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宝盈鸿盛债券A基金净值查询(008511)

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今天最新净值 1.0361 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0185 -0.0004 -0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0361
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0984亿
最近资产：6.21亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

近一周宝盈鸿盛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈鸿盛债券A(008511)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2026-09-15	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-09-14	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-09-11	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2026-09-10	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%