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宝盈鸿盛债券A - 基金主页(代码:008511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0363 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0185 -0.0004 -0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0984亿
最近资产：6.21亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.04%	0.16%	0.59%	1.71%	1.77%	2.14%	1.95%
同类排名	136/835	222/849	122/853	139/851	576/806	659/690	591/600	-

宝盈鸿盛债券A(008511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0364	0.01%
2026-09-16	1.0363	0.02%
2026-09-15	1.0361	0.02%
2026-09-14	1.0359	0.01%
2026-09-11	1.0358	0.00%
2026-09-10	1.0358	-0.01%

宝盈鸿盛债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002460	赣锋锂业	2.1700	2.63%	2.41%

宝盈鸿盛债券A(008511)基金档案

基金代码	008511	基金简称	宝盈鸿盛债券A	基金全称
发行日期	2020-01-20~2020-02-21	成立日期	2020-02-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	6.21亿	最近份额	6.0984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%