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永赢邦利债券C基金净值查询(008559)

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今天最新净值 1.1548 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2398
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.2312亿
  • 最近资产：35.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴玮 谢越
近一年永赢邦利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢邦利债券C(008559)基金累计收益率4.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008559 永赢邦利债券C 1.1551 1.2401 1.1548 1.2398 0.0003 0.03%
2026-09-14 008559 永赢邦利债券C 1.1548 1.2398 1.1547 1.2397 0.0001 0.01%
2026-09-11 008559 永赢邦利债券C 1.1547 1.2397 1.1548 1.2398 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008559 永赢邦利债券C 1.1548 1.2398 1.1548 1.2398 0.0000 0.00%
2026-09-09 008559 永赢邦利债券C 1.1548 1.2398 1.1548 1.2398 0.0000 0.00%
2026-09-08 008559 永赢邦利债券C 1.1548 1.2398 1.1549 1.2399 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008559 永赢邦利债券C 1.1549 1.2399 1.1545 1.2395 0.0004 0.03%
2026-09-04 008559 永赢邦利债券C 1.1545 1.2395 1.1544 1.2394 0.0001 0.01%
2026-09-03 008559 永赢邦利债券C 1.1544 1.2394 1.1537 1.2387 0.0007 0.06%
2026-09-02 008559 永赢邦利债券C 1.1537 1.2387 1.1539 1.2389 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 008559 永赢邦利债券C 1.1539 1.2389 1.1531 1.2381 0.0008 0.07%
2026-08-31 008559 永赢邦利债券C 1.1531 1.2381 1.1528 1.2378 0.0003 0.03%
2026-08-28 008559 永赢邦利债券C 1.1528 1.2378 1.1529 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008559 永赢邦利债券C 1.1529 1.2379 1.1537 1.2387 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 008559 永赢邦利债券C 1.1537 1.2387 1.1540 1.2390 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 008559 永赢邦利债券C 1.1540 1.2390 1.1542 1.2392 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 008559 永赢邦利债券C 1.1542 1.2392 1.1535 1.2385 0.0007 0.06%
2026-08-21 008559 永赢邦利债券C 1.1535 1.2385 1.1538 1.2388 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 008559 永赢邦利债券C 1.1538 1.2388 1.1543 1.2393 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 008559 永赢邦利债券C 1.1543 1.2393 1.1551 1.2401 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 008559 永赢邦利债券C 1.1551 1.2401 1.1543 1.2393 0.0008 0.07%
2026-08-17 008559 永赢邦利债券C 1.1543 1.2393 1.1538 1.2388 0.0005 0.04%
2026-08-14 008559 永赢邦利债券C 1.1538 1.2388 1.1536 1.2386 0.0002 0.02%
2026-08-13 008559 永赢邦利债券C 1.1536 1.2386 1.1530 1.2380 0.0006 0.05%
2026-08-12 008559 永赢邦利债券C 1.1530 1.2380 1.1529 1.2379 0.0001 0.01%
2026-08-11 008559 永赢邦利债券C 1.1529 1.2379 1.1540 1.2390 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 008559 永赢邦利债券C 1.1540 1.2390 1.1523 1.2373 0.0017 0.15%
2026-08-07 008559 永赢邦利债券C 1.1523 1.2373 1.1517 1.2367 0.0006 0.05%
2026-08-06 008559 永赢邦利债券C 1.1517 1.2367 1.1512 1.2362 0.0005 0.04%
2026-08-05 008559 永赢邦利债券C 1.1512 1.2362 1.1511 1.2361 0.0001 0.01%
2026-08-04 008559 永赢邦利债券C 1.1511 1.2361 1.1507 1.2357 0.0004 0.03%
2026-08-03 008559 永赢邦利债券C 1.1507 1.2357 1.1507 1.2357 0.0000 0.00%
2026-07-31 008559 永赢邦利债券C 1.1507 1.2357 1.1502 1.2352 0.0005 0.04%
2026-07-30 008559 永赢邦利债券C 1.1502 1.2352 1.1487 1.2337 0.0015 0.13%
2026-07-29 008559 永赢邦利债券C 1.1487 1.2337 1.1486 1.2336 0.0001 0.01%
2026-07-28 008559 永赢邦利债券C 1.1486 1.2336 1.1487 1.2337 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008559 永赢邦利债券C 1.1487 1.2337 1.1474 1.2324 0.0013 0.11%
2026-07-24 008559 永赢邦利债券C 1.1474 1.2324 1.1475 1.2325 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 008559 永赢邦利债券C 1.1475 1.2325 1.1453 1.2303 0.0022 0.19%
2026-07-22 008559 永赢邦利债券C 1.1453 1.2303 1.1448 1.2298 0.0005 0.04%
2026-07-21 008559 永赢邦利债券C 1.1448 1.2298 1.1449 1.2299 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 008559 永赢邦利债券C 1.1449 1.2299 1.1451 1.2301 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 008559 永赢邦利债券C 1.1451 1.2301 1.1440 1.2290 0.0011 0.10%
2026-07-16 008559 永赢邦利债券C 1.1440 1.2290 1.1438 1.2288 0.0002 0.02%
2026-07-15 008559 永赢邦利债券C 1.1438 1.2288 1.1433 1.2283 0.0005 0.04%
2026-07-14 008559 永赢邦利债券C 1.1433 1.2283 1.1429 1.2279 0.0004 0.03%
2026-07-13 008559 永赢邦利债券C 1.1429 1.2279 1.1430 1.2280 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008559 永赢邦利债券C 1.1430 1.2280 1.1432 1.2282 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 008559 永赢邦利债券C 1.1432 1.2282 1.1433 1.2283 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008559 永赢邦利债券C 1.1433 1.2283 1.1431 1.2281 0.0002 0.02%
2026-07-07 008559 永赢邦利债券C 1.1431 1.2281 1.1427 1.2277 0.0004 0.04%
2026-07-06 008559 永赢邦利债券C 1.1427 1.2277 1.1415 1.2265 0.0012 0.11%
2026-07-03 008559 永赢邦利债券C 1.1415 1.2265 1.1416 1.2266 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008559 永赢邦利债券C 1.1416 1.2266 1.1411 1.2261 0.0005 0.04%
2026-07-01 008559 永赢邦利债券C 1.1411 1.2261 1.1426 1.2276 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 008559 永赢邦利债券C 1.1426 1.2276 1.1437 1.2287 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 008559 永赢邦利债券C 1.1437 1.2287 1.1423 1.2273 0.0014 0.12%
2026-06-26 008559 永赢邦利债券C 1.1423 1.2273 1.1421 1.2271 0.0002 0.02%
2026-06-25 008559 永赢邦利债券C 1.1421 1.2271 1.1408 1.2258 0.0013 0.11%
2026-06-24 008559 永赢邦利债券C 1.1408 1.2258 1.1405 1.2255 0.0003 0.03%
2026-06-23 008559 永赢邦利债券C 1.1405 1.2255 1.1408 1.2258 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008559 永赢邦利债券C 1.1408 1.2258 1.1411 1.2261 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 008559 永赢邦利债券C 1.1411 1.2261 1.1404 1.2254 0.0007 0.06%
2026-06-17 008559 永赢邦利债券C 1.1404 1.2254 1.1391 1.2241 0.0013 0.11%
2026-06-16 008559 永赢邦利债券C 1.1391 1.2241 1.1375 1.2225 0.0016 0.14%
2026-06-15 008559 永赢邦利债券C 1.1375 1.2225 1.1374 1.2224 0.0001 0.01%
2026-06-12 008559 永赢邦利债券C 1.1374 1.2224 1.1367 1.2217 0.0007 0.06%
2026-06-11 008559 永赢邦利债券C 1.1367 1.2217 1.1373 1.2223 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 008559 永赢邦利债券C 1.1373 1.2223 1.1383 1.2233 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 008559 永赢邦利债券C 1.1383 1.2233 1.1391 1.2241 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 008559 永赢邦利债券C 1.1391 1.2241 1.1398 1.2248 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 008559 永赢邦利债券C 1.1398 1.2248 1.1406 1.2256 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 008559 永赢邦利债券C 1.1406 1.2256 1.1399 1.2249 0.0007 0.06%
2026-06-03 008559 永赢邦利债券C 1.1399 1.2249 1.1405 1.2255 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 008559 永赢邦利债券C 1.1405 1.2255 1.1404 1.2254 0.0001 0.01%
2026-06-01 008559 永赢邦利债券C 1.1404 1.2254 1.1391 1.2241 0.0013 0.11%
2026-05-29 008559 永赢邦利债券C 1.1391 1.2241 1.1387 1.2237 0.0004 0.04%
2026-05-28 008559 永赢邦利债券C 1.1387 1.2237 1.1385 1.2235 0.0002 0.02%
2026-05-27 008559 永赢邦利债券C 1.1385 1.2235 1.1370 1.2220 0.0015 0.13%
2026-05-26 008559 永赢邦利债券C 1.1370 1.2220 1.1356 1.2206 0.0014 0.12%
2026-05-25 008559 永赢邦利债券C 1.1356 1.2206 1.1350 1.2200 0.0006 0.05%
2026-05-22 008559 永赢邦利债券C 1.1350 1.2200 1.1352 1.2202 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 008559 永赢邦利债券C 1.1352 1.2202 1.1355 1.2205 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 008559 永赢邦利债券C 1.1355 1.2205 1.1355 1.2205 0.0000 0.00%
2026-05-19 008559 永赢邦利债券C 1.1355 1.2205 1.1344 1.2194 0.0011 0.10%
2026-05-18 008559 永赢邦利债券C 1.1344 1.2194 1.1339 1.2189 0.0005 0.04%
2026-05-15 008559 永赢邦利债券C 1.1339 1.2189 1.1339 1.2189 0.0000 0.00%
2026-05-14 008559 永赢邦利债券C 1.1339 1.2189 1.1342 1.2192 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 008559 永赢邦利债券C 1.1342 1.2192 1.1337 1.2187 0.0005 0.04%
2026-05-12 008559 永赢邦利债券C 1.1337 1.2187 1.1333 1.2183 0.0004 0.04%
2026-05-11 008559 永赢邦利债券C 1.1333 1.2183 1.1327 1.2177 0.0006 0.05%
2026-05-08 008559 永赢邦利债券C 1.1327 1.2177 1.1323 1.2173 0.0004 0.04%
2026-04-30 008559 永赢邦利债券C 1.1322 1.2172 1.1325 1.2175 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 008559 永赢邦利债券C 1.1325 1.2175 1.1308 1.2158 0.0017 0.15%
2026-04-28 008559 永赢邦利债券C 1.1308 1.2158 1.1296 1.2146 0.0012 0.11%
2026-04-27 008559 永赢邦利债券C 1.1296 1.2146 1.1305 1.2155 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 008559 永赢邦利债券C 1.1305 1.2155 1.1315 1.2165 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 008559 永赢邦利债券C 1.1315 1.2165 1.1323 1.2173 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 008559 永赢邦利债券C 1.1323 1.2173 1.1318 1.2168 0.0005 0.04%
2026-04-21 008559 永赢邦利债券C 1.1318 1.2168 1.1317 1.2167 0.0001 0.01%
2026-04-20 008559 永赢邦利债券C 1.1317 1.2167 1.1316 1.2166 0.0001 0.01%
2026-04-17 008559 永赢邦利债券C 1.1316 1.2166 1.1307 1.2157 0.0009 0.08%
2026-04-16 008559 永赢邦利债券C 1.1307 1.2157 1.1301 1.2151 0.0006 0.05%
2026-04-15 008559 永赢邦利债券C 1.1301 1.2151 1.1295 1.2145 0.0006 0.05%
2026-04-14 008559 永赢邦利债券C 1.1295 1.2145 1.1293 1.2143 0.0002 0.02%
2026-04-13 008559 永赢邦利债券C 1.1293 1.2143 1.1289 1.2139 0.0004 0.04%
2026-04-10 008559 永赢邦利债券C 1.1289 1.2139 1.1286 1.2136 0.0003 0.03%
2026-04-09 008559 永赢邦利债券C 1.1286 1.2136 1.1291 1.2141 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 008559 永赢邦利债券C 1.1291 1.2141 1.1289 1.2139 0.0002 0.02%
2026-04-07 008559 永赢邦利债券C 1.1289 1.2139 1.1284 1.2134 0.0005 0.04%
2026-04-03 008559 永赢邦利债券C 1.1284 1.2134 1.1274 1.2124 0.0010 0.09%
2026-04-02 008559 永赢邦利债券C 1.1274 1.2124 1.1271 1.2121 0.0003 0.03%
2026-04-01 008559 永赢邦利债券C 1.1271 1.2121 1.1276 1.2126 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 008559 永赢邦利债券C 1.1276 1.2126 1.1277 1.2127 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 008559 永赢邦利债券C 1.1277 1.2127 1.1271 1.2121 0.0006 0.05%
2026-03-27 008559 永赢邦利债券C 1.1271 1.2121 1.1266 1.2116 0.0005 0.04%
2026-03-26 008559 永赢邦利债券C 1.1266 1.2116 1.1264 1.2114 0.0002 0.02%
2026-03-25 008559 永赢邦利债券C 1.1264 1.2114 1.1263 1.2113 0.0001 0.01%
2026-03-24 008559 永赢邦利债券C 1.1263 1.2113 1.1262 1.2112 0.0001 0.01%
2026-03-23 008559 永赢邦利债券C 1.1262 1.2112 1.1263 1.2113 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 008559 永赢邦利债券C 1.1263 1.2113 1.1259 1.2109 0.0004 0.04%
2026-03-19 008559 永赢邦利债券C 1.1259 1.2109 1.1261 1.2111 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 008559 永赢邦利债券C 1.1261 1.2111 1.1248 1.2098 0.0013 0.12%
2026-03-17 008559 永赢邦利债券C 1.1248 1.2098 1.1244 1.2094 0.0004 0.04%
2026-03-16 008559 永赢邦利债券C 1.1244 1.2094 1.1247 1.2097 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 008559 永赢邦利债券C 1.1247 1.2097 1.1242 1.2092 0.0005 0.04%
2026-03-12 008559 永赢邦利债券C 1.1242 1.2092 1.1235 1.2085 0.0007 0.06%
2026-03-11 008559 永赢邦利债券C 1.1235 1.2085 1.1236 1.2086 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 008559 永赢邦利债券C 1.1236 1.2086 1.1234 1.2084 0.0002 0.02%
2026-03-09 008559 永赢邦利债券C 1.1234 1.2084 1.1248 1.2098 -0.0014 -0.12%
2026-03-06 008559 永赢邦利债券C 1.1248 1.2098 1.1250 1.2100 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 008559 永赢邦利债券C 1.1250 1.2100 1.1247 1.2097 0.0003 0.03%
2026-03-04 008559 永赢邦利债券C 1.1247 1.2097 1.1237 1.2087 0.0010 0.09%
2026-03-03 008559 永赢邦利债券C 1.1237 1.2087 1.1237 1.2087 0.0000 0.00%
2026-03-02 008559 永赢邦利债券C 1.1237 1.2087 1.1225 1.2075 0.0012 0.11%
2026-02-27 008559 永赢邦利债券C 1.1225 1.2075 1.1219 1.2069 0.0006 0.05%
2026-02-26 008559 永赢邦利债券C 1.1219 1.2069 1.1226 1.2076 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 008559 永赢邦利债券C 1.1226 1.2076 1.1232 1.2082 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 008559 永赢邦利债券C 1.1232 1.2082 1.1225 1.2075 0.0007 0.06%
2026-02-13 008559 永赢邦利债券C 1.1225 1.2075 1.1228 1.2078 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 008559 永赢邦利债券C 1.1228 1.2078 1.1224 1.2074 0.0004 0.04%
2026-02-11 008559 永赢邦利债券C 1.1224 1.2074 1.1222 1.2072 0.0002 0.02%
2026-02-10 008559 永赢邦利债券C 1.1222 1.2072 1.1222 1.2072 0.0000 0.00%
2026-02-09 008559 永赢邦利债券C 1.1222 1.2072 1.1218 1.2068 0.0004 0.04%
2026-02-06 008559 永赢邦利债券C 1.1218 1.2068 1.1217 1.2067 0.0001 0.01%
2026-02-05 008559 永赢邦利债券C 1.1217 1.2067 1.1205 1.2055 0.0012 0.11%
2026-02-04 008559 永赢邦利债券C 1.1205 1.2055 1.1205 1.2055 0.0000 0.00%
2026-02-03 008559 永赢邦利债券C 1.1205 1.2055 1.1204 1.2054 0.0001 0.01%
2026-02-02 008559 永赢邦利债券C 1.1204 1.2054 1.1201 1.2051 0.0003 0.03%
2026-01-30 008559 永赢邦利债券C 1.1201 1.2051 1.1196 1.2046 0.0005 0.04%
2026-01-29 008559 永赢邦利债券C 1.1196 1.2046 1.1193 1.2043 0.0003 0.03%
2026-01-28 008559 永赢邦利债券C 1.1193 1.2043 1.1188 1.2038 0.0005 0.04%
2026-01-27 008559 永赢邦利债券C 1.1188 1.2038 1.1191 1.2041 -0.0003 -0.03%
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2026-01-23 008559 永赢邦利债券C 1.1191 1.2041 1.1180 1.2030 0.0011 0.10%
2026-01-22 008559 永赢邦利债券C 1.1180 1.2030 1.1184 1.2034 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 008559 永赢邦利债券C 1.1184 1.2034 1.1181 1.2031 0.0003 0.03%
2026-01-20 008559 永赢邦利债券C 1.1181 1.2031 1.1175 1.2025 0.0006 0.05%
2026-01-19 008559 永赢邦利债券C 1.1175 1.2025 1.1171 1.2021 0.0004 0.04%
2026-01-16 008559 永赢邦利债券C 1.1171 1.2021 1.1160 1.2010 0.0011 0.10%
2026-01-15 008559 永赢邦利债券C 1.1160 1.2010 1.1155 1.2005 0.0005 0.04%
2026-01-14 008559 永赢邦利债券C 1.1155 1.2005 1.1149 1.1999 0.0006 0.05%
2026-01-13 008559 永赢邦利债券C 1.1149 1.1999 1.1145 1.1995 0.0004 0.04%
2026-01-12 008559 永赢邦利债券C 1.1145 1.1995 1.1142 1.1992 0.0003 0.03%
2026-01-09 008559 永赢邦利债券C 1.1142 1.1992 1.1138 1.1988 0.0004 0.04%
2026-01-08 008559 永赢邦利债券C 1.1138 1.1988 1.1131 1.1981 0.0007 0.06%
2026-01-07 008559 永赢邦利债券C 1.1131 1.1981 1.1134 1.1984 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 008559 永赢邦利债券C 1.1134 1.1984 1.1143 1.1993 -0.0009 -0.08%
2026-01-05 008559 永赢邦利债券C 1.1143 1.1993 1.1147 1.1997 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 008559 永赢邦利债券C 1.1147 1.1997 1.1146 1.1996 0.0001 0.01%
2025-12-30 008559 永赢邦利债券C 1.1146 1.1996 1.1149 1.1999 -0.0003 -0.03%
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2025-12-24 008559 永赢邦利债券C 1.1158 1.2008 1.1152 1.2002 0.0006 0.05%
2025-12-23 008559 永赢邦利债券C 1.1152 1.2002 1.1141 1.1991 0.0011 0.10%
2025-12-22 008559 永赢邦利债券C 1.1141 1.1991 1.1142 1.1992 -0.0001 -0.01%
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2025-12-18 008559 永赢邦利债券C 1.1137 1.1987 1.1135 1.1985 0.0002 0.02%
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2025-12-16 008559 永赢邦利债券C 1.1126 1.1976 1.1124 1.1974 0.0002 0.02%
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2025-12-12 008559 永赢邦利债券C 1.1128 1.1978 1.1135 1.1985 -0.0007 -0.06%
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2025-12-10 008559 永赢邦利债券C 1.1125 1.1975 1.1116 1.1966 0.0009 0.08%
2025-12-09 008559 永赢邦利债券C 1.1116 1.1966 1.1112 1.1962 0.0004 0.04%
2025-12-08 008559 永赢邦利债券C 1.1112 1.1962 1.1110 1.1960 0.0002 0.02%
2025-12-05 008559 永赢邦利债券C 1.1110 1.1960 1.1101 1.1951 0.0009 0.08%
2025-12-04 008559 永赢邦利债券C 1.1101 1.1951 1.1106 1.1956 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 008559 永赢邦利债券C 1.1106 1.1956 1.1111 1.1961 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 008559 永赢邦利债券C 1.1111 1.1961 1.1112 1.1962 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 008559 永赢邦利债券C 1.1112 1.1962 1.1108 1.1958 0.0004 0.04%
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2025-11-27 008559 永赢邦利债券C 1.1094 1.1944 1.1101 1.1951 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 008559 永赢邦利债券C 1.1101 1.1951 1.1114 1.1964 -0.0013 -0.12%
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2025-11-20 008559 永赢邦利债券C 1.1123 1.1973 1.1122 1.1972 0.0001 0.01%
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2025-11-04 008559 永赢邦利债券C 1.1120 1.1970 1.1121 1.1971 -0.0001 -0.01%
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2025-10-31 008559 永赢邦利债券C 1.1120 1.1970 1.1108 1.1958 0.0012 0.11%
2025-10-30 008559 永赢邦利债券C 1.1108 1.1958 1.1101 1.1951 0.0007 0.06%
2025-10-29 008559 永赢邦利债券C 1.1101 1.1951 1.1098 1.1948 0.0003 0.03%
2025-10-28 008559 永赢邦利债券C 1.1098 1.1948 1.1084 1.1934 0.0014 0.13%
2025-10-27 008559 永赢邦利债券C 1.1084 1.1934 1.1081 1.1931 0.0003 0.03%
2025-10-24 008559 永赢邦利债券C 1.1081 1.1931 1.1082 1.1932 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 008559 永赢邦利债券C 1.1082 1.1932 1.1084 1.1934 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 008559 永赢邦利债券C 1.1084 1.1934 1.1083 1.1933 0.0001 0.01%
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2025-10-20 008559 永赢邦利债券C 1.1081 1.1931 1.1084 1.1934 -0.0003 -0.03%
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2025-10-15 008559 永赢邦利债券C 1.1076 1.1926 1.1078 1.1928 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 008559 永赢邦利债券C 1.1078 1.1928 1.1077 1.1927 0.0001 0.01%
2025-10-13 008559 永赢邦利债券C 1.1077 1.1927 1.1072 1.1922 0.0005 0.05%
2025-10-10 008559 永赢邦利债券C 1.1072 1.1922 1.1072 1.1922 0.0000 0.00%
2025-10-09 008559 永赢邦利债券C 1.1072 1.1922 1.1066 1.1916 0.0006 0.05%
2025-09-30 008559 永赢邦利债券C 1.1066 1.1916 1.1059 1.1909 0.0007 0.06%
2025-09-29 008559 永赢邦利债券C 1.1059 1.1909 1.1058 1.1908 0.0001 0.01%
2025-09-26 008559 永赢邦利债券C 1.1058 1.1908 1.1056 1.1906 0.0002 0.02%
2025-09-25 008559 永赢邦利债券C 1.1056 1.1906 1.1057 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 008559 永赢邦利债券C 1.1057 1.1907 1.1065 1.1915 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 008559 永赢邦利债券C 1.1065 1.1915 1.1070 1.1920 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 008559 永赢邦利债券C 1.1070 1.1920 1.1067 1.1917 0.0003 0.03%
2025-09-19 008559 永赢邦利债券C 1.1067 1.1917 1.1071 1.1921 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 008559 永赢邦利债券C 1.1071 1.1921 1.1074 1.1924 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 008559 永赢邦利债券C 1.1074 1.1924 1.1069 1.1919 0.0005 0.05%
2025-09-16 008559 永赢邦利债券C 1.1069 1.1919 1.1066 1.1916 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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