国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF)基金净值查询(008631)

今天最新净值 1.1686 -0.0049 -0.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1686
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9967亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一月国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1686	1.1686	-0.0078	-0.67%
2026-09-10	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1735	1.1735	-0.0049	-0.42%
2026-09-09	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1741	1.1741	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1747	1.1747	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1661	1.1661	0.0086	0.74%
2026-09-04	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1712	1.1712	-0.0051	-0.44%
2026-09-03	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1685	1.1685	0.0027	0.23%
2026-09-02	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1753	1.1753	-0.0068	-0.58%
2026-09-01	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1839	1.1839	-0.0086	-0.73%
2026-08-31	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1802	1.1802	0.0037	0.31%

2026-08-28	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1860	1.1860	-0.0058	-0.49%
2026-08-27	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1738	1.1738	0.0122	1.03%
2026-08-26	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1725	1.1725	0.0013	0.11%
2026-08-25	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1715	1.1715	0.0010	0.09%
2026-08-24	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1823	1.1823	-0.0108	-0.92%
2026-08-21	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1796	1.1796	0.0027	0.23%
2026-08-20	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1746	1.1746	0.0050	0.43%
2026-08-19	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.2021	1.2021	-0.0275	-2.34%
2026-08-18	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2071	1.2071	-0.0050	-0.41%
2026-08-17	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.1918	1.1918	0.0153	1.27%

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基金名称	单位净值	日增长率
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通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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