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中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)

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今天最新净值 1.1238 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1238
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0671亿
  • 最近资产：2.22亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一年中航瑞智纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航瑞智纯债A(008569)基金累计收益率1.06%
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2026-09-15 008569 中航瑞智纯债A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-09-14 008569 中航瑞智纯债A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2026-09-11 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1239 1.1239 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2026-09-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-09-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008569 中航瑞智纯债A 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04%
2026-09-04 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2026-09-03 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1231 1.1231 0.0005 0.04%
2026-09-02 008569 中航瑞智纯债A 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2026-08-31 008569 中航瑞智纯债A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2026-08-28 008569 中航瑞智纯债A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2026-08-27 008569 中航瑞智纯债A 1.1231 1.1231 1.1234 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 008569 中航瑞智纯债A 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 008569 中航瑞智纯债A 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1240 1.1240 1.1234 1.1234 0.0006 0.05%
2026-08-21 008569 中航瑞智纯债A 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008569 中航瑞智纯债A 1.1235 1.1235 1.1236 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1250 1.1250 -0.0014 -0.12%
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2026-08-12 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
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2026-08-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1244 1.1244 1.1227 1.1227 0.0017 0.15%
2026-08-07 008569 中航瑞智纯债A 1.1227 1.1227 1.1221 1.1221 0.0006 0.05%
2026-08-06 008569 中航瑞智纯债A 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2026-08-05 008569 中航瑞智纯债A 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 008569 中航瑞智纯债A 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2026-08-03 008569 中航瑞智纯债A 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2026-07-31 008569 中航瑞智纯债A 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2026-07-30 008569 中航瑞智纯债A 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
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2026-07-28 008569 中航瑞智纯债A 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008569 中航瑞智纯债A 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2026-07-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1221 1.1221 1.1212 1.1212 0.0009 0.08%
2026-07-23 008569 中航瑞智纯债A 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
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2026-07-16 008569 中航瑞智纯债A 1.1195 1.1195 1.1199 1.1199 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 008569 中航瑞智纯债A 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
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2026-07-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2026-07-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1203 1.1203 1.1197 1.1197 0.0006 0.05%
2026-07-07 008569 中航瑞智纯债A 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 008569 中航瑞智纯债A 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
2026-07-03 008569 中航瑞智纯债A 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
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2026-06-30 008569 中航瑞智纯债A 1.1201 1.1201 1.1217 1.1217 -0.0016 -0.14%
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2026-06-26 008569 中航瑞智纯债A 1.1205 1.1205 1.1203 1.1203 0.0002 0.02%
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2026-06-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
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2026-06-22 008569 中航瑞智纯债A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-06-18 008569 中航瑞智纯债A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-06-17 008569 中航瑞智纯债A 1.1201 1.1201 1.1195 1.1195 0.0006 0.05%
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2026-06-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1185 1.1185 1.1187 1.1187 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1187 1.1187 1.1190 1.1190 -0.0003 -0.03%
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2026-06-02 008569 中航瑞智纯债A 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
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2026-05-29 008569 中航瑞智纯债A 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
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2026-05-27 008569 中航瑞智纯债A 1.1194 1.1194 1.1183 1.1183 0.0011 0.10%
2026-05-26 008569 中航瑞智纯债A 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2026-05-25 008569 中航瑞智纯债A 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2026-05-22 008569 中航瑞智纯债A 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
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2026-05-20 008569 中航瑞智纯债A 1.1177 1.1177 1.1186 1.1186 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 008569 中航瑞智纯债A 1.1186 1.1186 1.1161 1.1161 0.0025 0.22%
2026-05-18 008569 中航瑞智纯债A 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2026-05-15 008569 中航瑞智纯债A 1.1155 1.1155 1.1161 1.1161 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 008569 中航瑞智纯债A 1.1161 1.1161 1.1165 1.1165 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 008569 中航瑞智纯债A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2026-05-12 008569 中航瑞智纯债A 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2026-05-11 008569 中航瑞智纯债A 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2026-05-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-04-30 008569 中航瑞智纯债A 1.1168 1.1168 1.1175 1.1175 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 008569 中航瑞智纯债A 1.1175 1.1175 1.1164 1.1164 0.0011 0.10%
2026-04-28 008569 中航瑞智纯债A 1.1164 1.1164 1.1157 1.1157 0.0007 0.06%
2026-04-27 008569 中航瑞智纯债A 1.1157 1.1157 1.1165 1.1165 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1165 1.1165 1.1180 1.1180 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 008569 中航瑞智纯债A 1.1180 1.1180 1.1198 1.1198 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 008569 中航瑞智纯债A 1.1198 1.1198 1.1180 1.1180 0.0018 0.16%
2026-04-21 008569 中航瑞智纯债A 1.1180 1.1180 1.1164 1.1164 0.0016 0.14%
2026-04-20 008569 中航瑞智纯债A 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 008569 中航瑞智纯债A 1.1166 1.1166 1.1140 1.1140 0.0026 0.23%
2026-04-16 008569 中航瑞智纯债A 1.1140 1.1140 1.1144 1.1144 -0.0004 -0.04%
2026-04-15 008569 中航瑞智纯债A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-04-14 008569 中航瑞智纯债A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-04-13 008569 中航瑞智纯债A 1.1142 1.1142 1.1124 1.1124 0.0018 0.16%
2026-04-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1124 1.1124 1.1116 1.1116 0.0008 0.07%
2026-04-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1116 1.1116 1.1124 1.1124 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
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2025-10-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1085 1.1085 1.1090 1.1090 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2025-09-30 008569 中航瑞智纯债A 1.1087 1.1087 1.1082 1.1082 0.0005 0.05%
2025-09-29 008569 中航瑞智纯债A 1.1082 1.1082 1.1096 1.1096 -0.0014 -0.13%
2025-09-26 008569 中航瑞智纯债A 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 008569 中航瑞智纯债A 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2025-09-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1093 1.1093 1.1116 1.1116 -0.0023 -0.21%
2025-09-23 008569 中航瑞智纯债A 1.1116 1.1116 1.1134 1.1134 -0.0018 -0.16%
2025-09-22 008569 中航瑞智纯债A 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2025-09-19 008569 中航瑞智纯债A 1.1129 1.1129 1.1140 1.1140 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 008569 中航瑞智纯债A 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 008569 中航瑞智纯债A 1.1150 1.1150 1.1134 1.1134 0.0016 0.14%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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