海富通科技创新混合C基金净值查询(009024)
今天最新净值
1.5230
-0.0201 -1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2198
0.0387 3.2754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7830
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.9115亿
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吕越超
近一月,海富通科技创新混合C(009024)基金累计收益率-4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5307 |
1.7907 |
1.5230 |
1.7830 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5230 |
1.7830 |
1.5431 |
1.8031 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5431 |
1.8031 |
1.5417 |
1.8017 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5417 |
1.8017 |
1.5337 |
1.7937 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5337 |
1.7937 |
1.5335 |
1.7935 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5335 |
1.7935 |
1.5473 |
1.8073 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5473 |
1.8073 |
1.4528 |
1.7128 |
0.0945 |
6.50% |
| 2026-09-04 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.4528 |
1.7128 |
1.4973 |
1.7573 |
-0.0445 |
-3.06% |
| 2026-09-03 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.4973 |
1.7573 |
1.5005 |
1.7605 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5005 |
1.7605 |
1.5228 |
1.7828 |
-0.0223 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5228 |
1.7828 |
1.5729 |
1.8329 |
-0.0501 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5729 |
1.8329 |
1.5453 |
1.8053 |
0.0276 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5453 |
1.8053 |
1.5749 |
1.8349 |
-0.0296 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5749 |
1.8349 |
1.5063 |
1.7663 |
0.0686 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5063 |
1.7663 |
1.4992 |
1.7592 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.4992 |
1.7592 |
1.5068 |
1.7668 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5068 |
1.7668 |
1.5696 |
1.8296 |
-0.0628 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5696 |
1.8296 |
1.5422 |
1.8022 |
0.0274 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5422 |
1.8022 |
1.5210 |
1.7810 |
0.0212 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.5210 |
1.7810 |
1.6633 |
1.9233 |
-0.1423 |
-9.36% |
| 2026-08-18 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.6633 |
1.9233 |
1.6707 |
1.9307 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
1.6707 |
1.9307 |
1.5993 |
1.8593 |
0.0714 |
4.46% |
