易方达高端制造混合发起式A(易方达高端制造混合)基金净值查询(009049)

今天最新净值 3.9813 -0.0084 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2547 0.0805 2.5348% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9813
成立日期：2020-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.8385亿
最近资产：37.89亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：祁禾

近一季易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达高端制造混合发起式A(009049)基金累计收益率-11.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0425	4.0425	3.9813	3.9813	0.0612	1.54%
2026-09-15	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.9813	3.9813	3.9897	3.9897	-0.0084	-0.21%
2026-09-14	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.9897	3.9897	4.0185	4.0185	-0.0288	-0.72%
2026-09-11	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0185	4.0185	4.0451	4.0451	-0.0266	-0.66%
2026-09-10	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0451	4.0451	4.0759	4.0759	-0.0308	-0.76%
2026-09-09	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0759	4.0759	4.0606	4.0606	0.0153	0.38%
2026-09-08	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0606	4.0606	4.0692	4.0692	-0.0086	-0.21%
2026-09-07	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0692	4.0692	3.9763	3.9763	0.0929	2.34%
2026-09-04	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.9763	3.9763	4.0258	4.0258	-0.0495	-1.23%
2026-09-03	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0258	4.0258	3.9984	3.9984	0.0274	0.69%

2026-09-02	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.9984	3.9984	4.0541	4.0541	-0.0557	-1.37%
2026-09-01	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0541	4.0541	4.1161	4.1161	-0.0620	-1.51%
2026-08-31	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1161	4.1161	4.0974	4.0974	0.0187	0.46%
2026-08-28	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0974	4.0974	4.1174	4.1174	-0.0200	-0.49%
2026-08-27	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1174	4.1174	4.0203	4.0203	0.0971	2.42%
2026-08-26	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0203	4.0203	4.0033	4.0033	0.0170	0.42%
2026-08-25	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0033	4.0033	4.0385	4.0385	-0.0352	-0.87%
2026-08-24	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0385	4.0385	4.1414	4.1414	-0.1029	-2.48%
2026-08-21	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1414	4.1414	4.0765	4.0765	0.0649	1.59%
2026-08-20	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0765	4.0765	4.0694	4.0694	0.0071	0.17%
2026-08-19	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0694	4.0694	4.2954	4.2954	-0.2260	-5.26%
2026-08-18	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.2954	4.2954	4.3435	4.3435	-0.0481	-1.11%
2026-08-17	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.3435	4.3435	4.2245	4.2245	0.1190	2.82%
2026-08-14	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.2245	4.2245	4.1771	4.1771	0.0474	1.13%
2026-08-13	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1771	4.1771	4.2158	4.2158	-0.0387	-0.92%

2026-08-12	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.2158	4.2158	4.1730	4.1730	0.0428	1.03%
2026-08-11	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1730	4.1730	4.1838	4.1838	-0.0108	-0.26%
2026-08-10	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1838	4.1838	4.1933	4.1933	-0.0095	-0.23%
2026-08-07	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1933	4.1933	4.1159	4.1159	0.0774	1.88%
2026-08-06	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1159	4.1159	4.0890	4.0890	0.0269	0.66%
2026-08-05	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0890	4.0890	3.9652	3.9652	0.1238	3.12%
2026-08-04	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.9652	3.9652	3.7923	3.7923	0.1729	4.56%
2026-08-03	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.7923	3.7923	3.8372	3.8372	-0.0449	-1.17%
2026-07-31	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.8372	3.8372	3.7212	3.7212	0.1160	3.12%
2026-07-30	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.7212	3.7212	3.8985	3.8985	-0.1773	-4.55%
2026-07-29	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.8985	3.8985	3.8730	3.8730	0.0255	0.66%
2026-07-28	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.8730	3.8730	4.1217	4.1217	-0.2487	-6.03%
2026-07-27	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1217	4.1217	3.9730	3.9730	0.1487	3.74%
2026-07-24	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.9730	3.9730	4.0657	4.0657	-0.0927	-2.28%
2026-07-23	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0657	4.0657	4.0437	4.0437	0.0220	0.54%
2026-07-22	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.0437	4.0437	4.1240	4.1240	-0.0803	-1.95%
2026-07-21	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.1240	4.1240	3.8508	3.8508	0.2732	7.09%
2026-07-20	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.8508	3.8508	3.9962	3.9962	-0.1454	-3.78%
2026-07-17	009049	易方达高端制造混合发起式A	3.9962	3.9962	4.2810	4.2810	-0.2848	-6.65%
2026-07-16	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.2810	4.2810	4.4496	4.4496	-0.1686	-3.94%
2026-07-15	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.4496	4.4496	4.5641	4.5641	-0.1145	-2.51%
2026-07-14	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.5641	4.5641	4.3619	4.3619	0.2022	4.64%
2026-07-13	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.3619	4.3619	4.5555	4.5555	-0.1936	-4.25%
2026-07-10	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.5555	4.5555	4.7887	4.7887	-0.2332	-5.12%
2026-07-09	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.7887	4.7887	4.5596	4.5596	0.2291	5.02%
2026-07-08	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.5596	4.5596	4.6156	4.6156	-0.0560	-1.21%
2026-07-07	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.6156	4.6156	4.6469	4.6469	-0.0313	-0.67%
2026-07-06	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.6469	4.6469	4.6825	4.6825	-0.0356	-0.76%
2026-07-03	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.6825	4.6825	4.6832	4.6832	-0.0007	-0.01%
2026-07-02	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.6832	4.6832	5.0639	5.0639	-0.3807	-8.13%
2026-07-01	009049	易方达高端制造混合发起式A	5.0639	5.0639	5.1308	5.1308	-0.0669	-1.30%
2026-06-30	009049	易方达高端制造混合发起式A	5.1308	5.1308	4.9704	4.9704	0.1604	3.23%
2026-06-29	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.9704	4.9704	4.9552	4.9552	0.0152	0.31%
2026-06-26	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.9552	4.9552	5.0681	5.0681	-0.1129	-2.23%
2026-06-25	009049	易方达高端制造混合发起式A	5.0681	5.0681	4.8863	4.8863	0.1818	3.72%
2026-06-24	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.8863	4.8863	4.7161	4.7161	0.1702	3.61%
2026-06-23	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.7161	4.7161	4.8551	4.8551	-0.1390	-2.86%
2026-06-22	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.8551	4.8551	4.7685	4.7685	0.0866	1.82%
2026-06-18	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.7685	4.7685	4.6780	4.6780	0.0905	1.93%
2026-06-17	009049	易方达高端制造混合发起式A	4.6780	4.6780	4.5426	4.5426	0.1354	2.98%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%