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易方达高端制造混合发起式A(易方达高端制造混合)基金净值查询(009049)

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今天最新净值 3.9813 -0.0084 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.2547 0.0805 2.5348% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9813
  • 成立日期：2020-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8385亿
  • 最近资产：37.89亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁禾
近一年易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达高端制造混合发起式A(009049)基金累计收益率60.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0425 4.0425 3.9813 3.9813 0.0612 1.54%
2026-09-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9813 3.9813 3.9897 3.9897 -0.0084 -0.21%
2026-09-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9897 3.9897 4.0185 4.0185 -0.0288 -0.72%
2026-09-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0185 4.0185 4.0451 4.0451 -0.0266 -0.66%
2026-09-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0451 4.0451 4.0759 4.0759 -0.0308 -0.76%
2026-09-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0759 4.0759 4.0606 4.0606 0.0153 0.38%
2026-09-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0606 4.0606 4.0692 4.0692 -0.0086 -0.21%
2026-09-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0692 4.0692 3.9763 3.9763 0.0929 2.34%
2026-09-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9763 3.9763 4.0258 4.0258 -0.0495 -1.23%
2026-09-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0258 4.0258 3.9984 3.9984 0.0274 0.69%
2026-09-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9984 3.9984 4.0541 4.0541 -0.0557 -1.37%
2026-09-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0541 4.0541 4.1161 4.1161 -0.0620 -1.51%
2026-08-31 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1161 4.1161 4.0974 4.0974 0.0187 0.46%
2026-08-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0974 4.0974 4.1174 4.1174 -0.0200 -0.49%
2026-08-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1174 4.1174 4.0203 4.0203 0.0971 2.42%
2026-08-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0203 4.0203 4.0033 4.0033 0.0170 0.42%
2026-08-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0033 4.0033 4.0385 4.0385 -0.0352 -0.87%
2026-08-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0385 4.0385 4.1414 4.1414 -0.1029 -2.48%
2026-08-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1414 4.1414 4.0765 4.0765 0.0649 1.59%
2026-08-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0765 4.0765 4.0694 4.0694 0.0071 0.17%
2026-08-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0694 4.0694 4.2954 4.2954 -0.2260 -5.26%
2026-08-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2954 4.2954 4.3435 4.3435 -0.0481 -1.11%
2026-08-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3435 4.3435 4.2245 4.2245 0.1190 2.82%
2026-08-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2245 4.2245 4.1771 4.1771 0.0474 1.13%
2026-08-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1771 4.1771 4.2158 4.2158 -0.0387 -0.92%
2026-08-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2158 4.2158 4.1730 4.1730 0.0428 1.03%
2026-08-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1730 4.1730 4.1838 4.1838 -0.0108 -0.26%
2026-08-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1838 4.1838 4.1933 4.1933 -0.0095 -0.23%
2026-08-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1933 4.1933 4.1159 4.1159 0.0774 1.88%
2026-08-06 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1159 4.1159 4.0890 4.0890 0.0269 0.66%
2026-08-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0890 4.0890 3.9652 3.9652 0.1238 3.12%
2026-08-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9652 3.9652 3.7923 3.7923 0.1729 4.56%
2026-08-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7923 3.7923 3.8372 3.8372 -0.0449 -1.17%
2026-07-31 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8372 3.8372 3.7212 3.7212 0.1160 3.12%
2026-07-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7212 3.7212 3.8985 3.8985 -0.1773 -4.55%
2026-07-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8985 3.8985 3.8730 3.8730 0.0255 0.66%
2026-07-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8730 3.8730 4.1217 4.1217 -0.2487 -6.03%
2026-07-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1217 4.1217 3.9730 3.9730 0.1487 3.74%
2026-07-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9730 3.9730 4.0657 4.0657 -0.0927 -2.28%
2026-07-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0657 4.0657 4.0437 4.0437 0.0220 0.54%
2026-07-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0437 4.0437 4.1240 4.1240 -0.0803 -1.95%
2026-07-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1240 4.1240 3.8508 3.8508 0.2732 7.09%
2026-07-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8508 3.8508 3.9962 3.9962 -0.1454 -3.78%
2026-07-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.9962 3.9962 4.2810 4.2810 -0.2848 -6.65%
2026-07-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2810 4.2810 4.4496 4.4496 -0.1686 -3.94%
2026-07-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4496 4.4496 4.5641 4.5641 -0.1145 -2.51%
2026-07-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.5641 4.5641 4.3619 4.3619 0.2022 4.64%
2026-07-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3619 4.3619 4.5555 4.5555 -0.1936 -4.25%
2026-07-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.5555 4.5555 4.7887 4.7887 -0.2332 -5.12%
2026-07-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.7887 4.7887 4.5596 4.5596 0.2291 5.02%
2026-07-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.5596 4.5596 4.6156 4.6156 -0.0560 -1.21%
2026-07-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6156 4.6156 4.6469 4.6469 -0.0313 -0.67%
2026-07-06 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6469 4.6469 4.6825 4.6825 -0.0356 -0.76%
2026-07-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6825 4.6825 4.6832 4.6832 -0.0007 -0.01%
2026-07-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6832 4.6832 5.0639 5.0639 -0.3807 -8.13%
2026-07-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 5.0639 5.0639 5.1308 5.1308 -0.0669 -1.30%
2026-06-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 5.1308 5.1308 4.9704 4.9704 0.1604 3.23%
2026-06-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.9704 4.9704 4.9552 4.9552 0.0152 0.31%
2026-06-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.9552 4.9552 5.0681 5.0681 -0.1129 -2.23%
2026-06-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 5.0681 5.0681 4.8863 4.8863 0.1818 3.72%
2026-06-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.8863 4.8863 4.7161 4.7161 0.1702 3.61%
2026-06-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.7161 4.7161 4.8551 4.8551 -0.1390 -2.86%
2026-06-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.8551 4.8551 4.7685 4.7685 0.0866 1.82%
2026-06-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.7685 4.7685 4.6780 4.6780 0.0905 1.93%
2026-06-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.6780 4.6780 4.5426 4.5426 0.1354 2.98%
2026-06-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.5426 4.5426 4.4777 4.4777 0.0649 1.45%
2026-06-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4777 4.4777 4.2165 4.2165 0.2612 6.19%
2026-06-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2165 4.2165 4.1978 4.1978 0.0187 0.45%
2026-06-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1978 4.1978 4.2173 4.2173 -0.0195 -0.46%
2026-06-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2173 4.2173 4.3630 4.3630 -0.1457 -3.45%
2026-06-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3630 4.3630 4.1564 4.1564 0.2066 4.97%
2026-06-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1564 4.1564 4.3186 4.3186 -0.1622 -3.76%
2026-06-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3186 4.3186 4.4665 4.4665 -0.1479 -3.31%
2026-06-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4665 4.4665 4.4020 4.4020 0.0645 1.47%
2026-06-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4020 4.4020 4.3474 4.3474 0.0546 1.26%
2026-06-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3474 4.3474 4.2016 4.2016 0.1458 3.47%
2026-06-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2016 4.2016 4.3377 4.3377 -0.1361 -3.14%
2026-05-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3377 4.3377 4.4628 4.4628 -0.1251 -2.80%
2026-05-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.4628 4.4628 4.3769 4.3769 0.0859 1.96%
2026-05-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3769 4.3769 4.3886 4.3886 -0.0117 -0.27%
2026-05-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3886 4.3886 4.3792 4.3792 0.0094 0.21%
2026-05-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.3792 4.3792 4.2744 4.2744 0.1048 2.45%
2026-05-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2744 4.2744 4.0887 4.0887 0.1857 4.54%
2026-05-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0887 4.0887 4.2175 4.2175 -0.1288 -3.05%
2026-05-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2175 4.2175 4.1491 4.1491 0.0684 1.65%
2026-05-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1491 4.1491 4.1095 4.1095 0.0396 0.96%
2026-05-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1095 4.1095 4.0688 4.0688 0.0407 1.00%
2026-05-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0688 4.0688 4.1610 4.1610 -0.0922 -2.22%
2026-05-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1610 4.1610 4.2286 4.2286 -0.0676 -1.60%
2026-05-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.2286 4.2286 4.1366 4.1366 0.0920 2.22%
2026-05-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.1366 4.1366 4.0946 4.0946 0.0420 1.03%
2026-05-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0946 4.0946 4.0068 4.0068 0.0878 2.19%
2026-05-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 4.0068 4.0068 4.0174 4.0174 -0.0106 -0.26%
2026-04-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8268 3.8268 3.8374 3.8374 -0.0106 -0.28%
2026-04-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8374 3.8374 3.7955 3.7955 0.0419 1.10%
2026-04-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7955 3.7955 3.8177 3.8177 -0.0222 -0.58%
2026-04-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8177 3.8177 3.7978 3.7978 0.0199 0.52%
2026-04-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7978 3.7978 3.8061 3.8061 -0.0083 -0.22%
2026-04-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8061 3.8061 3.8397 3.8397 -0.0336 -0.88%
2026-04-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.8397 3.8397 3.7326 3.7326 0.1071 2.87%
2026-04-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7326 3.7326 3.7015 3.7015 0.0311 0.84%
2026-04-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.7015 3.7015 3.6938 3.6938 0.0077 0.21%
2026-04-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.6938 3.6938 3.6390 3.6390 0.0548 1.51%
2026-04-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.6390 3.6390 3.5606 3.5606 0.0784 2.20%
2026-04-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.5606 3.5606 3.5946 3.5946 -0.0340 -0.95%
2026-04-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.5946 3.5946 3.5397 3.5397 0.0549 1.55%
2026-04-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.5397 3.5397 3.5261 3.5261 0.0136 0.39%
2026-04-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.5261 3.5261 3.4844 3.4844 0.0417 1.20%
2026-04-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.4844 3.4844 3.4597 3.4597 0.0247 0.71%
2026-04-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.4597 3.4597 3.2970 3.2970 0.1627 4.93%
2026-04-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2970 3.2970 3.2710 3.2710 0.0260 0.79%
2026-04-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2710 3.2710 3.2360 3.2360 0.0350 1.08%
2026-04-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2360 3.2360 3.2699 3.2699 -0.0339 -1.04%
2026-04-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2699 3.2699 3.1916 3.1916 0.0783 2.45%
2026-03-31 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1916 3.1916 3.2676 3.2676 -0.0760 -2.33%
2026-03-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2676 3.2676 3.2203 3.2203 0.0473 1.47%
2026-03-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2203 3.2203 3.2032 3.2032 0.0171 0.53%
2026-03-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2032 3.2032 3.2553 3.2553 -0.0521 -1.60%
2026-03-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2553 3.2553 3.1676 3.1676 0.0877 2.77%
2026-03-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1676 3.1676 3.0975 3.0975 0.0701 2.26%
2026-03-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0975 3.0975 3.1982 3.1982 -0.1007 -3.15%
2026-03-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1982 3.1982 3.1711 3.1711 0.0271 0.85%
2026-03-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1711 3.1711 3.2308 3.2308 -0.0597 -1.85%
2026-03-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2308 3.2308 3.1742 3.1742 0.0566 1.78%
2026-03-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1742 3.1742 3.2569 3.2569 -0.0827 -2.54%
2026-03-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2569 3.2569 3.2678 3.2678 -0.0109 -0.33%
2026-03-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2678 3.2678 3.3081 3.3081 -0.0403 -1.22%
2026-03-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3081 3.3081 3.3391 3.3391 -0.0310 -0.93%
2026-03-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3391 3.3391 3.3304 3.3304 0.0087 0.26%
2026-03-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3304 3.3304 3.2391 3.2391 0.0913 2.82%
2026-03-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2391 3.2391 3.2711 3.2711 -0.0320 -0.98%
2026-03-06 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2711 3.2711 3.2923 3.2923 -0.0212 -0.64%
2026-03-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2923 3.2923 3.2594 3.2594 0.0329 1.01%
2026-03-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2594 3.2594 3.2842 3.2842 -0.0248 -0.76%
2026-03-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2842 3.2842 3.4283 3.4283 -0.1441 -4.20%
2026-03-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.4283 3.4283 3.3813 3.3813 0.0470 1.39%
2026-02-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3813 3.3813 3.3617 3.3617 0.0196 0.58%
2026-02-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3617 3.3617 3.3442 3.3442 0.0175 0.52%
2026-02-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3442 3.3442 3.3122 3.3122 0.0320 0.97%
2026-02-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.3122 3.3122 3.1737 3.1737 0.1385 4.36%
2026-02-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1737 3.1737 3.2560 3.2560 -0.0823 -2.59%
2026-02-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2560 3.2560 3.2087 3.2087 0.0473 1.47%
2026-02-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2087 3.2087 3.2017 3.2017 0.0070 0.22%
2026-02-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2017 3.2017 3.1707 3.1707 0.0310 0.98%
2026-02-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1707 3.1707 3.0667 3.0667 0.1040 3.39%
2026-02-06 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0667 3.0667 3.0584 3.0584 0.0083 0.27%
2026-02-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0584 3.0584 3.1546 3.1546 -0.0962 -3.15%
2026-02-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1546 3.1546 3.1604 3.1604 -0.0058 -0.18%
2026-02-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1604 3.1604 3.0697 3.0697 0.0907 2.95%
2026-02-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0697 3.0697 3.2000 3.2000 -0.1303 -4.07%
2026-01-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2000 3.2000 3.2382 3.2382 -0.0382 -1.18%
2026-01-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2382 3.2382 3.2854 3.2854 -0.0472 -1.44%
2026-01-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.2854 3.2854 3.1960 3.1960 0.0894 2.80%
2026-01-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1960 3.1960 3.1788 3.1788 0.0172 0.54%
2026-01-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1788 3.1788 3.1317 3.1317 0.0471 1.50%
2026-01-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1317 3.1317 3.1322 3.1322 -0.0005 -0.02%
2026-01-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1322 3.1322 3.1276 3.1276 0.0046 0.15%
2026-01-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.1276 3.1276 3.0677 3.0677 0.0599 1.95%
2026-01-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0677 3.0677 3.0760 3.0760 -0.0083 -0.27%
2026-01-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0760 3.0760 3.0616 3.0616 0.0144 0.47%
2026-01-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0616 3.0616 3.0223 3.0223 0.0393 1.30%
2026-01-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 3.0223 3.0223 2.9679 2.9679 0.0544 1.83%
2026-01-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9679 2.9679 2.9390 2.9390 0.0289 0.98%
2026-01-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9390 2.9390 2.9566 2.9566 -0.0176 -0.60%
2026-01-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9566 2.9566 2.9294 2.9294 0.0272 0.93%
2026-01-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9294 2.9294 2.9198 2.9198 0.0096 0.33%
2026-01-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9198 2.9198 2.9492 2.9492 -0.0294 -1.00%
2026-01-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9492 2.9492 2.9471 2.9471 0.0021 0.07%
2026-01-06 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9471 2.9471 2.9226 2.9226 0.0245 0.84%
2026-01-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9226 2.9226 2.8803 2.8803 0.0423 1.47%
2025-12-31 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8803 2.8803 2.9142 2.9142 -0.0339 -1.16%
2025-12-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9142 2.9142 2.8989 2.8989 0.0153 0.53%
2025-12-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8989 2.8989 2.9082 2.9082 -0.0093 -0.32%
2025-12-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9082 2.9082 2.9178 2.9178 -0.0096 -0.33%
2025-12-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9178 2.9178 2.9275 2.9275 -0.0097 -0.33%
2025-12-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9275 2.9275 2.8931 2.8931 0.0344 1.19%
2025-12-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8931 2.8931 2.8914 2.8914 0.0017 0.06%
2025-12-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8914 2.8914 2.7877 2.7877 0.1037 3.72%
2025-12-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7877 2.7877 2.7771 2.7771 0.0106 0.38%
2025-12-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7771 2.7771 2.8237 2.8237 -0.0466 -1.65%
2025-12-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8237 2.8237 2.7337 2.7337 0.0900 3.29%
2025-12-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7337 2.7337 2.7933 2.7933 -0.0596 -2.13%
2025-12-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7933 2.7933 2.8356 2.8356 -0.0423 -1.49%
2025-12-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8356 2.8356 2.8021 2.8021 0.0335 1.20%
2025-12-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8021 2.8021 2.8561 2.8561 -0.0540 -1.89%
2025-12-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8561 2.8561 2.8702 2.8702 -0.0141 -0.49%
2025-12-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8702 2.8702 2.8472 2.8472 0.0230 0.81%
2025-12-08 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8472 2.8472 2.7651 2.7651 0.0821 2.97%
2025-12-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7651 2.7651 2.7253 2.7253 0.0398 1.46%
2025-12-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7253 2.7253 2.7147 2.7147 0.0106 0.39%
2025-12-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7147 2.7147 2.7225 2.7225 -0.0078 -0.29%
2025-12-02 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7225 2.7225 2.7220 2.7220 0.0005 0.02%
2025-12-01 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7220 2.7220 2.6699 2.6699 0.0521 1.95%
2025-11-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6699 2.6699 2.6490 2.6490 0.0209 0.79%
2025-11-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6490 2.6490 2.6468 2.6468 0.0022 0.08%
2025-11-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6468 2.6468 2.5739 2.5739 0.0729 2.83%
2025-11-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.5739 2.5739 2.5192 2.5192 0.0547 2.17%
2025-11-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.5192 2.5192 2.5300 2.5300 -0.0108 -0.43%
2025-11-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.5300 2.5300 2.6563 2.6563 -0.1263 -4.75%
2025-11-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6563 2.6563 2.6698 2.6698 -0.0135 -0.51%
2025-11-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6698 2.6698 2.6365 2.6365 0.0333 1.26%
2025-11-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6365 2.6365 2.6695 2.6695 -0.0330 -1.24%
2025-11-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6695 2.6695 2.6767 2.6767 -0.0072 -0.27%
2025-11-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6767 2.6767 2.7571 2.7571 -0.0804 -2.92%
2025-11-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7571 2.7571 2.7153 2.7153 0.0418 1.54%
2025-11-12 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7153 2.7153 2.7299 2.7299 -0.0146 -0.53%
2025-11-11 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7299 2.7299 2.7691 2.7691 -0.0392 -1.42%
2025-11-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7691 2.7691 2.8005 2.8005 -0.0314 -1.12%
2025-11-07 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8005 2.8005 2.8315 2.8315 -0.0310 -1.09%
2025-11-06 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8315 2.8315 2.7484 2.7484 0.0831 3.02%
2025-11-05 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7484 2.7484 2.7155 2.7155 0.0329 1.21%
2025-11-04 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7155 2.7155 2.7611 2.7611 -0.0456 -1.65%
2025-11-03 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7611 2.7611 2.7504 2.7504 0.0107 0.39%
2025-10-31 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7504 2.7504 2.8672 2.8672 -0.1168 -4.07%
2025-10-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8672 2.8672 2.9073 2.9073 -0.0401 -1.38%
2025-10-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.9073 2.9073 2.8246 2.8246 0.0827 2.93%
2025-10-28 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8246 2.8246 2.8321 2.8321 -0.0075 -0.26%
2025-10-27 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8321 2.8321 2.7424 2.7424 0.0897 3.27%
2025-10-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7424 2.7424 2.6281 2.6281 0.1143 4.35%
2025-10-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6281 2.6281 2.6547 2.6547 -0.0266 -1.00%
2025-10-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6547 2.6547 2.6867 2.6867 -0.0320 -1.19%
2025-10-21 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6867 2.6867 2.5889 2.5889 0.0978 3.78%
2025-10-20 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.5889 2.5889 2.5468 2.5468 0.0421 1.65%
2025-10-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.5468 2.5468 2.6566 2.6566 -0.1098 -4.13%
2025-10-16 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6566 2.6566 2.6460 2.6460 0.0106 0.40%
2025-10-15 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6460 2.6460 2.5560 2.5560 0.0900 3.52%
2025-10-14 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.5560 2.5560 2.6789 2.6789 -0.1229 -4.59%
2025-10-13 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6789 2.6789 2.6953 2.6953 -0.0164 -0.61%
2025-10-10 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6953 2.6953 2.8071 2.8071 -0.1118 -3.98%
2025-10-09 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.8071 2.8071 2.7471 2.7471 0.0600 2.18%
2025-09-30 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7471 2.7471 2.7386 2.7386 0.0085 0.31%
2025-09-29 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7386 2.7386 2.6707 2.6707 0.0679 2.54%
2025-09-26 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6707 2.6707 2.7373 2.7373 -0.0666 -2.43%
2025-09-25 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.7373 2.7373 2.6888 2.6888 0.0485 1.80%
2025-09-24 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6888 2.6888 2.6729 2.6729 0.0159 0.59%
2025-09-23 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6729 2.6729 2.6756 2.6756 -0.0027 -0.10%
2025-09-22 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6756 2.6756 2.6408 2.6408 0.0348 1.32%
2025-09-19 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6408 2.6408 2.5877 2.5877 0.0531 2.05%
2025-09-18 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.5877 2.5877 2.5593 2.5593 0.0284 1.11%
2025-09-17 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.5593 2.5593 2.5264 2.5264 0.0329 1.30%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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