大成睿鑫股票C基金净值查询(009070)

今天最新净值 1.3625 -0.0029 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3508 0.0006 0.0421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3625
成立日期：2020-08-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9544亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近半年大成睿鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成睿鑫股票C(009070)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009070	大成睿鑫股票C	1.3893	1.3893	1.3625	1.3625	0.0268	1.97%
2026-09-17	009070	大成睿鑫股票C	1.3625	1.3625	1.3654	1.3654	-0.0029	-0.21%
2026-09-16	009070	大成睿鑫股票C	1.3654	1.3654	1.3326	1.3326	0.0328	2.46%
2026-09-15	009070	大成睿鑫股票C	1.3326	1.3326	1.3300	1.3300	0.0026	0.20%
2026-09-14	009070	大成睿鑫股票C	1.3300	1.3300	1.3142	1.3142	0.0158	1.20%
2026-09-11	009070	大成睿鑫股票C	1.3142	1.3142	1.3202	1.3202	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	009070	大成睿鑫股票C	1.3202	1.3202	1.3218	1.3218	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	009070	大成睿鑫股票C	1.3218	1.3218	1.3171	1.3171	0.0047	0.36%
2026-09-08	009070	大成睿鑫股票C	1.3171	1.3171	1.3161	1.3161	0.0010	0.08%
2026-09-07	009070	大成睿鑫股票C	1.3161	1.3161	1.2813	1.2813	0.0348	2.72%

2026-09-04	009070	大成睿鑫股票C	1.2813	1.2813	1.3048	1.3048	-0.0235	-1.80%
2026-09-03	009070	大成睿鑫股票C	1.3048	1.3048	1.2979	1.2979	0.0069	0.53%
2026-09-02	009070	大成睿鑫股票C	1.2979	1.2979	1.3172	1.3172	-0.0193	-1.47%
2026-09-01	009070	大成睿鑫股票C	1.3172	1.3172	1.3356	1.3356	-0.0184	-1.38%
2026-08-31	009070	大成睿鑫股票C	1.3356	1.3356	1.3177	1.3177	0.0179	1.36%
2026-08-28	009070	大成睿鑫股票C	1.3177	1.3177	1.3318	1.3318	-0.0141	-1.06%
2026-08-27	009070	大成睿鑫股票C	1.3318	1.3318	1.2853	1.2853	0.0465	3.62%
2026-08-26	009070	大成睿鑫股票C	1.2853	1.2853	1.2813	1.2813	0.0040	0.31%
2026-08-25	009070	大成睿鑫股票C	1.2813	1.2813	1.2770	1.2770	0.0043	0.34%
2026-08-24	009070	大成睿鑫股票C	1.2770	1.2770	1.3110	1.3110	-0.0340	-2.59%
2026-08-21	009070	大成睿鑫股票C	1.3110	1.3110	1.3011	1.3011	0.0099	0.76%
2026-08-20	009070	大成睿鑫股票C	1.3011	1.3011	1.2889	1.2889	0.0122	0.95%
2026-08-19	009070	大成睿鑫股票C	1.2889	1.2889	1.3738	1.3738	-0.0849	-6.18%
2026-08-18	009070	大成睿鑫股票C	1.3738	1.3738	1.3726	1.3726	0.0012	0.09%
2026-08-17	009070	大成睿鑫股票C	1.3726	1.3726	1.3384	1.3384	0.0342	2.56%

2026-08-14	009070	大成睿鑫股票C	1.3384	1.3384	1.3211	1.3211	0.0173	1.31%
2026-08-13	009070	大成睿鑫股票C	1.3211	1.3211	1.3308	1.3308	-0.0097	-0.73%
2026-08-12	009070	大成睿鑫股票C	1.3308	1.3308	1.3162	1.3162	0.0146	1.11%
2026-08-11	009070	大成睿鑫股票C	1.3162	1.3162	1.3144	1.3144	0.0018	0.14%
2026-08-10	009070	大成睿鑫股票C	1.3144	1.3144	1.3228	1.3228	-0.0084	-0.64%
2026-08-07	009070	大成睿鑫股票C	1.3228	1.3228	1.3022	1.3022	0.0206	1.58%
2026-08-06	009070	大成睿鑫股票C	1.3022	1.3022	1.3010	1.3010	0.0012	0.09%
2026-08-05	009070	大成睿鑫股票C	1.3010	1.3010	1.2672	1.2672	0.0338	2.67%
2026-08-04	009070	大成睿鑫股票C	1.2672	1.2672	1.2345	1.2345	0.0327	2.65%
2026-08-03	009070	大成睿鑫股票C	1.2345	1.2345	1.2292	1.2292	0.0053	0.43%
2026-07-31	009070	大成睿鑫股票C	1.2292	1.2292	1.1968	1.1968	0.0324	2.71%
2026-07-30	009070	大成睿鑫股票C	1.1968	1.1968	1.2212	1.2212	-0.0244	-2.00%
2026-07-29	009070	大成睿鑫股票C	1.2212	1.2212	1.1991	1.1991	0.0221	1.84%
2026-07-28	009070	大成睿鑫股票C	1.1991	1.1991	1.2516	1.2516	-0.0525	-4.19%
2026-07-27	009070	大成睿鑫股票C	1.2516	1.2516	1.2067	1.2067	0.0449	3.72%
2026-07-24	009070	大成睿鑫股票C	1.2067	1.2067	1.2430	1.2430	-0.0363	-3.01%
2026-07-23	009070	大成睿鑫股票C	1.2430	1.2430	1.2491	1.2491	-0.0061	-0.49%
2026-07-22	009070	大成睿鑫股票C	1.2491	1.2491	1.2615	1.2615	-0.0124	-0.98%
2026-07-21	009070	大成睿鑫股票C	1.2615	1.2615	1.1867	1.1867	0.0748	6.30%
2026-07-20	009070	大成睿鑫股票C	1.1867	1.1867	1.2238	1.2238	-0.0371	-3.03%
2026-07-17	009070	大成睿鑫股票C	1.2238	1.2238	1.2916	1.2916	-0.0678	-5.25%
2026-07-16	009070	大成睿鑫股票C	1.2916	1.2916	1.3238	1.3238	-0.0322	-2.43%
2026-07-15	009070	大成睿鑫股票C	1.3238	1.3238	1.3539	1.3539	-0.0301	-2.22%
2026-07-14	009070	大成睿鑫股票C	1.3539	1.3539	1.3277	1.3277	0.0262	1.97%
2026-07-13	009070	大成睿鑫股票C	1.3277	1.3277	1.3947	1.3947	-0.0670	-4.80%
2026-07-10	009070	大成睿鑫股票C	1.3947	1.3947	1.4388	1.4388	-0.0441	-3.07%
2026-07-09	009070	大成睿鑫股票C	1.4388	1.4388	1.3962	1.3962	0.0426	3.05%
2026-07-08	009070	大成睿鑫股票C	1.3962	1.3962	1.4407	1.4407	-0.0445	-3.19%
2026-07-07	009070	大成睿鑫股票C	1.4407	1.4407	1.4528	1.4528	-0.0121	-0.83%
2026-07-06	009070	大成睿鑫股票C	1.4528	1.4528	1.4495	1.4495	0.0033	0.23%
2026-07-03	009070	大成睿鑫股票C	1.4495	1.4495	1.4738	1.4738	-0.0243	-1.68%
2026-07-02	009070	大成睿鑫股票C	1.4738	1.4738	1.5373	1.5373	-0.0635	-4.13%
2026-07-01	009070	大成睿鑫股票C	1.5373	1.5373	1.5243	1.5243	0.0130	0.85%
2026-06-30	009070	大成睿鑫股票C	1.5243	1.5243	1.4852	1.4852	0.0391	2.63%
2026-06-29	009070	大成睿鑫股票C	1.4852	1.4852	1.4717	1.4717	0.0135	0.92%
2026-06-26	009070	大成睿鑫股票C	1.4717	1.4717	1.5060	1.5060	-0.0343	-2.28%
2026-06-25	009070	大成睿鑫股票C	1.5060	1.5060	1.4661	1.4661	0.0399	2.72%
2026-06-24	009070	大成睿鑫股票C	1.4661	1.4661	1.4299	1.4299	0.0362	2.53%
2026-06-23	009070	大成睿鑫股票C	1.4299	1.4299	1.4631	1.4631	-0.0332	-2.27%
2026-06-22	009070	大成睿鑫股票C	1.4631	1.4631	1.4557	1.4557	0.0074	0.51%
2026-06-18	009070	大成睿鑫股票C	1.4557	1.4557	1.4466	1.4466	0.0091	0.63%
2026-06-17	009070	大成睿鑫股票C	1.4466	1.4466	1.4269	1.4269	0.0197	1.38%
2026-06-16	009070	大成睿鑫股票C	1.4269	1.4269	1.4107	1.4107	0.0162	1.15%
2026-06-15	009070	大成睿鑫股票C	1.4107	1.4107	1.3282	1.3282	0.0825	6.21%
2026-06-12	009070	大成睿鑫股票C	1.3282	1.3282	1.3432	1.3432	-0.0150	-1.12%
2026-06-11	009070	大成睿鑫股票C	1.3432	1.3432	1.3419	1.3419	0.0013	0.10%
2026-06-10	009070	大成睿鑫股票C	1.3419	1.3419	1.3650	1.3650	-0.0231	-1.69%
2026-06-09	009070	大成睿鑫股票C	1.3650	1.3650	1.3088	1.3088	0.0562	4.29%
2026-06-08	009070	大成睿鑫股票C	1.3088	1.3088	1.3797	1.3797	-0.0709	-5.42%
2026-06-05	009070	大成睿鑫股票C	1.3797	1.3797	1.4073	1.4073	-0.0276	-1.96%
2026-06-04	009070	大成睿鑫股票C	1.4073	1.4073	1.3848	1.3848	0.0225	1.62%
2026-06-03	009070	大成睿鑫股票C	1.3848	1.3848	1.3660	1.3660	0.0188	1.38%
2026-06-02	009070	大成睿鑫股票C	1.3660	1.3660	1.3727	1.3727	-0.0067	-0.49%
2026-06-01	009070	大成睿鑫股票C	1.3727	1.3727	1.3969	1.3969	-0.0242	-1.73%
2026-05-29	009070	大成睿鑫股票C	1.3969	1.3969	1.4442	1.4442	-0.0473	-3.28%
2026-05-28	009070	大成睿鑫股票C	1.4442	1.4442	1.4420	1.4420	0.0022	0.15%
2026-05-27	009070	大成睿鑫股票C	1.4420	1.4420	1.4759	1.4759	-0.0339	-2.30%
2026-05-26	009070	大成睿鑫股票C	1.4759	1.4759	1.4839	1.4839	-0.0080	-0.54%
2026-05-25	009070	大成睿鑫股票C	1.4839	1.4839	1.4622	1.4622	0.0217	1.48%
2026-05-22	009070	大成睿鑫股票C	1.4622	1.4622	1.4098	1.4098	0.0524	3.72%
2026-05-21	009070	大成睿鑫股票C	1.4098	1.4098	1.4518	1.4518	-0.0420	-2.89%
2026-05-20	009070	大成睿鑫股票C	1.4518	1.4518	1.4468	1.4468	0.0050	0.35%
2026-05-19	009070	大成睿鑫股票C	1.4468	1.4468	1.4090	1.4090	0.0378	2.68%
2026-05-18	009070	大成睿鑫股票C	1.4090	1.4090	1.4278	1.4278	-0.0188	-1.32%
2026-05-15	009070	大成睿鑫股票C	1.4278	1.4278	1.4532	1.4532	-0.0254	-1.75%
2026-05-14	009070	大成睿鑫股票C	1.4532	1.4532	1.4659	1.4659	-0.0127	-0.87%
2026-05-13	009070	大成睿鑫股票C	1.4659	1.4659	1.4582	1.4582	0.0077	0.53%
2026-05-12	009070	大成睿鑫股票C	1.4582	1.4582	1.4819	1.4819	-0.0237	-1.63%
2026-05-11	009070	大成睿鑫股票C	1.4819	1.4819	1.4631	1.4631	0.0188	1.28%
2026-05-08	009070	大成睿鑫股票C	1.4631	1.4631	1.4597	1.4597	0.0034	0.23%
2026-04-30	009070	大成睿鑫股票C	1.4287	1.4287	1.4111	1.4111	0.0176	1.25%
2026-04-29	009070	大成睿鑫股票C	1.4111	1.4111	1.4054	1.4054	0.0057	0.41%
2026-04-28	009070	大成睿鑫股票C	1.4054	1.4054	1.4129	1.4129	-0.0075	-0.53%
2026-04-27	009070	大成睿鑫股票C	1.4129	1.4129	1.4050	1.4050	0.0079	0.56%
2026-04-24	009070	大成睿鑫股票C	1.4050	1.4050	1.3865	1.3865	0.0185	1.33%
2026-04-23	009070	大成睿鑫股票C	1.3865	1.3865	1.4039	1.4039	-0.0174	-1.24%
2026-04-22	009070	大成睿鑫股票C	1.4039	1.4039	1.3856	1.3856	0.0183	1.32%
2026-04-21	009070	大成睿鑫股票C	1.3856	1.3856	1.4032	1.4032	-0.0176	-1.27%
2026-04-20	009070	大成睿鑫股票C	1.4032	1.4032	1.3995	1.3995	0.0037	0.26%
2026-04-17	009070	大成睿鑫股票C	1.3995	1.3995	1.3974	1.3974	0.0021	0.15%
2026-04-16	009070	大成睿鑫股票C	1.3974	1.3974	1.3884	1.3884	0.0090	0.65%
2026-04-15	009070	大成睿鑫股票C	1.3884	1.3884	1.3937	1.3937	-0.0053	-0.38%
2026-04-14	009070	大成睿鑫股票C	1.3937	1.3937	1.3780	1.3780	0.0157	1.14%
2026-04-13	009070	大成睿鑫股票C	1.3780	1.3780	1.3748	1.3748	0.0032	0.23%
2026-04-10	009070	大成睿鑫股票C	1.3748	1.3748	1.3622	1.3622	0.0126	0.92%
2026-04-09	009070	大成睿鑫股票C	1.3622	1.3622	1.3707	1.3707	-0.0085	-0.62%
2026-04-08	009070	大成睿鑫股票C	1.3707	1.3707	1.3166	1.3166	0.0541	4.11%
2026-04-07	009070	大成睿鑫股票C	1.3166	1.3166	1.2884	1.2884	0.0282	2.19%
2026-04-03	009070	大成睿鑫股票C	1.2884	1.2884	1.2979	1.2979	-0.0095	-0.73%
2026-04-02	009070	大成睿鑫股票C	1.2979	1.2979	1.3197	1.3197	-0.0218	-1.65%
2026-04-01	009070	大成睿鑫股票C	1.3197	1.3197	1.2864	1.2864	0.0333	2.59%
2026-03-31	009070	大成睿鑫股票C	1.2864	1.2864	1.3172	1.3172	-0.0308	-2.34%
2026-03-30	009070	大成睿鑫股票C	1.3172	1.3172	1.3196	1.3196	-0.0024	-0.18%
2026-03-27	009070	大成睿鑫股票C	1.3196	1.3196	1.2919	1.2919	0.0277	2.14%
2026-03-26	009070	大成睿鑫股票C	1.2919	1.2919	1.3189	1.3189	-0.0270	-2.05%
2026-03-25	009070	大成睿鑫股票C	1.3189	1.3189	1.3051	1.3051	0.0138	1.06%
2026-03-24	009070	大成睿鑫股票C	1.3051	1.3051	1.2665	1.2665	0.0386	3.05%
2026-03-23	009070	大成睿鑫股票C	1.2665	1.2665	1.3265	1.3265	-0.0600	-4.52%
2026-03-20	009070	大成睿鑫股票C	1.3265	1.3265	1.3380	1.3380	-0.0115	-0.86%
2026-03-19	009070	大成睿鑫股票C	1.3380	1.3380	1.3701	1.3701	-0.0321	-2.34%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%