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今天最新净值 1.0307 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2497
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.9646亿
最近资产：15.63亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0340元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	每份派现金0.0303元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	每份派现金0.0304元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0200元

基金动态

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%