国泰信用互利债券C(国泰信用互利C)基金净值查询(008504)
今天最新净值
1.1162
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3361
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9790亿
- 最近资产：4.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅利伟 王玉
近一月国泰信用互利债券C|国泰信用互利C基金净值查询
近一月,国泰信用互利债券C(008504)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1169 |
1.3368 |
1.1162 |
1.3361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1162 |
1.3361 |
1.1162 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1162 |
1.3361 |
1.1157 |
1.3356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1157 |
1.3356 |
1.1159 |
1.3358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1159 |
1.3358 |
1.1159 |
1.3358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1159 |
1.3358 |
1.1158 |
1.3357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1158 |
1.3357 |
1.1158 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1158 |
1.3357 |
1.1154 |
1.3353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1154 |
1.3353 |
1.1153 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1153 |
1.3352 |
1.1149 |
1.3348 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1149 |
1.3348 |
1.1150 |
1.3349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1150 |
1.3349 |
1.1145 |
1.3344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1145 |
1.3344 |
1.1143 |
1.3342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1143 |
1.3342 |
1.1144 |
1.3343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1144 |
1.3343 |
1.1150 |
1.3349 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1150 |
1.3349 |
1.1152 |
1.3351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1152 |
1.3351 |
1.1153 |
1.3352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
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1.3352 |
1.1148 |
1.3347 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1148 |
1.3347 |
1.1150 |
1.3349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1150 |
1.3349 |
1.1153 |
1.3352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1153 |
1.3352 |
1.1159 |
1.3358 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1159 |
1.3358 |
1.1154 |
1.3353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008504 |
国泰信用互利债券C |
1.1154 |
1.3353 |
1.1153 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01% |
