国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF)基金净值查询(008631)

今天最新净值 1.1608 -0.0078 -0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1608
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9967亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一年国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)基金累计收益率7.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1608	1.1608	-0.0037	-0.32%
2026-09-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1686	1.1686	-0.0078	-0.67%
2026-09-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1735	1.1735	-0.0049	-0.42%
2026-09-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1741	1.1741	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1747	1.1747	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1661	1.1661	0.0086	0.74%
2026-09-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1712	1.1712	-0.0051	-0.44%
2026-09-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1685	1.1685	0.0027	0.23%
2026-09-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1753	1.1753	-0.0068	-0.58%
2026-09-01	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1839	1.1839	-0.0086	-0.73%

2026-08-31	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1802	1.1802	0.0037	0.31%
2026-08-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1860	1.1860	-0.0058	-0.49%
2026-08-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1738	1.1738	0.0122	1.03%
2026-08-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1725	1.1725	0.0013	0.11%
2026-08-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1715	1.1715	0.0010	0.09%
2026-08-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1823	1.1823	-0.0108	-0.92%
2026-08-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1796	1.1796	0.0027	0.23%
2026-08-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1746	1.1746	0.0050	0.43%
2026-08-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.2021	1.2021	-0.0275	-2.34%
2026-08-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2071	1.2071	-0.0050	-0.41%
2026-08-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.1918	1.1918	0.0153	1.27%
2026-08-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1895	1.1895	0.0023	0.19%
2026-08-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1930	1.1930	-0.0035	-0.29%
2026-08-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1850	1.1850	0.0080	0.68%
2026-08-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1886	1.1886	-0.0036	-0.30%

2026-08-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1891	1.1891	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1778	1.1778	0.0113	0.96%
2026-08-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1762	1.1762	0.0016	0.14%
2026-08-05	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1631	1.1631	0.0131	1.11%
2026-08-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1458	1.1458	0.0173	1.49%
2026-08-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1550	1.1550	-0.0092	-0.80%
2026-07-31	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1432	1.1432	0.0118	1.03%
2026-07-30	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1536	1.1536	-0.0104	-0.90%
2026-07-29	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1555	1.1555	-0.0019	-0.16%
2026-07-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1788	1.1788	-0.0233	-2.02%
2026-07-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1718	1.1718	0.0070	0.60%
2026-07-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1831	1.1831	-0.0113	-0.96%
2026-07-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1869	1.1869	-0.0038	-0.32%
2026-07-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1943	1.1943	-0.0074	-0.62%
2026-07-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1730	1.1730	0.0213	1.78%
2026-07-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1823	1.1823	-0.0093	-0.79%
2026-07-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.2100	1.2100	-0.0277	-2.34%
2026-07-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2260	1.2260	-0.0160	-1.32%
2026-07-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2326	1.2326	-0.0066	-0.54%
2026-07-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2326	1.2326	1.2213	1.2213	0.0113	0.92%
2026-07-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2461	1.2461	-0.0248	-2.03%
2026-07-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2570	1.2570	-0.0109	-0.87%
2026-07-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2429	1.2429	0.0141	1.13%
2026-07-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2429	1.2429	1.2497	1.2497	-0.0068	-0.54%
2026-07-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2497	1.2497	1.2607	1.2607	-0.0110	-0.88%
2026-07-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2607	1.2607	1.2645	1.2645	-0.0038	-0.30%
2026-07-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2645	1.2645	1.2610	1.2610	0.0035	0.28%
2026-07-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2863	1.2863	-0.0253	-2.01%
2026-07-01	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2863	1.2863	1.2948	1.2948	-0.0085	-0.66%
2026-06-30	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.2806	1.2806	0.0142	1.10%
2026-06-29	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2780	1.2780	0.0026	0.20%
2026-06-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2955	1.2955	-0.0175	-1.37%
2026-06-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2955	1.2955	1.2848	1.2848	0.0107	0.83%
2026-06-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2848	1.2848	1.2777	1.2777	0.0071	0.56%
2026-06-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2976	1.2976	-0.0199	-1.56%
2026-06-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2976	1.2976	1.2882	1.2882	0.0094	0.73%
2026-06-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2762	1.2762	0.0120	0.94%
2026-06-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2667	1.2667	0.0095	0.75%
2026-06-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2667	1.2667	1.2601	1.2601	0.0066	0.52%
2026-06-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2324	1.2324	0.0277	2.20%
2026-06-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2272	1.2272	0.0052	0.42%
2026-06-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2250	1.2250	0.0022	0.18%
2026-06-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2393	1.2393	-0.0143	-1.17%
2026-06-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2249	1.2249	0.0144	1.16%
2026-06-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2404	1.2404	-0.0155	-1.27%
2026-06-05	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2572	1.2572	-0.0168	-1.35%
2026-06-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2568	1.2568	0.0004	0.03%
2026-06-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2522	1.2522	0.0046	0.37%
2026-06-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2434	1.2434	0.0088	0.71%
2026-06-01	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2505	1.2505	-0.0071	-0.57%
2026-05-29	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2579	1.2579	-0.0074	-0.59%
2026-05-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2527	1.2527	0.0052	0.42%
2026-05-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2581	1.2581	-0.0054	-0.43%
2026-05-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2590	1.2590	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2590	1.2590	1.2502	1.2502	0.0088	0.70%
2026-05-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2364	1.2364	0.0138	1.10%
2026-05-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2481	1.2481	-0.0117	-0.94%
2026-05-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2445	1.2445	0.0036	0.29%
2026-05-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2423	1.2423	0.0022	0.18%
2026-05-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2413	1.2413	0.0010	0.08%
2026-05-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2526	1.2526	-0.0113	-0.91%
2026-05-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2526	1.2526	1.2605	1.2605	-0.0079	-0.63%
2026-05-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2492	1.2492	0.0113	0.90%
2026-05-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2528	1.2528	-0.0036	-0.29%
2026-05-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2435	1.2435	0.0093	0.75%
2026-05-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2394	1.2394	0.0041	0.33%
2026-05-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2394	1.2394	1.2321	1.2321	0.0073	0.59%
2026-05-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2151	1.2151	0.0170	1.38%
2026-04-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2124	1.2124	-0.0078	-0.64%
2026-04-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2095	1.2095	0.0029	0.24%
2026-04-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2104	1.2104	-0.0009	-0.07%
2026-04-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2176	1.2176	-0.0072	-0.59%
2026-04-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2092	1.2092	0.0084	0.69%
2026-04-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2087	1.2087	0.0005	0.04%
2026-04-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2053	1.2053	0.0034	0.28%
2026-04-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2021	1.2021	0.0032	0.27%
2026-04-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2021	1.2021	1.1932	1.1932	0.0089	0.75%
2026-04-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1961	1.1961	-0.0029	-0.24%
2026-04-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1871	1.1871	0.0090	0.76%
2026-04-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1857	1.1857	0.0014	0.12%
2026-04-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1802	1.1802	0.0055	0.47%
2026-04-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1823	1.1823	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1575	1.1575	0.0248	2.10%
2026-04-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1525	1.1525	0.0050	0.43%
2026-04-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1569	1.1569	-0.0044	-0.38%
2026-04-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1666	1.1666	-0.0097	-0.83%
2026-04-01	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1534	1.1534	0.0132	1.14%
2026-03-31	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1584	1.1584	-0.0050	-0.43%
2026-03-30	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1561	1.1561	0.0023	0.20%
2026-03-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1521	1.1521	0.0040	0.35%
2026-03-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1624	1.1624	-0.0103	-0.89%
2026-03-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1504	1.1504	0.0120	1.04%
2026-03-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1347	1.1347	0.0157	1.36%
2026-03-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1623	1.1623	-0.0276	-2.43%
2026-03-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1720	1.1720	-0.0097	-0.83%
2026-03-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1870	1.1870	-0.0150	-1.28%
2026-03-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1803	1.1803	0.0067	0.57%
2026-03-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1889	1.1889	-0.0086	-0.72%
2026-03-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1892	1.1892	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1954	1.1954	-0.0062	-0.52%
2026-03-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.2002	1.2002	-0.0048	-0.40%
2026-03-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2002	1.2002	1.1992	1.1992	0.0010	0.08%
2026-03-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.1887	1.1887	0.0105	0.88%
2026-03-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1911	1.1911	-0.0024	-0.20%
2026-03-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1896	1.1896	0.0015	0.13%
2026-03-05	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1850	1.1850	0.0046	0.39%
2026-03-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1892	1.1892	-0.0042	-0.35%
2026-03-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2087	1.2087	-0.0195	-1.64%
2026-03-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2089	1.2089	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2054	1.2054	0.0035	0.29%
2026-02-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2051	1.2051	0.0003	0.02%
2026-02-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2003	1.2003	0.0048	0.40%
2026-02-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2003	1.2003	1.1911	1.1911	0.0092	0.77%
2026-02-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1966	1.1966	-0.0055	-0.46%
2026-02-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1952	1.1952	0.0014	0.12%
2026-02-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1932	1.1932	0.0020	0.17%
2026-02-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1930	1.1930	0.0002	0.02%
2026-02-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1801	1.1801	0.0129	1.09%
2026-02-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1794	1.1794	0.0007	0.06%
2026-02-05	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1883	1.1883	-0.0089	-0.75%
2026-02-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1864	1.1864	0.0019	0.16%
2026-02-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1722	1.1722	0.0142	1.20%
2026-02-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1940	1.1940	-0.0218	-1.86%
2026-01-30	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.2057	1.2057	-0.0117	-0.97%
2026-01-29	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2056	1.2056	0.0001	0.01%
2026-01-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2015	1.2015	0.0041	0.34%
2026-01-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1978	1.1978	0.0037	0.31%
2026-01-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1996	1.1996	-0.0018	-0.15%
2026-01-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1911	1.1911	0.0085	0.71%
2026-01-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1878	1.1878	0.0033	0.28%
2026-01-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1789	1.1789	0.0089	0.75%
2026-01-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1821	1.1821	-0.0032	-0.27%
2026-01-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1784	1.1784	0.0037	0.31%
2026-01-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1753	1.1753	0.0031	0.26%
2026-01-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1735	1.1735	0.0018	0.15%
2026-01-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1692	1.1692	0.0043	0.37%
2026-01-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1740	1.1740	-0.0048	-0.41%
2026-01-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1637	1.1637	0.0103	0.88%
2026-01-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1549	1.1549	0.0088	0.76%
2026-01-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1545	1.1545	0.0004	0.03%
2026-01-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1541	1.1541	0.0004	0.03%
2026-01-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1470	1.1470	0.0071	0.62%
2026-01-05	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1350	1.1350	0.0120	1.05%
2025-12-31	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1364	1.1364	-0.0014	-0.12%
2025-12-30	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1380	1.1380	-0.0016	-0.14%
2025-12-29	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1417	1.1417	-0.0037	-0.32%
2025-12-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1395	1.1395	0.0022	0.19%
2025-12-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1376	1.1376	0.0019	0.17%
2025-12-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1328	1.1328	0.0048	0.42%
2025-12-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1304	1.1304	0.0024	0.21%
2025-12-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1237	1.1237	0.0067	0.60%
2025-12-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1191	1.1191	0.0046	0.41%
2025-12-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1206	1.1206	-0.0015	-0.13%
2025-12-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1129	1.1129	0.0077	0.69%
2025-12-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1207	1.1207	-0.0078	-0.70%
2025-12-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1237	1.1237	-0.0030	-0.27%
2025-12-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1215	1.1215	0.0022	0.20%
2025-12-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1270	1.1270	-0.0055	-0.49%
2025-12-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1262	1.1262	0.0008	0.07%
2025-12-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1281	1.1281	-0.0019	-0.17%
2025-12-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1217	1.1217	0.0064	0.57%
2025-12-05	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1169	1.1169	0.0048	0.43%
2025-12-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1186	1.1186	-0.0017	-0.15%
2025-12-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1222	1.1222	-0.0036	-0.32%
2025-12-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1258	1.1258	-0.0036	-0.32%
2025-12-01	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1225	1.1225	0.0033	0.29%
2025-11-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1167	1.1167	0.0058	0.52%
2025-11-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1169	1.1169	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1143	1.1143	0.0026	0.23%
2025-11-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1061	1.1061	0.0082	0.74%
2025-11-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1018	1.1018	0.0043	0.39%
2025-11-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1199	1.1199	-0.0181	-1.64%
2025-11-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1230	1.1230	-0.0031	-0.28%
2025-11-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1232	1.1232	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1307	1.1307	-0.0075	-0.66%
2025-11-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1314	1.1314	-0.0007	-0.06%
2025-11-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1400	1.1400	-0.0086	-0.76%
2025-11-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1330	1.1330	0.0070	0.62%
2025-11-12	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1351	1.1351	-0.0021	-0.19%
2025-11-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1355	1.1355	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1334	1.1334	0.0021	0.19%
2025-11-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1338	1.1338	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1277	1.1277	0.0061	0.54%
2025-11-05	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1257	1.1257	0.0020	0.18%
2025-11-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1315	1.1315	-0.0058	-0.51%
2025-11-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1303	1.1303	0.0012	0.11%
2025-10-31	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1312	1.1312	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1339	1.1339	-0.0027	-0.24%
2025-10-29	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1277	1.1277	0.0062	0.55%
2025-10-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1314	1.1314	-0.0037	-0.33%
2025-10-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1253	1.1253	0.0061	0.54%
2025-10-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1195	1.1195	0.0058	0.52%
2025-10-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1197	1.1197	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1244	1.1244	-0.0047	-0.42%
2025-10-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1158	1.1158	0.0086	0.77%
2025-10-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1136	1.1136	0.0022	0.20%
2025-10-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1215	1.1215	-0.0079	-0.70%
2025-10-16	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1212	1.1212	0.0003	0.03%
2025-10-15	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1127	1.1127	0.0085	0.76%
2025-10-14	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1179	1.1179	-0.0052	-0.47%
2025-10-13	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1172	1.1172	0.0007	0.06%
2025-10-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1244	1.1244	-0.0072	-0.64%
2025-09-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1072	1.1072	-0.0036	-0.33%
2025-09-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1069	1.1069	0.0003	0.03%
2025-09-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1014	1.1014	0.0055	0.50%
2025-09-23	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1020	1.1020	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0983	1.0983	0.0037	0.34%
2025-09-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0989	1.0989	-0.0006	-0.05%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%