浙商汇金安享66个月定期A基金净值查询(008613)
今天最新净值
1.0179
-0.0059 -0.58%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2161
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8952亿
- 最近资产：82.11亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健
近一年,浙商汇金安享66个月定期A(008613)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0179 |
1.2161 |
1.0238 |
1.2158 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0238 |
1.2158 |
1.0235 |
1.2155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0235 |
1.2155 |
1.0233 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0233 |
1.2153 |
1.0230 |
1.2150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0230 |
1.2150 |
1.0227 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0227 |
1.2147 |
1.0224 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0224 |
1.2144 |
1.0221 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0221 |
1.2141 |
1.0219 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0219 |
1.2139 |
1.0215 |
1.2135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0215 |
1.2135 |
1.0212 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-07-03 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0212 |
1.2132 |
1.0211 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0211 |
1.2131 |
1.0210 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0210 |
1.2130 |
1.0206 |
1.2126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0206 |
1.2126 |
1.0204 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0204 |
1.2124 |
1.0201 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0201 |
1.2121 |
1.0198 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0198 |
1.2118 |
1.0195 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0195 |
1.2115 |
1.0192 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0192 |
1.2112 |
1.0190 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0190 |
1.2110 |
1.0187 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0187 |
1.2107 |
1.0184 |
1.2104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0184 |
1.2104 |
1.0182 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0182 |
1.2102 |
1.0177 |
1.2097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0177 |
1.2097 |
1.0177 |
1.2097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0177 |
1.2097 |
1.0175 |
1.2095 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-03-27 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0175 |
1.2095 |
1.0175 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0175 |
1.2095 |
1.0175 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0175 |
1.2095 |
1.0175 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0175 |
1.2095 |
1.0174 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0174 |
1.2094 |
1.0174 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0174 |
1.2094 |
1.0341 |
1.2091 |
-0.0167 |
-1.64% |
| 2026-03-13 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0341 |
1.2091 |
1.0339 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0339 |
1.2089 |
1.0336 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0336 |
1.2086 |
1.0325 |
1.2075 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0325 |
1.2075 |
1.0318 |
1.2068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0318 |
1.2068 |
1.0310 |
1.2060 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0310 |
1.2060 |
1.0303 |
1.2053 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0303 |
1.2053 |
1.0294 |
1.2044 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0294 |
1.2044 |
1.0286 |
1.2036 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0286 |
1.2036 |
1.0276 |
1.2026 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0276 |
1.2026 |
1.0271 |
1.2021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0271 |
1.2021 |
1.0263 |
1.2013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0263 |
1.2013 |
1.0255 |
1.2005 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0255 |
1.2005 |
1.0247 |
1.1997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0247 |
1.1997 |
1.0239 |
1.1989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0239 |
1.1989 |
1.0231 |
1.1981 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0231 |
1.1981 |
1.0223 |
1.1973 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0223 |
1.1973 |
1.0216 |
1.1966 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0216 |
1.1966 |
1.0208 |
1.1958 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0208 |
1.1958 |
1.0200 |
1.1950 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0200 |
1.1950 |
1.0192 |
1.1942 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0192 |
1.1942 |
1.0184 |
1.1934 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0184 |
1.1934 |
1.0173 |
1.1923 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0173 |
1.1923 |
1.0169 |
1.1919 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0169 |
1.1919 |
1.0161 |
1.1911 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008613 |
浙商汇金安享66个月定期A |
1.0161 |
1.1911 |
1.0233 |
1.1903 |
0.0008 |
0.00% |
