中银证券汇远定开债(中银证券汇远定期开放债券)基金净值查询(008862)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1152
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9965亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：吕鸿见
近一季中银证券汇远定开债|中银证券汇远定期开放债券基金净值查询
近一季,中银证券汇远定开债(008862)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
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| 2026-08-07 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1136 |
1.1136 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
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| 2026-07-30 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1136 |
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| 2026-07-29 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1135 |
1.1135 |
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|
| 2026-07-28 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2026-07-27 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1138 |
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-0.03% |
| 2026-07-24 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
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| 2026-07-23 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
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| 2026-07-17 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1137 |
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| 2026-07-10 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
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1.1137 |
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| 2026-07-03 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
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1.1137 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
008862 |
中银证券汇远定开债 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
