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易方达高端制造混合发起式A(易方达高端制造混合)基金净值查询(009049)

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今天最新净值 4.0425 0.0612 1.54% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.2547 0.0805 2.5348% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0425
  • 成立日期：2020-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8385亿
  • 最近资产：37.89亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁禾
近半年易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达高端制造混合发起式A(009049)基金累计收益率27.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0328 4.0328 4.0425 4.0425 -0.0097 -0.24%
2026-09-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0425 4.0425 3.9813 3.9813 0.0612 1.54%
2026-09-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9813 3.9813 3.9897 3.9897 -0.0084 -0.21%
2026-09-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9897 3.9897 4.0185 4.0185 -0.0288 -0.72%
2026-09-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0185 4.0185 4.0451 4.0451 -0.0266 -0.66%
2026-09-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0451 4.0451 4.0759 4.0759 -0.0308 -0.76%
2026-09-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0759 4.0759 4.0606 4.0606 0.0153 0.38%
2026-09-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0606 4.0606 4.0692 4.0692 -0.0086 -0.21%
2026-09-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0692 4.0692 3.9763 3.9763 0.0929 2.34%
2026-09-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9763 3.9763 4.0258 4.0258 -0.0495 -1.23%
2026-09-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0258 4.0258 3.9984 3.9984 0.0274 0.69%
2026-09-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9984 3.9984 4.0541 4.0541 -0.0557 -1.37%
2026-09-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0541 4.0541 4.1161 4.1161 -0.0620 -1.51%
2026-08-31 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1161 4.1161 4.0974 4.0974 0.0187 0.46%
2026-08-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0974 4.0974 4.1174 4.1174 -0.0200 -0.49%
2026-08-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1174 4.1174 4.0203 4.0203 0.0971 2.42%
2026-08-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0203 4.0203 4.0033 4.0033 0.0170 0.42%
2026-08-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0033 4.0033 4.0385 4.0385 -0.0352 -0.87%
2026-08-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0385 4.0385 4.1414 4.1414 -0.1029 -2.48%
2026-08-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1414 4.1414 4.0765 4.0765 0.0649 1.59%
2026-08-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0765 4.0765 4.0694 4.0694 0.0071 0.17%
2026-08-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0694 4.0694 4.2954 4.2954 -0.2260 -5.26%
2026-08-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2954 4.2954 4.3435 4.3435 -0.0481 -1.11%
2026-08-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3435 4.3435 4.2245 4.2245 0.1190 2.82%
2026-08-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2245 4.2245 4.1771 4.1771 0.0474 1.13%
2026-08-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1771 4.1771 4.2158 4.2158 -0.0387 -0.92%
2026-08-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2158 4.2158 4.1730 4.1730 0.0428 1.03%
2026-08-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1730 4.1730 4.1838 4.1838 -0.0108 -0.26%
2026-08-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1838 4.1838 4.1933 4.1933 -0.0095 -0.23%
2026-08-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1933 4.1933 4.1159 4.1159 0.0774 1.88%
2026-08-06 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1159 4.1159 4.0890 4.0890 0.0269 0.66%
2026-08-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0890 4.0890 3.9652 3.9652 0.1238 3.12%
2026-08-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9652 3.9652 3.7923 3.7923 0.1729 4.56%
2026-08-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7923 3.7923 3.8372 3.8372 -0.0449 -1.17%
2026-07-31 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8372 3.8372 3.7212 3.7212 0.1160 3.12%
2026-07-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7212 3.7212 3.8985 3.8985 -0.1773 -4.55%
2026-07-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8985 3.8985 3.8730 3.8730 0.0255 0.66%
2026-07-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8730 3.8730 4.1217 4.1217 -0.2487 -6.03%
2026-07-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1217 4.1217 3.9730 3.9730 0.1487 3.74%
2026-07-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9730 3.9730 4.0657 4.0657 -0.0927 -2.28%
2026-07-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0657 4.0657 4.0437 4.0437 0.0220 0.54%
2026-07-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0437 4.0437 4.1240 4.1240 -0.0803 -1.95%
2026-07-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1240 4.1240 3.8508 3.8508 0.2732 7.09%
2026-07-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8508 3.8508 3.9962 3.9962 -0.1454 -3.78%
2026-07-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9962 3.9962 4.2810 4.2810 -0.2848 -6.65%
2026-07-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2810 4.2810 4.4496 4.4496 -0.1686 -3.94%
2026-07-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4496 4.4496 4.5641 4.5641 -0.1145 -2.51%
2026-07-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.5641 4.5641 4.3619 4.3619 0.2022 4.64%
2026-07-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3619 4.3619 4.5555 4.5555 -0.1936 -4.25%
2026-07-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.5555 4.5555 4.7887 4.7887 -0.2332 -5.12%
2026-07-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.7887 4.7887 4.5596 4.5596 0.2291 5.02%
2026-07-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.5596 4.5596 4.6156 4.6156 -0.0560 -1.21%
2026-07-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6156 4.6156 4.6469 4.6469 -0.0313 -0.67%
2026-07-06 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6469 4.6469 4.6825 4.6825 -0.0356 -0.76%
2026-07-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6825 4.6825 4.6832 4.6832 -0.0007 -0.01%
2026-07-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6832 4.6832 5.0639 5.0639 -0.3807 -8.13%
2026-07-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 5.0639 5.0639 5.1308 5.1308 -0.0669 -1.30%
2026-06-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 5.1308 5.1308 4.9704 4.9704 0.1604 3.23%
2026-06-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.9704 4.9704 4.9552 4.9552 0.0152 0.31%
2026-06-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.9552 4.9552 5.0681 5.0681 -0.1129 -2.23%
2026-06-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 5.0681 5.0681 4.8863 4.8863 0.1818 3.72%
2026-06-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.8863 4.8863 4.7161 4.7161 0.1702 3.61%
2026-06-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.7161 4.7161 4.8551 4.8551 -0.1390 -2.86%
2026-06-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.8551 4.8551 4.7685 4.7685 0.0866 1.82%
2026-06-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.7685 4.7685 4.6780 4.6780 0.0905 1.93%
2026-06-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6780 4.6780 4.5426 4.5426 0.1354 2.98%
2026-06-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.5426 4.5426 4.4777 4.4777 0.0649 1.45%
2026-06-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4777 4.4777 4.2165 4.2165 0.2612 6.19%
2026-06-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2165 4.2165 4.1978 4.1978 0.0187 0.45%
2026-06-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1978 4.1978 4.2173 4.2173 -0.0195 -0.46%
2026-06-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2173 4.2173 4.3630 4.3630 -0.1457 -3.45%
2026-06-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3630 4.3630 4.1564 4.1564 0.2066 4.97%
2026-06-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1564 4.1564 4.3186 4.3186 -0.1622 -3.76%
2026-06-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3186 4.3186 4.4665 4.4665 -0.1479 -3.31%
2026-06-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4665 4.4665 4.4020 4.4020 0.0645 1.47%
2026-06-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4020 4.4020 4.3474 4.3474 0.0546 1.26%
2026-06-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3474 4.3474 4.2016 4.2016 0.1458 3.47%
2026-06-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2016 4.2016 4.3377 4.3377 -0.1361 -3.14%
2026-05-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3377 4.3377 4.4628 4.4628 -0.1251 -2.80%
2026-05-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4628 4.4628 4.3769 4.3769 0.0859 1.96%
2026-05-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3769 4.3769 4.3886 4.3886 -0.0117 -0.27%
2026-05-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3886 4.3886 4.3792 4.3792 0.0094 0.21%
2026-05-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3792 4.3792 4.2744 4.2744 0.1048 2.45%
2026-05-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2744 4.2744 4.0887 4.0887 0.1857 4.54%
2026-05-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0887 4.0887 4.2175 4.2175 -0.1288 -3.05%
2026-05-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2175 4.2175 4.1491 4.1491 0.0684 1.65%
2026-05-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1491 4.1491 4.1095 4.1095 0.0396 0.96%
2026-05-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1095 4.1095 4.0688 4.0688 0.0407 1.00%
2026-05-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0688 4.0688 4.1610 4.1610 -0.0922 -2.22%
2026-05-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1610 4.1610 4.2286 4.2286 -0.0676 -1.60%
2026-05-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2286 4.2286 4.1366 4.1366 0.0920 2.22%
2026-05-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1366 4.1366 4.0946 4.0946 0.0420 1.03%
2026-05-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0946 4.0946 4.0068 4.0068 0.0878 2.19%
2026-05-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0068 4.0068 4.0174 4.0174 -0.0106 -0.26%
2026-04-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8268 3.8268 3.8374 3.8374 -0.0106 -0.28%
2026-04-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8374 3.8374 3.7955 3.7955 0.0419 1.10%
2026-04-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7955 3.7955 3.8177 3.8177 -0.0222 -0.58%
2026-04-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8177 3.8177 3.7978 3.7978 0.0199 0.52%
2026-04-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7978 3.7978 3.8061 3.8061 -0.0083 -0.22%
2026-04-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8061 3.8061 3.8397 3.8397 -0.0336 -0.88%
2026-04-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8397 3.8397 3.7326 3.7326 0.1071 2.87%
2026-04-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7326 3.7326 3.7015 3.7015 0.0311 0.84%
2026-04-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7015 3.7015 3.6938 3.6938 0.0077 0.21%
2026-04-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.6938 3.6938 3.6390 3.6390 0.0548 1.51%
2026-04-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.6390 3.6390 3.5606 3.5606 0.0784 2.20%
2026-04-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.5606 3.5606 3.5946 3.5946 -0.0340 -0.95%
2026-04-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.5946 3.5946 3.5397 3.5397 0.0549 1.55%
2026-04-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.5397 3.5397 3.5261 3.5261 0.0136 0.39%
2026-04-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.5261 3.5261 3.4844 3.4844 0.0417 1.20%
2026-04-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.4844 3.4844 3.4597 3.4597 0.0247 0.71%
2026-04-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.4597 3.4597 3.2970 3.2970 0.1627 4.93%
2026-04-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2970 3.2970 3.2710 3.2710 0.0260 0.79%
2026-04-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2710 3.2710 3.2360 3.2360 0.0350 1.08%
2026-04-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2360 3.2360 3.2699 3.2699 -0.0339 -1.04%
2026-04-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2699 3.2699 3.1916 3.1916 0.0783 2.45%
2026-03-31 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1916 3.1916 3.2676 3.2676 -0.0760 -2.33%
2026-03-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2676 3.2676 3.2203 3.2203 0.0473 1.47%
2026-03-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2203 3.2203 3.2032 3.2032 0.0171 0.53%
2026-03-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2032 3.2032 3.2553 3.2553 -0.0521 -1.60%
2026-03-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2553 3.2553 3.1676 3.1676 0.0877 2.77%
2026-03-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1676 3.1676 3.0975 3.0975 0.0701 2.26%
2026-03-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0975 3.0975 3.1982 3.1982 -0.1007 -3.15%
2026-03-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1982 3.1982 3.1711 3.1711 0.0271 0.85%
2026-03-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1711 3.1711 3.2308 3.2308 -0.0597 -1.85%
2026-03-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2308 3.2308 3.1742 3.1742 0.0566 1.78%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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