国联聚锦一年定开债券(中融聚锦一年定开债券)基金净值查询(008508)
今天最新净值
1.0307
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2497
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.9646亿
- 最近资产：15.63亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：哈默 石霄蒙
近一月国联聚锦一年定开债券|中融聚锦一年定开债券基金净值查询
近一月,国联聚锦一年定开债券(008508)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0307 |
1.2497 |
1.0307 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0307 |
1.2497 |
1.0304 |
1.2494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0304 |
1.2494 |
1.0303 |
1.2493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0303 |
1.2493 |
1.0302 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0302 |
1.2492 |
1.0301 |
1.2491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0301 |
1.2491 |
1.0300 |
1.2490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0300 |
1.2490 |
1.0298 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0298 |
1.2488 |
1.0297 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0297 |
1.2487 |
1.0296 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0296 |
1.2486 |
1.0295 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0295 |
1.2485 |
1.0295 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0295 |
1.2485 |
1.0294 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0294 |
1.2484 |
1.0293 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0293 |
1.2483 |
1.0294 |
1.2484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0294 |
1.2484 |
1.0294 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0294 |
1.2484 |
1.0293 |
1.2483 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0293 |
1.2483 |
1.0292 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0292 |
1.2482 |
1.0292 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0292 |
1.2482 |
1.0292 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0292 |
1.2482 |
1.0291 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0291 |
1.2481 |
1.0289 |
1.2479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0289 |
1.2479 |
1.0287 |
1.2477 |
0.0002 |
0.02% |
