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永赢邦利债券C基金净值查询(008559)

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今天最新净值 1.1548 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2398
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.2312亿
最近资产：35.58亿
基金公司：
基金经理：吴玮谢越

近一月永赢邦利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢邦利债券C(008559)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008559	永赢邦利债券C	1.1551	1.2401	1.1548	1.2398	0.0003	0.03%
2026-09-14	008559	永赢邦利债券C	1.1548	1.2398	1.1547	1.2397	0.0001	0.01%
2026-09-11	008559	永赢邦利债券C	1.1547	1.2397	1.1548	1.2398	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008559	永赢邦利债券C	1.1548	1.2398	1.1548	1.2398	0.0000	0.00%
2026-09-09	008559	永赢邦利债券C	1.1548	1.2398	1.1548	1.2398	0.0000	0.00%
2026-09-08	008559	永赢邦利债券C	1.1548	1.2398	1.1549	1.2399	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008559	永赢邦利债券C	1.1549	1.2399	1.1545	1.2395	0.0004	0.03%
2026-09-04	008559	永赢邦利债券C	1.1545	1.2395	1.1544	1.2394	0.0001	0.01%
2026-09-03	008559	永赢邦利债券C	1.1544	1.2394	1.1537	1.2387	0.0007	0.06%
2026-09-02	008559	永赢邦利债券C	1.1537	1.2387	1.1539	1.2389	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	008559	永赢邦利债券C	1.1539	1.2389	1.1531	1.2381	0.0008	0.07%
2026-08-31	008559	永赢邦利债券C	1.1531	1.2381	1.1528	1.2378	0.0003	0.03%
2026-08-28	008559	永赢邦利债券C	1.1528	1.2378	1.1529	1.2379	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008559	永赢邦利债券C	1.1529	1.2379	1.1537	1.2387	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	008559	永赢邦利债券C	1.1537	1.2387	1.1540	1.2390	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008559	永赢邦利债券C	1.1540	1.2390	1.1542	1.2392	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008559	永赢邦利债券C	1.1542	1.2392	1.1535	1.2385	0.0007	0.06%
2026-08-21	008559	永赢邦利债券C	1.1535	1.2385	1.1538	1.2388	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	008559	永赢邦利债券C	1.1538	1.2388	1.1543	1.2393	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	008559	永赢邦利债券C	1.1543	1.2393	1.1551	1.2401	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	008559	永赢邦利债券C	1.1551	1.2401	1.1543	1.2393	0.0008	0.07%
2026-08-17	008559	永赢邦利债券C	1.1543	1.2393	1.1538	1.2388	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%