中银证券汇远定开债(中银证券汇远定期开放债券)基金净值查询(008862)

今天最新净值 1.1152 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9965亿
最近资产：2.16亿
基金公司：中银证券
基金经理：吕鸿见

近一年中银证券汇远定开债|中银证券汇远定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银证券汇远定开债(008862)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008862	中银证券汇远定开债	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2026-09-04	008862	中银证券汇远定开债	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%
2026-08-28	008862	中银证券汇远定开债	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2026-08-21	008862	中银证券汇远定开债	1.1143	1.1143	1.1140	1.1140	0.0003	0.03%
2026-08-14	008862	中银证券汇远定开债	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2026-08-07	008862	中银证券汇远定开债	1.1139	1.1139	1.1136	1.1136	0.0003	0.03%
2026-08-03	008862	中银证券汇远定开债	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-07-31	008862	中银证券汇远定开债	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-07-30	008862	中银证券汇远定开债	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0001	0.00%
2026-07-29	008862	中银证券汇远定开债	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%

2026-07-28	008862	中银证券汇远定开债	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-07-27	008862	中银证券汇远定开债	1.1135	1.1135	1.1138	1.1138	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	008862	中银证券汇远定开债	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2026-07-23	008862	中银证券汇远定开债	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-07-17	008862	中银证券汇远定开债	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-07-10	008862	中银证券汇远定开债	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-07-03	008862	中银证券汇远定开债	1.1137	1.1137	1.1138	1.1138	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	008862	中银证券汇远定开债	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2026-06-26	008862	中银证券汇远定开债	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2026-06-18	008862	中银证券汇远定开债	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2026-06-12	008862	中银证券汇远定开债	1.1126	1.1126	1.1131	1.1131	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	008862	中银证券汇远定开债	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2026-05-29	008862	中银证券汇远定开债	1.1129	1.1129	1.1123	1.1123	0.0006	0.05%
2026-05-22	008862	中银证券汇远定开债	1.1123	1.1123	1.1119	1.1119	0.0004	0.04%
2026-05-15	008862	中银证券汇远定开债	1.1119	1.1119	1.1113	1.1113	0.0006	0.05%

2026-05-08	008862	中银证券汇远定开债	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
2026-04-30	008862	中银证券汇远定开债	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2026-04-24	008862	中银证券汇远定开债	1.1110	1.1110	1.1103	1.1103	0.0007	0.06%
2026-04-17	008862	中银证券汇远定开债	1.1103	1.1103	1.1097	1.1097	0.0006	0.05%
2026-04-10	008862	中银证券汇远定开债	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-04-03	008862	中银证券汇远定开债	1.1097	1.1097	1.1089	1.1089	0.0008	0.07%
2026-03-27	008862	中银证券汇远定开债	1.1089	1.1089	1.1086	1.1086	0.0003	0.03%
2026-03-20	008862	中银证券汇远定开债	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2026-03-13	008862	中银证券汇远定开债	1.1080	1.1080	1.1076	1.1076	0.0004	0.04%
2026-03-06	008862	中银证券汇远定开债	1.1076	1.1076	1.1066	1.1066	0.0010	0.09%
2026-02-27	008862	中银证券汇远定开债	1.1066	1.1066	1.1064	1.1064	0.0002	0.02%
2026-02-13	008862	中银证券汇远定开债	1.1064	1.1064	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%
2026-02-06	008862	中银证券汇远定开债	1.1059	1.1059	1.1054	1.1054	0.0005	0.05%
2026-01-30	008862	中银证券汇远定开债	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%
2026-01-23	008862	中银证券汇远定开债	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2026-01-16	008862	中银证券汇远定开债	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%
2026-01-09	008862	中银证券汇远定开债	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2025-12-31	008862	中银证券汇远定开债	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	008862	中银证券汇远定开债	1.1042	1.1042	1.1039	1.1039	0.0003	0.03%
2025-12-19	008862	中银证券汇远定开债	1.1039	1.1039	1.1030	1.1030	0.0009	0.08%
2025-12-12	008862	中银证券汇远定开债	1.1030	1.1030	1.1023	1.1023	0.0007	0.06%
2025-12-05	008862	中银证券汇远定开债	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	008862	中银证券汇远定开债	1.1025	1.1025	1.1027	1.1027	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	008862	中银证券汇远定开债	1.1027	1.1027	1.1023	1.1023	0.0004	0.04%
2025-11-14	008862	中银证券汇远定开债	1.1023	1.1023	1.1018	1.1018	0.0005	0.05%
2025-11-07	008862	中银证券汇远定开债	1.1018	1.1018	1.1021	1.1021	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	008862	中银证券汇远定开债	1.1021	1.1021	1.1004	1.1004	0.0017	0.15%
2025-10-24	008862	中银证券汇远定开债	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2025-10-17	008862	中银证券汇远定开债	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2025-10-10	008862	中银证券汇远定开债	1.1000	1.1000	1.0996	1.0996	0.0004	0.04%
2025-09-30	008862	中银证券汇远定开债	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.00%
2025-09-26	008862	中银证券汇远定开债	1.0991	1.0991	1.0996	1.0996	-0.0005	0.00%
2025-09-19	008862	中银证券汇远定开债	1.0996	1.0996	1.0990	1.0990	0.0006	0.00%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.72%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.65%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.63%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.32%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.31%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.17%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.16%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.04%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.03%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%