.1704 1.1614 1.1705 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1614 1.1705 1.1612 1.1703 0.0002 0.02%
2026-07-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1612 1.1703 1.1612 1.1703 0.0000 0.00%
2026-07-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1612 1.1703 1.1610 1.1701 0.0002 0.02%
2026-07-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1610 1.1701 1.1612 1.1703 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1612 1.1703 1.1612 1.1703 0.0000 0.00%
2026-07-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1612 1.1703 1.1611 1.1702 0.0001 0.01%
2026-07-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1611 1.1702 1.1610 1.1701 0.0001 0.01%
2026-07-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1610 1.1701 1.1609 1.1700 0.0001 0.01%
2026-07-07 009082 华夏鼎佳债券A 1.1609 1.1700 1.1608 1.1699 0.0001 0.01%
2026-07-06 009082 华夏鼎佳债券A 1.1608 1.1699 1.1600 1.1691 0.0008 0.07%
2026-07-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1600 1.1691 1.1601 1.1692 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1601 1.1692 1.1598 1.1689 0.0003 0.03%
2026-07-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1598 1.1689 1.1606 1.1697 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1606 1.1697 1.1607 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1607 1.1698 1.1602 1.1693 0.0005 0.04%
2026-06-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1602 1.1693 1.1601 1.1692 0.0001 0.01%
2026-06-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1601 1.1692 1.1596 1.1687 0.0005 0.04%
2026-06-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1596 1.1687 1.1593 1.1684 0.0003 0.03%
2026-06-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1593 1.1684 1.1598 1.1689 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1598 1.1689 1.1598 1.1689 0.0000 0.00%
2026-06-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1598 1.1689 1.1594 1.1685 0.0004 0.03%
2026-06-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1594 1.1685 1.1588 1.1679 0.0006 0.05%
2026-06-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1588 1.1679 1.1579 1.1670 0.0009 0.08%
2026-06-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1579 1.1670 1.1573 1.1664 0.0006 0.05%
2026-06-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1573 1.1664 1.1571 1.1662 0.0002 0.02%
2026-06-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1571 1.1662 1.1580 1.1671 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1580 1.1671 1.1584 1.1675 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1584 1.1675 1.1591 1.1682 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1591 1.1682 1.1598 1.1689 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1598 1.1689 1.1605 1.1696 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1605 1.1696 1.1604 1.1695 0.0001 0.01%
2026-06-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1604 1.1695 1.1606 1.1697 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1606 1.1697 1.1606 1.1697 0.0000 0.00%
2026-06-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1606 1.1697 1.1599 1.1690 0.0007 0.06%
2026-05-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1599 1.1690 1.1596 1.1687 0.0003 0.03%
2026-05-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1596 1.1687 1.1593 1.1684 0.0003 0.03%
2026-05-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1593 1.1684 1.1585 1.1676 0.0008 0.07%
2026-05-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1585 1.1676 1.1580 1.1671 0.0005 0.04%
2026-05-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1580 1.1671 1.1574 1.1665 0.0006 0.05%
2026-05-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1574 1.1665 1.1576 1.1667 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1576 1.1667 1.1576 1.1667 0.0000 0.00%
2026-05-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1576 1.1667 1.1573 1.1664 0.0003 0.03%
2026-05-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1573 1.1664 1.1564 1.1655 0.0009 0.08%
2026-05-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1564 1.1655 1.1560 1.1651 0.0004 0.03%
2026-05-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1560 1.1651 1.1560 1.1651 0.0000 0.00%
2026-05-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1560 1.1651 1.1562 1.1653 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1562 1.1653 1.1557 1.1648 0.0005 0.04%
2026-05-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1557 1.1648 1.1551 1.1642 0.0006 0.05%
2026-05-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1551 1.1642 1.1545 1.1636 0.0006 0.05%
2026-05-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1545 1.1636 1.1542 1.1633 0.0003 0.03%
2026-04-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1547 1.1638 1.1550 1.1641 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1550 1.1641 1.1543 1.1634 0.0007 0.06%
2026-04-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1543 1.1634 1.1536 1.1627 0.0007 0.06%
2026-04-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1536 1.1627 1.1544 1.1635 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1544 1.1635 1.1550 1.1641 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1550 1.1641 1.1557 1.1648 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1557 1.1648 1.1552 1.1643 0.0005 0.04%
2026-04-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1552 1.1643 1.1546 1.1637 0.0006 0.05%
2026-04-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1546 1.1637 1.1543 1.1634 0.0003 0.03%
2026-04-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1543 1.1634 1.1536 1.1627 0.0007 0.06%
2026-04-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1536 1.1627 1.1534 1.1625 0.0002 0.02%
2026-04-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1534 1.1625 1.1534 1.1625 0.0000 0.00%
2026-04-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1534 1.1625 1.1529 1.1620 0.0005 0.04%
2026-04-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1529 1.1620 1.1524 1.1615 0.0005 0.04%
2026-04-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1524 1.1615 1.1523 1.1614 0.0001 0.01%
2026-04-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1523 1.1614 1.1523 1.1614 0.0000 0.00%
2026-04-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1523 1.1614 1.1521 1.1612 0.0002 0.02%
2026-04-07 009082 华夏鼎佳债券A 1.1521 1.1612 1.1513 1.1604 0.0008 0.07%
2026-04-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1513 1.1604 1.1506 1.1597 0.0007 0.06%
2026-04-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1506 1.1597 1.1506 1.1597 0.0000 0.00%
2026-04-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1506 1.1597 1.1507 1.1598 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009082 华夏鼎佳债券A 1.1507 1.1598 1.1505 1.1596 0.0002 0.02%
2026-03-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1505 1.1596 1.1499 1.1590 0.0006 0.05%
2026-03-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1499 1.1590 1.1497 1.1588 0.0002 0.02%
2026-03-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1497 1.1588 1.1494 1.1585 0.0003 0.03%
2026-03-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1494 1.1585 1.1492 1.1583 0.0002 0.02%
2026-03-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1492 1.1583 1.1490 1.1581 0.0002 0.02%
2026-03-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1490 1.1581 1.1491 1.1582 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1491 1.1582 1.1490 1.1581 0.0001 0.01%
2026-03-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1490 1.1581 1.1486 1.1577 0.0004 0.03%
2026-03-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1486 1.1577 1.1480 1.1571 0.0006 0.05%
2026-03-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1480 1.1571 1.1478 1.1569 0.0002 0.02%
2026-03-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1478 1.1569 1.1482 1.1573 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1482 1.1573 1.1480 1.1571 0.0002 0.02%
2026-03-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1480 1.1571 1.1478 1.1569 0.0002 0.02%
2026-03-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1478 1.1569 1.1479 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1479 1.1570 1.1478 1.1569 0.0001 0.01%
2026-03-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1478 1.1569 1.1485 1.1576 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 009082 华夏鼎佳债券A 1.1485 1.1576 1.1485 1.1576 0.0000 0.00%
2026-03-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1485 1.1576 1.1484 1.1575 0.0001 0.01%
2026-03-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1484 1.1575 1.1482 1.1573 0.0002 0.02%
2026-03-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1482 1.1573 1.1481 1.1572 0.0001 0.01%
2026-03-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1481 1.1572 1.1471 1.1562 0.0010 0.09%
2026-02-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1471 1.1562 1.1467 1.1558 0.0004 0.03%
2026-02-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1467 1.1558 1.1476 1.1567 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1476 1.1567 1.1481 1.1572 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1481 1.1572 1.1475 1.1566 0.0006 0.05%
2026-02-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1475 1.1566 1.1474 1.1565 0.0001 0.01%
2026-02-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1474 1.1565 1.1472 1.1563 0.0002 0.02%
2026-02-11 009082 华夏鼎佳债券A 1.1472 1.1563 1.1469 1.1560 0.0003 0.03%
2026-02-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1469 1.1560 1.1467 1.1558 0.0002 0.02%
2026-02-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1467 1.1558 1.1461 1.1552 0.0006 0.05%
2026-02-06 009082 华夏鼎佳债券A 1.1461 1.1552 1.1456 1.1547 0.0005 0.04%
2026-02-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1456 1.1547 1.1452 1.1543 0.0004 0.03%
2026-02-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1452 1.1543 1.1452 1.1543 0.0000 0.00%
2026-02-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1452 1.1543 1.1453 1.1544 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1453 1.1544 1.1453 1.1544 0.0000 0.00%
2026-01-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1453 1.1544 1.1454 1.1545 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1454 1.1545 1.1455 1.1546 -0.0001 -0.01%
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2026-01-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1458 1.1549 1.1454 1.1545 0.0004 0.03%
2026-01-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1454 1.1545 1.1450 1.1541 0.0004 0.03%
2026-01-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1450 1.1541 1.1447 1.1538 0.0003 0.03%
2026-01-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1447 1.1538 1.1445 1.1536 0.0002 0.02%
2026-01-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1445 1.1536 1.1443 1.1534 0.0002 0.02%
2026-01-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1443 1.1534 1.1442 1.1533 0.0001 0.01%
2026-01-16 009082 华夏鼎佳债券A 1.1442 1.1533 1.1437 1.1528 0.0005 0.04%
2026-01-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1437 1.1528 1.1433 1.1524 0.0004 0.03%
2026-01-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1433 1.1524 1.1432 1.1523 0.0001 0.01%
2026-01-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1432 1.1523 1.1429 1.1520 0.0003 0.03%
2026-01-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1429 1.1520 1.1425 1.1516 0.0004 0.04%
2026-01-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1425 1.1516 1.1423 1.1514 0.0002 0.02%
2026-01-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1423 1.1514 1.1420 1.1511 0.0003 0.03%
2026-01-07 009082 华夏鼎佳债券A 1.1420 1.1511 1.1421 1.1512 -0.0001 -0.01%
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2026-01-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1423 1.1514 1.1417 1.1508 0.0006 0.05%
2025-12-31 009082 华夏鼎佳债券A 1.1417 1.1508 1.1414 1.1505 0.0003 0.03%
2025-12-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1414 1.1505 1.1413 1.1504 0.0001 0.01%
2025-12-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1413 1.1504 1.1417 1.1508 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1417 1.1508 1.1415 1.1506 0.0002 0.02%
2025-12-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1415 1.1506 1.1415 1.1506 0.0000 0.00%
2025-12-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1415 1.1506 1.1415 1.1506 0.0000 0.00%
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2025-12-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1400 1.1491 1.1396 1.1487 0.0004 0.04%
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2025-12-12 009082 华夏鼎佳债券A 1.1399 1.1490 1.1400 1.1491 -0.0001 -0.01%
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2025-12-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1392 1.1483 1.1388 1.1479 0.0004 0.04%
2025-12-08 009082 华夏鼎佳债券A 1.1388 1.1479 1.1390 1.1481 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 009082 华夏鼎佳债券A 1.1390 1.1481 1.1389 1.1480 0.0001 0.01%
2025-12-04 009082 华夏鼎佳债券A 1.1389 1.1480 1.1396 1.1487 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 009082 华夏鼎佳债券A 1.1396 1.1487 1.1403 1.1494 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 009082 华夏鼎佳债券A 1.1403 1.1494 1.1407 1.1498 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 009082 华夏鼎佳债券A 1.1407 1.1498 1.1406 1.1497 0.0001 0.01%
2025-11-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1406 1.1497 1.1401 1.1492 0.0005 0.04%
2025-11-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1401 1.1492 1.1403 1.1494 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1403 1.1494 1.1414 1.1505 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1414 1.1505 1.1420 1.1511 -0.0006 -0.05%
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2025-11-21 009082 华夏鼎佳债券A 1.1420 1.1511 1.1422 1.1513 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 009082 华夏鼎佳债券A 1.1422 1.1513 1.1423 1.1514 -0.0001 -0.01%
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2025-10-31 009082 华夏鼎佳债券A 1.1415 1.1506 1.1409 1.1500 0.0006 0.05%
2025-10-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1409 1.1500 1.1404 1.1495 0.0005 0.04%
2025-10-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1404 1.1495 1.1401 1.1492 0.0003 0.03%
2025-10-28 009082 华夏鼎佳债券A 1.1401 1.1492 1.1392 1.1483 0.0009 0.08%
2025-10-27 009082 华夏鼎佳债券A 1.1392 1.1483 1.1389 1.1480 0.0003 0.03%
2025-10-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1389 1.1480 1.1390 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1390 1.1481 1.1390 1.1481 0.0000 0.00%
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2025-10-15 009082 华夏鼎佳债券A 1.1372 1.1463 1.1370 1.1461 0.0002 0.02%
2025-10-14 009082 华夏鼎佳债券A 1.1370 1.1461 1.1369 1.1460 0.0001 0.01%
2025-10-13 009082 华夏鼎佳债券A 1.1369 1.1460 1.1361 1.1452 0.0008 0.07%
2025-10-10 009082 华夏鼎佳债券A 1.1361 1.1452 1.1363 1.1454 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 009082 华夏鼎佳债券A 1.1363 1.1454 1.1357 1.1448 0.0006 0.05%
2025-09-30 009082 华夏鼎佳债券A 1.1357 1.1448 1.1355 1.1446 0.0002 0.02%
2025-09-29 009082 华夏鼎佳债券A 1.1355 1.1446 1.1355 1.1446 0.0000 0.00%
2025-09-26 009082 华夏鼎佳债券A 1.1355 1.1446 1.1351 1.1442 0.0004 0.04%
2025-09-25 009082 华夏鼎佳债券A 1.1351 1.1442 1.1353 1.1444 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 009082 华夏鼎佳债券A 1.1353 1.1444 1.1365 1.1456 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 009082 华夏鼎佳债券A 1.1365 1.1456 1.1373 1.1464 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 009082 华夏鼎佳债券A 1.1373 1.1464 1.1370 1.1461 0.0003 0.03%
2025-09-19 009082 华夏鼎佳债券A 1.1370 1.1461 1.1377 1.1468 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 009082 华夏鼎佳债券A 1.1377 1.1468 1.1380 1.1471 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009082 华夏鼎佳债券A 1.1380 1.1471 1.1375 1.1466 0.0005 0.04%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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