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国泰信用互利债券C(国泰信用互利C)基金净值查询(008504)

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今天最新净值 1.1162 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3361
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9790亿
  • 最近资产：4.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：茅利伟 王玉
近半年国泰信用互利债券C|国泰信用互利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰信用互利债券C(008504)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008504 国泰信用互利债券C 1.1169 1.3368 1.1162 1.3361 0.0007 0.06%
2026-09-15 008504 国泰信用互利债券C 1.1162 1.3361 1.1162 1.3361 0.0000 0.00%
2026-09-14 008504 国泰信用互利债券C 1.1162 1.3361 1.1157 1.3356 0.0005 0.04%
2026-09-11 008504 国泰信用互利债券C 1.1157 1.3356 1.1159 1.3358 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 008504 国泰信用互利债券C 1.1159 1.3358 1.1159 1.3358 0.0000 0.00%
2026-09-09 008504 国泰信用互利债券C 1.1159 1.3358 1.1158 1.3357 0.0001 0.01%
2026-09-08 008504 国泰信用互利债券C 1.1158 1.3357 1.1158 1.3357 0.0000 0.00%
2026-09-07 008504 国泰信用互利债券C 1.1158 1.3357 1.1154 1.3353 0.0004 0.04%
2026-09-04 008504 国泰信用互利债券C 1.1154 1.3353 1.1153 1.3352 0.0001 0.01%
2026-09-03 008504 国泰信用互利债券C 1.1153 1.3352 1.1149 1.3348 0.0004 0.04%
2026-09-02 008504 国泰信用互利债券C 1.1149 1.3348 1.1150 1.3349 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008504 国泰信用互利债券C 1.1150 1.3349 1.1145 1.3344 0.0005 0.04%
2026-08-31 008504 国泰信用互利债券C 1.1145 1.3344 1.1143 1.3342 0.0002 0.02%
2026-08-28 008504 国泰信用互利债券C 1.1143 1.3342 1.1144 1.3343 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008504 国泰信用互利债券C 1.1144 1.3343 1.1150 1.3349 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 008504 国泰信用互利债券C 1.1150 1.3349 1.1152 1.3351 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 008504 国泰信用互利债券C 1.1152 1.3351 1.1153 1.3352 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008504 国泰信用互利债券C 1.1153 1.3352 1.1148 1.3347 0.0005 0.04%
2026-08-21 008504 国泰信用互利债券C 1.1148 1.3347 1.1150 1.3349 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 008504 国泰信用互利债券C 1.1150 1.3349 1.1153 1.3352 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 008504 国泰信用互利债券C 1.1153 1.3352 1.1159 1.3358 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 008504 国泰信用互利债券C 1.1159 1.3358 1.1154 1.3353 0.0005 0.04%
2026-08-17 008504 国泰信用互利债券C 1.1154 1.3353 1.1153 1.3352 0.0001 0.01%
2026-08-14 008504 国泰信用互利债券C 1.1153 1.3352 1.1152 1.3351 0.0001 0.01%
2026-08-13 008504 国泰信用互利债券C 1.1152 1.3351 1.1147 1.3346 0.0005 0.04%
2026-08-12 008504 国泰信用互利债券C 1.1147 1.3346 1.1147 1.3346 0.0000 0.00%
2026-08-11 008504 国泰信用互利债券C 1.1147 1.3346 1.1149 1.3348 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 008504 国泰信用互利债券C 1.1149 1.3348 1.1144 1.3343 0.0005 0.04%
2026-08-07 008504 国泰信用互利债券C 1.1144 1.3343 1.1139 1.3338 0.0005 0.04%
2026-08-06 008504 国泰信用互利债券C 1.1139 1.3338 1.1139 1.3338 0.0000 0.00%
2026-08-05 008504 国泰信用互利债券C 1.1139 1.3338 1.1140 1.3339 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008504 国泰信用互利债券C 1.1140 1.3339 1.1137 1.3336 0.0003 0.03%
2026-08-03 008504 国泰信用互利债券C 1.1137 1.3336 1.1137 1.3336 0.0000 0.00%
2026-07-31 008504 国泰信用互利债券C 1.1137 1.3336 1.1133 1.3332 0.0004 0.04%
2026-07-30 008504 国泰信用互利债券C 1.1133 1.3332 1.1126 1.3325 0.0007 0.06%
2026-07-29 008504 国泰信用互利债券C 1.1126 1.3325 1.1127 1.3326 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 008504 国泰信用互利债券C 1.1127 1.3326 1.1130 1.3329 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 008504 国泰信用互利债券C 1.1130 1.3329 1.1130 1.3329 0.0000 0.00%
2026-07-24 008504 国泰信用互利债券C 1.1130 1.3329 1.1128 1.3327 0.0002 0.02%
2026-07-23 008504 国泰信用互利债券C 1.1128 1.3327 1.1122 1.3321 0.0006 0.05%
2026-07-22 008504 国泰信用互利债券C 1.1122 1.3321 1.1117 1.3316 0.0005 0.04%
2026-07-21 008504 国泰信用互利债券C 1.1117 1.3316 1.1116 1.3315 0.0001 0.01%
2026-07-20 008504 国泰信用互利债券C 1.1116 1.3315 1.1113 1.3312 0.0003 0.03%
2026-07-17 008504 国泰信用互利债券C 1.1113 1.3312 1.1111 1.3310 0.0002 0.02%
2026-07-16 008504 国泰信用互利债券C 1.1111 1.3310 1.1111 1.3310 0.0000 0.00%
2026-07-15 008504 国泰信用互利债券C 1.1111 1.3310 1.1109 1.3308 0.0002 0.02%
2026-07-14 008504 国泰信用互利债券C 1.1109 1.3308 1.1106 1.3305 0.0003 0.03%
2026-07-13 008504 国泰信用互利债券C 1.1106 1.3305 1.1109 1.3308 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 008504 国泰信用互利债券C 1.1109 1.3308 1.1108 1.3307 0.0001 0.01%
2026-07-09 008504 国泰信用互利债券C 1.1108 1.3307 1.1109 1.3308 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008504 国泰信用互利债券C 1.1109 1.3308 1.1107 1.3306 0.0002 0.02%
2026-07-07 008504 国泰信用互利债券C 1.1107 1.3306 1.1104 1.3303 0.0003 0.03%
2026-07-06 008504 国泰信用互利债券C 1.1104 1.3303 1.1099 1.3298 0.0005 0.05%
2026-07-03 008504 国泰信用互利债券C 1.1099 1.3298 1.1100 1.3299 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008504 国泰信用互利债券C 1.1100 1.3299 1.1097 1.3296 0.0003 0.03%
2026-07-01 008504 国泰信用互利债券C 1.1097 1.3296 1.1101 1.3300 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 008504 国泰信用互利债券C 1.1101 1.3300 1.1103 1.3302 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 008504 国泰信用互利债券C 1.1103 1.3302 1.1099 1.3298 0.0004 0.04%
2026-06-26 008504 国泰信用互利债券C 1.1099 1.3298 1.1100 1.3299 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 008504 国泰信用互利债券C 1.1100 1.3299 1.1096 1.3295 0.0004 0.04%
2026-06-24 008504 国泰信用互利债券C 1.1096 1.3295 1.1096 1.3295 0.0000 0.00%
2026-06-23 008504 国泰信用互利债券C 1.1096 1.3295 1.1101 1.3300 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 008504 国泰信用互利债券C 1.1101 1.3300 1.1099 1.3298 0.0002 0.02%
2026-06-18 008504 国泰信用互利债券C 1.1099 1.3298 1.1100 1.3299 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 008504 国泰信用互利债券C 1.1100 1.3299 1.1097 1.3296 0.0003 0.03%
2026-06-16 008504 国泰信用互利债券C 1.1097 1.3296 1.1094 1.3293 0.0003 0.03%
2026-06-15 008504 国泰信用互利债券C 1.1094 1.3293 1.1088 1.3287 0.0006 0.05%
2026-06-12 008504 国泰信用互利债券C 1.1088 1.3287 1.1083 1.3282 0.0005 0.05%
2026-06-11 008504 国泰信用互利债券C 1.1083 1.3282 1.1084 1.3283 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 008504 国泰信用互利债券C 1.1084 1.3283 1.1095 1.3294 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 008504 国泰信用互利债券C 1.1095 1.3294 1.1087 1.3286 0.0008 0.07%
2026-06-08 008504 国泰信用互利债券C 1.1087 1.3286 1.1097 1.3296 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 008504 国泰信用互利债券C 1.1097 1.3296 1.1103 1.3302 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 008504 国泰信用互利债券C 1.1103 1.3302 1.1099 1.3298 0.0004 0.04%
2026-06-03 008504 国泰信用互利债券C 1.1099 1.3298 1.1098 1.3297 0.0001 0.01%
2026-06-02 008504 国泰信用互利债券C 1.1098 1.3297 1.1095 1.3294 0.0003 0.03%
2026-06-01 008504 国泰信用互利债券C 1.1095 1.3294 1.1089 1.3288 0.0006 0.05%
2026-05-29 008504 国泰信用互利债券C 1.1089 1.3288 1.1089 1.3288 0.0000 0.00%
2026-05-28 008504 国泰信用互利债券C 1.1089 1.3288 1.1087 1.3286 0.0002 0.02%
2026-05-27 008504 国泰信用互利债券C 1.1087 1.3286 1.1083 1.3282 0.0004 0.04%
2026-05-26 008504 国泰信用互利债券C 1.1083 1.3282 1.1081 1.3280 0.0002 0.02%
2026-05-25 008504 国泰信用互利债券C 1.1081 1.3280 1.1079 1.3278 0.0002 0.02%
2026-05-22 008504 国泰信用互利债券C 1.1079 1.3278 1.1077 1.3276 0.0002 0.02%
2026-05-21 008504 国泰信用互利债券C 1.1077 1.3276 1.1078 1.3277 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 008504 国泰信用互利债券C 1.1078 1.3277 1.1076 1.3275 0.0002 0.02%
2026-05-19 008504 国泰信用互利债券C 1.1076 1.3275 1.1067 1.3266 0.0009 0.08%
2026-05-18 008504 国泰信用互利债券C 1.1067 1.3266 1.1056 1.3255 0.0011 0.10%
2026-05-15 008504 国泰信用互利债券C 1.1056 1.3255 1.1059 1.3258 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 008504 国泰信用互利债券C 1.1059 1.3258 1.1063 1.3262 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 008504 国泰信用互利债券C 1.1063 1.3262 1.1058 1.3257 0.0005 0.05%
2026-05-12 008504 国泰信用互利债券C 1.1058 1.3257 1.1060 1.3259 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 008504 国泰信用互利债券C 1.1060 1.3259 1.1058 1.3257 0.0002 0.02%
2026-05-08 008504 国泰信用互利债券C 1.1058 1.3257 1.1057 1.3256 0.0001 0.01%
2026-04-30 008504 国泰信用互利债券C 1.1053 1.3252 1.1053 1.3252 0.0000 0.00%
2026-04-29 008504 国泰信用互利债券C 1.1053 1.3252 1.1048 1.3247 0.0005 0.05%
2026-04-28 008504 国泰信用互利债券C 1.1048 1.3247 1.1048 1.3247 0.0000 0.00%
2026-04-27 008504 国泰信用互利债券C 1.1048 1.3247 1.1049 1.3248 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 008504 国泰信用互利债券C 1.1049 1.3248 1.1051 1.3250 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 008504 国泰信用互利债券C 1.1051 1.3250 1.1053 1.3252 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008504 国泰信用互利债券C 1.1053 1.3252 1.1046 1.3245 0.0007 0.06%
2026-04-21 008504 国泰信用互利债券C 1.1046 1.3245 1.1044 1.3243 0.0002 0.02%
2026-04-20 008504 国泰信用互利债券C 1.1044 1.3243 1.1042 1.3241 0.0002 0.02%
2026-04-17 008504 国泰信用互利债券C 1.1042 1.3241 1.1040 1.3239 0.0002 0.02%
2026-04-16 008504 国泰信用互利债券C 1.1040 1.3239 1.1027 1.3226 0.0013 0.12%
2026-04-15 008504 国泰信用互利债券C 1.1027 1.3226 1.1027 1.3226 0.0000 0.00%
2026-04-14 008504 国泰信用互利债券C 1.1027 1.3226 1.1015 1.3214 0.0012 0.11%
2026-04-13 008504 国泰信用互利债券C 1.1015 1.3214 1.1023 1.3222 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 008504 国泰信用互利债券C 1.1023 1.3222 1.1012 1.3211 0.0011 0.10%
2026-04-09 008504 国泰信用互利债券C 1.1012 1.3211 1.1012 1.3211 0.0000 0.00%
2026-04-08 008504 国泰信用互利债券C 1.1012 1.3211 1.0978 1.3177 0.0034 0.31%
2026-04-07 008504 国泰信用互利债券C 1.0978 1.3177 1.0975 1.3174 0.0003 0.03%
2026-04-03 008504 国泰信用互利债券C 1.0975 1.3174 1.0967 1.3166 0.0008 0.07%
2026-04-02 008504 国泰信用互利债券C 1.0967 1.3166 1.0975 1.3174 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 008504 国泰信用互利债券C 1.0975 1.3174 1.0958 1.3157 0.0017 0.16%
2026-03-31 008504 国泰信用互利债券C 1.0958 1.3157 1.0967 1.3166 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 008504 国泰信用互利债券C 1.0967 1.3166 1.0971 1.3170 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 008504 国泰信用互利债券C 1.0971 1.3170 1.0967 1.3166 0.0004 0.04%
2026-03-26 008504 国泰信用互利债券C 1.0967 1.3166 1.0975 1.3174 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 008504 国泰信用互利债券C 1.0975 1.3174 1.0965 1.3164 0.0010 0.09%
2026-03-24 008504 国泰信用互利债券C 1.0965 1.3164 1.0952 1.3151 0.0013 0.12%
2026-03-23 008504 国泰信用互利债券C 1.0952 1.3151 1.0959 1.3158 -0.0007 -0.06%
2026-03-20 008504 国泰信用互利债券C 1.0959 1.3158 1.0959 1.3158 0.0000 0.00%
2026-03-19 008504 国泰信用互利债券C 1.0959 1.3158 1.0968 1.3167 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 008504 国泰信用互利债券C 1.0968 1.3167 1.0963 1.3162 0.0005 0.05%
2026-03-17 008504 国泰信用互利债券C 1.0963 1.3162 1.0973 1.3172 -0.0010 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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