浦银安盛中债1-3年国开债A(浦银安盛中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(009035)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1699
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.3550亿
- 最近资产：10.91亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿 林帆
近半年浦银安盛中债1-3年国开债A|浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近半年,浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)基金累计收益率1.27%
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0596 |
1.1646 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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-0.03% |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1652 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.0602 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0602 |
1.1652 |
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| 2026-06-01 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0603 |
1.1653 |
1.0601 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0601 |
1.1651 |
1.0600 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0600 |
1.1650 |
1.0598 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0598 |
1.1648 |
1.0589 |
1.1639 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0589 |
1.1639 |
1.0585 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0585 |
1.1635 |
1.0582 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0582 |
1.1632 |
1.0583 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0583 |
1.1633 |
1.0584 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0584 |
1.1634 |
1.0583 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0583 |
1.1633 |
1.0579 |
1.1629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0579 |
1.1629 |
1.0577 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1627 |
1.0577 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1627 |
1.0577 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1627 |
1.0575 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0575 |
1.1625 |
1.0572 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0572 |
1.1622 |
1.0570 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0570 |
1.1620 |
1.0568 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0566 |
1.1616 |
1.0567 |
1.1617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0567 |
1.1617 |
1.0561 |
1.1611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0561 |
1.1611 |
1.0558 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0558 |
1.1608 |
1.0560 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0560 |
1.1610 |
1.0559 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0559 |
1.1609 |
1.0560 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0560 |
1.1610 |
1.0558 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0558 |
1.1608 |
1.0557 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0557 |
1.1607 |
1.0555 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0555 |
1.1605 |
1.0550 |
1.1600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0550 |
1.1600 |
1.0549 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0549 |
1.1599 |
1.0546 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0546 |
1.1596 |
1.0543 |
1.1593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0543 |
1.1593 |
1.0541 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0541 |
1.1591 |
1.0538 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0538 |
1.1588 |
1.0540 |
1.1590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0540 |
1.1590 |
1.0539 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0539 |
1.1589 |
1.0537 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0537 |
1.1587 |
1.0534 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0534 |
1.1584 |
1.0531 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0531 |
1.1581 |
1.0533 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0533 |
1.1583 |
1.0534 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0534 |
1.1584 |
1.0526 |
1.1576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0526 |
1.1576 |
1.0524 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0524 |
1.1574 |
1.0523 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0523 |
1.1573 |
1.0522 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0522 |
1.1572 |
1.0522 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0522 |
1.1572 |
1.0522 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0522 |
1.1572 |
1.0520 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0520 |
1.1570 |
1.0519 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0519 |
1.1569 |
1.0515 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
