天弘兴享一年定开基金净值查询(008738)
今天最新净值
1.0078
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2019
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7014亿
- 最近资产：49.16亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：柴文婷 尹粒宇 潘昱杉
近一月,天弘兴享一年定开(008738)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0080 |
1.2021 |
1.0078 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0078 |
1.2019 |
1.0076 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0076 |
1.2017 |
1.0077 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0077 |
1.2018 |
1.0077 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0077 |
1.2018 |
1.0076 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0076 |
1.2017 |
1.0076 |
1.2017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0076 |
1.2017 |
1.0072 |
1.2013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0072 |
1.2013 |
1.0070 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0070 |
1.2011 |
1.0191 |
1.2007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0191 |
1.2007 |
1.0191 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0191 |
1.2007 |
1.0187 |
1.2003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0187 |
1.2003 |
1.0186 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0186 |
1.2002 |
1.0187 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0187 |
1.2003 |
1.0191 |
1.2007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0191 |
1.2007 |
1.0191 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0191 |
1.2007 |
1.0191 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0191 |
1.2007 |
1.0186 |
1.2002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0186 |
1.2002 |
1.0188 |
1.2004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0188 |
1.2004 |
1.0190 |
1.2006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0190 |
1.2006 |
1.0193 |
1.2009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0193 |
1.2009 |
1.0186 |
1.2002 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0186 |
1.2002 |
1.0184 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
