安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.4220
0.0140 0.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2967
0.0257 2.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5220
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：11.89亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰
近半年安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近半年,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率11.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
008954 |
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| 2026-09-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4220 |
1.5220 |
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1.5080 |
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| 2026-09-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.5080 |
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008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-09-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.5229 |
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| 2026-09-09 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-17 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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|
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008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4043 |
1.5043 |
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| 2026-08-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4203 |
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| 2026-08-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-08-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3401 |
1.4401 |
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| 2026-07-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3507 |
1.4507 |
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| 2026-07-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3428 |
1.4428 |
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| 2026-07-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3837 |
1.4837 |
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| 2026-07-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3693 |
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| 2026-07-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4305 |
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| 2026-07-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.5026 |
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| 2026-07-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4280 |
1.5280 |
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| 2026-07-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4162 |
1.5162 |
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| 2026-07-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4533 |
1.5533 |
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| 2026-07-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3971 |
1.4971 |
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| 2026-07-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-07-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4600 |
1.5600 |
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| 2026-07-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.5995 |
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| 2026-07-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.5904 |
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| 2026-07-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-07-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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| 2026-07-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
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1.6331 |
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| 2026-07-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4801 |
1.5801 |
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| 2026-07-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5143 |
1.6143 |
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| 2026-07-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5420 |
1.6420 |
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| 2026-07-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5713 |
1.6713 |
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| 2026-07-02 |
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安信价值回报三年持有混合A |
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1.6616 |
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-5.83% |
| 2026-07-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6583 |
1.7583 |
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1.7809 |
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| 2026-06-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6809 |
1.7809 |
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| 2026-06-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6449 |
1.7449 |
1.6213 |
1.7213 |
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1.46% |
| 2026-06-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6213 |
1.7213 |
1.6719 |
1.7719 |
-0.0506 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6719 |
1.7719 |
1.6327 |
1.7327 |
0.0392 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6327 |
1.7327 |
1.5849 |
1.6849 |
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3.02% |
| 2026-06-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5849 |
1.6849 |
1.6366 |
1.7366 |
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-3.16% |
| 2026-06-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6366 |
1.7366 |
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| 2026-06-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5963 |
1.6963 |
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1.6526 |
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2.81% |
| 2026-06-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5526 |
1.6526 |
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1.6068 |
0.0458 |
3.04% |
| 2026-06-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5068 |
1.6068 |
1.5128 |
1.6128 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5128 |
1.6128 |
1.4557 |
1.5557 |
0.0571 |
3.92% |
| 2026-06-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4557 |
1.5557 |
1.4486 |
1.5486 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4486 |
1.5486 |
1.4512 |
1.5512 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4512 |
1.5512 |
1.4604 |
1.5604 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4604 |
1.5604 |
1.4071 |
1.5071 |
0.0533 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4071 |
1.5071 |
1.4223 |
1.5223 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-06-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4223 |
1.5223 |
1.4640 |
1.5640 |
-0.0417 |
-2.85% |
| 2026-06-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4640 |
1.5640 |
1.4625 |
1.5625 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4625 |
1.5625 |
1.4571 |
1.5571 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4571 |
1.5571 |
1.4159 |
1.5159 |
0.0412 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4159 |
1.5159 |
1.4458 |
1.5458 |
-0.0299 |
-2.07% |
| 2026-05-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4458 |
1.5458 |
1.4467 |
1.5467 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4467 |
1.5467 |
1.4323 |
1.5323 |
0.0144 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4323 |
1.5323 |
1.4414 |
1.5414 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4414 |
1.5414 |
1.4205 |
1.5205 |
0.0209 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4205 |
1.5205 |
1.3962 |
1.4962 |
0.0243 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3962 |
1.4962 |
1.3659 |
1.4659 |
0.0303 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3659 |
1.4659 |
1.3922 |
1.4922 |
-0.0263 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3922 |
1.4922 |
1.3820 |
1.4820 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3820 |
1.4820 |
1.3795 |
1.4795 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3795 |
1.4795 |
1.3872 |
1.4872 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3872 |
1.4872 |
1.3848 |
1.4848 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3848 |
1.4848 |
1.4211 |
1.5211 |
-0.0363 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4211 |
1.5211 |
1.3984 |
1.4984 |
0.0227 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3984 |
1.4984 |
1.3950 |
1.4950 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3950 |
1.4950 |
1.3741 |
1.4741 |
0.0209 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3741 |
1.4741 |
1.3879 |
1.4879 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3544 |
1.4544 |
1.3671 |
1.4671 |
-0.0127 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3671 |
1.4671 |
1.3494 |
1.4494 |
0.0177 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3494 |
1.4494 |
1.3481 |
1.4481 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3481 |
1.4481 |
1.3415 |
1.4415 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3415 |
1.4415 |
1.3528 |
1.4528 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3528 |
1.4528 |
1.3616 |
1.4616 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3616 |
1.4616 |
1.3485 |
1.4485 |
0.0131 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3485 |
1.4485 |
1.3442 |
1.4442 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3442 |
1.4442 |
1.3432 |
1.4432 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3432 |
1.4432 |
1.3507 |
1.4507 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3507 |
1.4507 |
1.3216 |
1.4216 |
0.0291 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3216 |
1.4216 |
1.3310 |
1.4310 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3310 |
1.4310 |
1.3068 |
1.4068 |
0.0242 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3068 |
1.4068 |
1.3094 |
1.4094 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3094 |
1.4094 |
1.2854 |
1.3854 |
0.0240 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2854 |
1.3854 |
1.2849 |
1.3849 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2849 |
1.3849 |
1.2336 |
1.3336 |
0.0513 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2336 |
1.3336 |
1.2282 |
1.3282 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2282 |
1.3282 |
1.2365 |
1.3365 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2365 |
1.3365 |
1.2574 |
1.3574 |
-0.0209 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2574 |
1.3574 |
1.2232 |
1.3232 |
0.0342 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2232 |
1.3232 |
1.2431 |
1.3431 |
-0.0199 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2431 |
1.3431 |
1.2458 |
1.3458 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2458 |
1.3458 |
1.2317 |
1.3317 |
0.0141 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2317 |
1.3317 |
1.2542 |
1.3542 |
-0.0225 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2542 |
1.3542 |
1.2633 |
1.3633 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-03-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2633 |
1.3633 |
1.2311 |
1.3311 |
0.0322 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2311 |
1.3311 |
1.2676 |
1.3676 |
-0.0365 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2676 |
1.3676 |
1.2601 |
1.3601 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2601 |
1.3601 |
1.2958 |
1.3958 |
-0.0357 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2958 |
1.3958 |
1.2710 |
1.3710 |
0.0248 |
1.95% |
