浦银安盛中债1-3年国开债A(浦银安盛中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(009035)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.3550亿
- 最近资产：10.91亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿 林帆
近一年浦银安盛中债1-3年国开债A|浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一年,浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.0612 |
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1.0606 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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-0.03% |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0599 |
1.1649 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1652 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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1.1650 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0602 |
1.1652 |
1.0603 |
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浦银安盛中债1-3年国开债A |
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| 2026-05-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0601 |
1.1651 |
1.0600 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0600 |
1.1650 |
1.0598 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0598 |
1.1648 |
1.0589 |
1.1639 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0589 |
1.1639 |
1.0585 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0585 |
1.1635 |
1.0582 |
1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0582 |
1.1632 |
1.0583 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0583 |
1.1633 |
1.0584 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0584 |
1.1634 |
1.0583 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0583 |
1.1633 |
1.0579 |
1.1629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0579 |
1.1629 |
1.0577 |
1.1627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1627 |
1.0577 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1627 |
1.0577 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1627 |
1.0575 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0575 |
1.1625 |
1.0572 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0572 |
1.1622 |
1.0570 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0570 |
1.1620 |
1.0568 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0566 |
1.1616 |
1.0567 |
1.1617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0567 |
1.1617 |
1.0561 |
1.1611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0561 |
1.1611 |
1.0558 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0558 |
1.1608 |
1.0560 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0560 |
1.1610 |
1.0559 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0559 |
1.1609 |
1.0560 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0560 |
1.1610 |
1.0558 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0558 |
1.1608 |
1.0557 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0557 |
1.1607 |
1.0555 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0555 |
1.1605 |
1.0550 |
1.1600 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0550 |
1.1600 |
1.0549 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0549 |
1.1599 |
1.0546 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0546 |
1.1596 |
1.0543 |
1.1593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0543 |
1.1593 |
1.0541 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0541 |
1.1591 |
1.0538 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0538 |
1.1588 |
1.0540 |
1.1590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0540 |
1.1590 |
1.0539 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0539 |
1.1589 |
1.0537 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0537 |
1.1587 |
1.0534 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0534 |
1.1584 |
1.0531 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0531 |
1.1581 |
1.0533 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0533 |
1.1583 |
1.0534 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0534 |
1.1584 |
1.0526 |
1.1576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0526 |
1.1576 |
1.0524 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0524 |
1.1574 |
1.0523 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0523 |
1.1573 |
1.0522 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0522 |
1.1572 |
1.0522 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0522 |
1.1572 |
1.0522 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0522 |
1.1572 |
1.0520 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0520 |
1.1570 |
1.0519 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0519 |
1.1569 |
1.0515 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0515 |
1.1565 |
1.0513 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0513 |
1.1563 |
1.0513 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0513 |
1.1563 |
1.0512 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0512 |
1.1562 |
1.0508 |
1.1558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0508 |
1.1558 |
1.0507 |
1.1557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0507 |
1.1557 |
1.0506 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0506 |
1.1556 |
1.0510 |
1.1560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0510 |
1.1560 |
1.0510 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0510 |
1.1560 |
1.0510 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0510 |
1.1560 |
1.0506 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0506 |
1.1556 |
1.0504 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0504 |
1.1554 |
1.0499 |
1.1549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0499 |
1.1549 |
1.0497 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0497 |
1.1547 |
1.0498 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0498 |
1.1548 |
1.0500 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0500 |
1.1550 |
1.0496 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0496 |
1.1546 |
1.0496 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0496 |
1.1546 |
1.0494 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0494 |
1.1544 |
1.0493 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0493 |
1.1543 |
1.0494 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0494 |
1.1544 |
1.0491 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0491 |
1.1541 |
1.0489 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0489 |
1.1539 |
1.0487 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0487 |
1.1537 |
1.0486 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0486 |
1.1536 |
1.0485 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0485 |
1.1535 |
1.0485 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0485 |
1.1535 |
1.0484 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0484 |
1.1534 |
1.0484 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0484 |
1.1534 |
1.0482 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0482 |
1.1532 |
1.0483 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0483 |
1.1533 |
1.0482 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0482 |
1.1532 |
1.0479 |
1.1529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0479 |
1.1529 |
1.0479 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0479 |
1.1529 |
1.0480 |
1.1530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0480 |
1.1530 |
1.0477 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0477 |
1.1527 |
1.0476 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0476 |
1.1526 |
1.0474 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0474 |
1.1524 |
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1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0473 |
1.1523 |
1.0472 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0472 |
1.1522 |
1.0472 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0472 |
1.1522 |
1.0469 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0469 |
1.1519 |
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1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0468 |
1.1518 |
1.0462 |
1.1512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0462 |
1.1512 |
1.0464 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0464 |
1.1514 |
1.0468 |
1.1518 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0468 |
1.1518 |
1.0468 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0468 |
1.1518 |
1.0466 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0466 |
1.1516 |
1.0467 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0467 |
1.1517 |
1.0471 |
1.1521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0471 |
1.1521 |
1.0470 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0470 |
1.1520 |
1.0471 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0471 |
1.1521 |
1.0470 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0470 |
1.1520 |
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1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0467 |
1.1517 |
1.0469 |
1.1519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0469 |
1.1519 |
1.0466 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0466 |
1.1516 |
1.0464 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0464 |
1.1514 |
1.0459 |
1.1509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.1509 |
1.0457 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0459 |
1.1509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.1509 |
1.0461 |
1.1511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0461 |
1.1511 |
1.0459 |
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0.0002 |
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| 2025-12-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0459 |
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1.0457 |
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| 2025-12-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
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1.1503 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0453 |
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1.1501 |
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| 2025-12-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0451 |
1.1501 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0447 |
1.1497 |
1.0455 |
1.1505 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0455 |
1.1505 |
1.0456 |
1.1506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0456 |
1.1506 |
1.0457 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0456 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0456 |
1.1506 |
1.0452 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0452 |
1.1502 |
1.0454 |
1.1504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0454 |
1.1504 |
1.0459 |
1.1509 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.1509 |
1.0461 |
1.1511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0461 |
1.1511 |
1.0460 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0460 |
1.1510 |
1.0460 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0460 |
1.1510 |
1.0459 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.1509 |
1.0460 |
1.1510 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0460 |
1.1510 |
1.0460 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0460 |
1.1510 |
1.0457 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0457 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0457 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0455 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0455 |
1.1505 |
1.0454 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0454 |
1.1504 |
1.0452 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0452 |
1.1502 |
1.0454 |
1.1504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0454 |
1.1504 |
1.0457 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0456 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0456 |
1.1506 |
1.0457 |
1.1507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0457 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.1507 |
1.0451 |
1.1501 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0451 |
1.1501 |
1.0447 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0447 |
1.1497 |
1.0445 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0445 |
1.1495 |
1.0438 |
1.1488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0438 |
1.1488 |
1.0435 |
1.1485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1485 |
1.0435 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1485 |
1.0435 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1485 |
1.0435 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1485 |
1.0433 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.1483 |
1.0436 |
1.1486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0436 |
1.1486 |
1.0433 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.1483 |
1.0432 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0432 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0433 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.1483 |
1.0432 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0432 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0432 |
1.1482 |
1.0428 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.1478 |
1.0425 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1475 |
1.0423 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0423 |
1.1473 |
1.0422 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1472 |
1.0421 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0421 |
1.1471 |
1.0425 |
1.1475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1475 |
1.0427 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.1477 |
1.0426 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0426 |
1.1476 |
1.0427 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.1477 |
1.0428 |
1.1478 |
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| 2025-09-17 |
009035 |
浦银安盛中债1-3年国开债A |
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