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天弘兴享一年定开(008738)基金分红送配

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今天最新净值 1.0084 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2025
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7014亿
最近资产：49.16亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷尹粒宇潘昱杉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	每份派现金0.0125元
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	每份派现金0.0103元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	每份派现金0.0206元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0185元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0079元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	每份派现金0.0193元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0172元
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-21	每份派现金0.0103元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0070元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%