鹏扬景沃六个月持有期混合C基金净值查询(009065)
今天最新净值
1.1664
-0.0017 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1609
0.0021 0.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5992亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌
近一月,鹏扬景沃六个月持有期混合C(009065)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
009065 |
鹏扬景沃六个月持有期混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0088 |
0.75% |
