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宝盈鸿盛债券A基金盘中实时估值(008511)

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今天最新净值 1.0361 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0361
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0984亿
最近资产：6.21亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

宝盈鸿盛债券A基金008511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002460	赣锋锂业	2.1700	2.63%	2.41%	0.0634%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.63%		0.0634%		0.00%

宝盈鸿盛债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.01%
2026-09-14	0.01%	0.01%
2026-09-11	0.00%	0.01%
2026-09-10	-0.01%	0.01%
2026-09-09	0.00%	0.01%
2026-09-08	0.00%	0.01%
2026-09-07	0.02%	0.01%
2026-09-04	0.02%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈鸿盛债券A基金008511实时估值图

宝盈鸿盛债券A基金008511实时估值图

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	2.7124	4.4594%
宝盈资源优选混合	2.2184	4.4092%
宝盈互联网沪港深混合	4.0978	3.8995%
宝盈转型动力混合A	2.7706	3.7044%
宝盈科技30混合	6.1560	3.3756%
宝盈创新驱动股票A	1.8778	2.8530%
宝盈创新驱动股票C	1.8257	2.8530%
宝盈策略增长混合	1.6059	2.7998%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%