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蜂巢添益纯债A基金净值查询(008465)

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今天最新净值 1.0345 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2115
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0506亿
  • 最近资产：15.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：金之洁 李磊
近一年蜂巢添益纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,蜂巢添益纯债A(008465)基金累计收益率2.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008465 蜂巢添益纯债A 1.0346 1.2116 1.0345 1.2115 0.0001 0.01%
2026-09-15 008465 蜂巢添益纯债A 1.0345 1.2115 1.0345 1.2115 0.0000 0.00%
2026-09-14 008465 蜂巢添益纯债A 1.0345 1.2115 1.0344 1.2114 0.0001 0.01%
2026-09-11 008465 蜂巢添益纯债A 1.0344 1.2114 1.0345 1.2115 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0345 1.2115 1.0345 1.2115 0.0000 0.00%
2026-09-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0345 1.2115 1.0345 1.2115 0.0000 0.00%
2026-09-08 008465 蜂巢添益纯债A 1.0345 1.2115 1.0345 1.2115 0.0000 0.00%
2026-09-07 008465 蜂巢添益纯债A 1.0345 1.2115 1.0343 1.2113 0.0002 0.02%
2026-09-04 008465 蜂巢添益纯债A 1.0343 1.2113 1.0342 1.2112 0.0001 0.01%
2026-09-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0342 1.2112 1.0339 1.2109 0.0003 0.03%
2026-09-02 008465 蜂巢添益纯债A 1.0339 1.2109 1.0339 1.2109 0.0000 0.00%
2026-09-01 008465 蜂巢添益纯债A 1.0339 1.2109 1.0337 1.2107 0.0002 0.02%
2026-08-31 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.2107 1.0336 1.2106 0.0001 0.01%
2026-08-28 008465 蜂巢添益纯债A 1.0336 1.2106 1.0337 1.2107 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.2107 1.0339 1.2109 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0339 1.2109 1.0340 1.2110 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008465 蜂巢添益纯债A 1.0340 1.2110 1.0339 1.2109 0.0001 0.01%
2026-08-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0339 1.2109 1.0337 1.2107 0.0002 0.02%
2026-08-21 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.2107 1.0337 1.2107 0.0000 0.00%
2026-08-20 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.2107 1.0337 1.2107 0.0000 0.00%
2026-08-19 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.2107 1.0337 1.2107 0.0000 0.00%
2026-08-18 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.2107 1.0335 1.2105 0.0002 0.02%
2026-08-17 008465 蜂巢添益纯债A 1.0335 1.2105 1.0332 1.2102 0.0003 0.03%
2026-08-14 008465 蜂巢添益纯债A 1.0332 1.2102 1.0330 1.2100 0.0002 0.02%
2026-08-13 008465 蜂巢添益纯债A 1.0330 1.2100 1.0327 1.2097 0.0003 0.03%
2026-08-12 008465 蜂巢添益纯债A 1.0327 1.2097 1.0327 1.2097 0.0000 0.00%
2026-08-11 008465 蜂巢添益纯债A 1.0327 1.2097 1.0327 1.2097 0.0000 0.00%
2026-08-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0327 1.2097 1.0324 1.2094 0.0003 0.03%
2026-08-07 008465 蜂巢添益纯债A 1.0324 1.2094 1.0322 1.2092 0.0002 0.02%
2026-08-06 008465 蜂巢添益纯债A 1.0322 1.2092 1.0322 1.2092 0.0000 0.00%
2026-08-05 008465 蜂巢添益纯债A 1.0322 1.2092 1.0321 1.2091 0.0001 0.01%
2026-08-04 008465 蜂巢添益纯债A 1.0321 1.2091 1.0320 1.2090 0.0001 0.01%
2026-08-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0320 1.2090 1.0319 1.2089 0.0001 0.01%
2026-07-31 008465 蜂巢添益纯债A 1.0319 1.2089 1.0316 1.2086 0.0003 0.03%
2026-07-30 008465 蜂巢添益纯债A 1.0316 1.2086 1.0314 1.2084 0.0002 0.02%
2026-07-29 008465 蜂巢添益纯债A 1.0314 1.2084 1.0313 1.2083 0.0001 0.01%
2026-07-28 008465 蜂巢添益纯债A 1.0313 1.2083 1.0313 1.2083 0.0000 0.00%
2026-07-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0313 1.2083 1.0312 1.2082 0.0001 0.01%
2026-07-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0312 1.2082 1.0309 1.2079 0.0003 0.03%
2026-07-23 008465 蜂巢添益纯债A 1.0309 1.2079 1.0306 1.2076 0.0003 0.03%
2026-07-22 008465 蜂巢添益纯债A 1.0306 1.2076 1.0303 1.2073 0.0003 0.03%
2026-07-21 008465 蜂巢添益纯债A 1.0303 1.2073 1.0302 1.2072 0.0001 0.01%
2026-07-20 008465 蜂巢添益纯债A 1.0302 1.2072 1.0301 1.2071 0.0001 0.01%
2026-07-17 008465 蜂巢添益纯债A 1.0301 1.2071 1.0300 1.2070 0.0001 0.01%
2026-07-16 008465 蜂巢添益纯债A 1.0300 1.2070 1.0300 1.2070 0.0000 0.00%
2026-07-15 008465 蜂巢添益纯债A 1.0300 1.2070 1.0298 1.2068 0.0002 0.02%
2026-07-14 008465 蜂巢添益纯债A 1.0298 1.2068 1.0297 1.2067 0.0001 0.01%
2026-07-13 008465 蜂巢添益纯债A 1.0297 1.2067 1.0296 1.2066 0.0001 0.01%
2026-07-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0296 1.2066 1.0295 1.2065 0.0001 0.01%
2026-07-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0295 1.2065 1.0294 1.2064 0.0001 0.01%
2026-07-08 008465 蜂巢添益纯债A 1.0294 1.2064 1.0292 1.2062 0.0002 0.02%
2026-07-07 008465 蜂巢添益纯债A 1.0292 1.2062 1.0291 1.2061 0.0001 0.01%
2026-07-06 008465 蜂巢添益纯债A 1.0291 1.2061 1.0288 1.2058 0.0003 0.03%
2026-07-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0288 1.2058 1.0288 1.2058 0.0000 0.00%
2026-07-02 008465 蜂巢添益纯债A 1.0288 1.2058 1.0287 1.2057 0.0001 0.01%
2026-07-01 008465 蜂巢添益纯债A 1.0287 1.2057 1.0290 1.2060 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 008465 蜂巢添益纯债A 1.0290 1.2060 1.0291 1.2061 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 008465 蜂巢添益纯债A 1.0291 1.2061 1.0288 1.2058 0.0003 0.03%
2026-06-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0288 1.2058 1.0287 1.2057 0.0001 0.01%
2026-06-25 008465 蜂巢添益纯债A 1.0287 1.2057 1.0284 1.2054 0.0003 0.03%
2026-06-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0284 1.2054 1.0283 1.2053 0.0001 0.01%
2026-06-23 008465 蜂巢添益纯债A 1.0283 1.2053 1.0445 1.2055 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008465 蜂巢添益纯债A 1.0445 1.2055 1.0443 1.2053 0.0002 0.02%
2026-06-18 008465 蜂巢添益纯债A 1.0443 1.2053 1.0442 1.2052 0.0001 0.01%
2026-06-17 008465 蜂巢添益纯债A 1.0442 1.2052 1.0439 1.2049 0.0003 0.03%
2026-06-16 008465 蜂巢添益纯债A 1.0439 1.2049 1.0437 1.2047 0.0002 0.02%
2026-06-15 008465 蜂巢添益纯债A 1.0437 1.2047 1.0436 1.2046 0.0001 0.01%
2026-06-12 008465 蜂巢添益纯债A 1.0436 1.2046 1.0436 1.2046 0.0000 0.00%
2026-06-11 008465 蜂巢添益纯债A 1.0436 1.2046 1.0441 1.2051 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0441 1.2051 1.0444 1.2054 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0444 1.2054 1.0446 1.2056 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 008465 蜂巢添益纯债A 1.0446 1.2056 1.0448 1.2058 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 008465 蜂巢添益纯债A 1.0448 1.2058 1.0449 1.2059 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 008465 蜂巢添益纯债A 1.0449 1.2059 1.0447 1.2057 0.0002 0.02%
2026-06-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0447 1.2057 1.0447 1.2057 0.0000 0.00%
2026-06-02 008465 蜂巢添益纯债A 1.0447 1.2057 1.0446 1.2056 0.0001 0.01%
2026-06-01 008465 蜂巢添益纯债A 1.0446 1.2056 1.0442 1.2052 0.0004 0.04%
2026-05-29 008465 蜂巢添益纯债A 1.0442 1.2052 1.0440 1.2050 0.0002 0.02%
2026-05-28 008465 蜂巢添益纯债A 1.0440 1.2050 1.0437 1.2047 0.0003 0.03%
2026-05-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0437 1.2047 1.0433 1.2043 0.0004 0.04%
2026-05-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0433 1.2043 1.0431 1.2041 0.0002 0.02%
2026-05-25 008465 蜂巢添益纯债A 1.0431 1.2041 1.0428 1.2038 0.0003 0.03%
2026-05-22 008465 蜂巢添益纯债A 1.0428 1.2038 1.0427 1.2037 0.0001 0.01%
2026-05-21 008465 蜂巢添益纯债A 1.0427 1.2037 1.0427 1.2037 0.0000 0.00%
2026-05-20 008465 蜂巢添益纯债A 1.0427 1.2037 1.0426 1.2036 0.0001 0.01%
2026-05-19 008465 蜂巢添益纯债A 1.0426 1.2036 1.0423 1.2033 0.0003 0.03%
2026-05-18 008465 蜂巢添益纯债A 1.0423 1.2033 1.0420 1.2030 0.0003 0.03%
2026-05-15 008465 蜂巢添益纯债A 1.0420 1.2030 1.0419 1.2029 0.0001 0.01%
2026-05-14 008465 蜂巢添益纯债A 1.0419 1.2029 1.0419 1.2029 0.0000 0.00%
2026-05-13 008465 蜂巢添益纯债A 1.0419 1.2029 1.0416 1.2026 0.0003 0.03%
2026-05-12 008465 蜂巢添益纯债A 1.0416 1.2026 1.0414 1.2024 0.0002 0.02%
2026-05-11 008465 蜂巢添益纯债A 1.0414 1.2024 1.0411 1.2021 0.0003 0.03%
2026-05-08 008465 蜂巢添益纯债A 1.0411 1.2021 1.0410 1.2020 0.0001 0.01%
2026-04-30 008465 蜂巢添益纯债A 1.0411 1.2021 1.0411 1.2021 0.0000 0.00%
2026-04-29 008465 蜂巢添益纯债A 1.0411 1.2021 1.0408 1.2018 0.0003 0.03%
2026-04-28 008465 蜂巢添益纯债A 1.0408 1.2018 1.0406 1.2016 0.0002 0.02%
2026-04-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0406 1.2016 1.0409 1.2019 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0409 1.2019 1.0410 1.2020 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008465 蜂巢添益纯债A 1.0410 1.2020 1.0411 1.2021 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008465 蜂巢添益纯债A 1.0411 1.2021 1.0409 1.2019 0.0002 0.02%
2026-04-21 008465 蜂巢添益纯债A 1.0409 1.2019 1.0406 1.2016 0.0003 0.03%
2026-04-20 008465 蜂巢添益纯债A 1.0406 1.2016 1.0404 1.2014 0.0002 0.02%
2026-04-17 008465 蜂巢添益纯债A 1.0404 1.2014 1.0401 1.2011 0.0003 0.03%
2026-04-16 008465 蜂巢添益纯债A 1.0401 1.2011 1.0401 1.2011 0.0000 0.00%
2026-04-15 008465 蜂巢添益纯债A 1.0401 1.2011 1.0399 1.2009 0.0002 0.02%
2026-04-14 008465 蜂巢添益纯债A 1.0399 1.2009 1.0397 1.2007 0.0002 0.02%
2026-04-13 008465 蜂巢添益纯债A 1.0397 1.2007 1.0394 1.2004 0.0003 0.03%
2026-04-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0394 1.2004 1.0391 1.2001 0.0003 0.03%
2026-04-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0391 1.2001 1.0390 1.2000 0.0001 0.01%
2026-04-08 008465 蜂巢添益纯债A 1.0390 1.2000 1.0387 1.1997 0.0003 0.03%
2026-04-07 008465 蜂巢添益纯债A 1.0387 1.1997 1.0383 1.1993 0.0004 0.04%
2026-04-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0383 1.1993 1.0381 1.1991 0.0002 0.02%
2026-04-02 008465 蜂巢添益纯债A 1.0381 1.1991 1.0379 1.1989 0.0002 0.02%
2026-04-01 008465 蜂巢添益纯债A 1.0379 1.1989 1.0379 1.1989 0.0000 0.00%
2026-03-31 008465 蜂巢添益纯债A 1.0379 1.1989 1.0378 1.1988 0.0001 0.01%
2026-03-30 008465 蜂巢添益纯债A 1.0378 1.1988 1.0374 1.1984 0.0004 0.04%
2026-03-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0374 1.1984 1.0373 1.1983 0.0001 0.01%
2026-03-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0373 1.1983 1.0371 1.1981 0.0002 0.02%
2026-03-25 008465 蜂巢添益纯债A 1.0371 1.1981 1.0369 1.1979 0.0002 0.02%
2026-03-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0369 1.1979 1.0367 1.1977 0.0002 0.02%
2026-03-23 008465 蜂巢添益纯债A 1.0367 1.1977 1.0367 1.1977 0.0000 0.00%
2026-03-20 008465 蜂巢添益纯债A 1.0367 1.1977 1.0366 1.1976 0.0001 0.01%
2026-03-19 008465 蜂巢添益纯债A 1.0366 1.1976 1.0364 1.1974 0.0002 0.02%
2026-03-18 008465 蜂巢添益纯债A 1.0364 1.1974 1.0361 1.1971 0.0003 0.03%
2026-03-17 008465 蜂巢添益纯债A 1.0361 1.1971 1.0359 1.1969 0.0002 0.02%
2026-03-16 008465 蜂巢添益纯债A 1.0359 1.1969 1.0361 1.1971 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 008465 蜂巢添益纯债A 1.0361 1.1971 1.0360 1.1970 0.0001 0.01%
2026-03-12 008465 蜂巢添益纯债A 1.0360 1.1970 1.0359 1.1969 0.0001 0.01%
2026-03-11 008465 蜂巢添益纯债A 1.0359 1.1969 1.0359 1.1969 0.0000 0.00%
2026-03-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0359 1.1969 1.0357 1.1967 0.0002 0.02%
2026-03-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0357 1.1967 1.0361 1.1971 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 008465 蜂巢添益纯债A 1.0361 1.1971 1.0360 1.1970 0.0001 0.01%
2026-03-05 008465 蜂巢添益纯债A 1.0360 1.1970 1.0360 1.1970 0.0000 0.00%
2026-03-04 008465 蜂巢添益纯债A 1.0360 1.1970 1.0357 1.1967 0.0003 0.03%
2026-03-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0357 1.1967 1.0357 1.1967 0.0000 0.00%
2026-03-02 008465 蜂巢添益纯债A 1.0357 1.1967 1.0353 1.1963 0.0004 0.04%
2026-02-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0353 1.1963 1.0351 1.1961 0.0002 0.02%
2026-02-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0351 1.1961 1.0355 1.1965 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 008465 蜂巢添益纯债A 1.0355 1.1965 1.0357 1.1967 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0357 1.1967 1.0351 1.1961 0.0006 0.06%
2026-02-13 008465 蜂巢添益纯债A 1.0351 1.1961 1.0350 1.1960 0.0001 0.01%
2026-02-12 008465 蜂巢添益纯债A 1.0350 1.1960 1.0348 1.1958 0.0002 0.02%
2026-02-11 008465 蜂巢添益纯债A 1.0348 1.1958 1.0347 1.1957 0.0001 0.01%
2026-02-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0347 1.1957 1.0345 1.1955 0.0002 0.02%
2026-02-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0345 1.1955 1.0342 1.1952 0.0003 0.03%
2026-02-06 008465 蜂巢添益纯债A 1.0342 1.1952 1.0338 1.1948 0.0004 0.04%
2026-02-05 008465 蜂巢添益纯债A 1.0338 1.1948 1.0337 1.1947 0.0001 0.01%
2026-02-04 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.1947 1.0337 1.1947 0.0000 0.00%
2026-02-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.1947 1.0338 1.1948 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 008465 蜂巢添益纯债A 1.0338 1.1948 1.0337 1.1947 0.0001 0.01%
2026-01-30 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.1947 1.0337 1.1947 0.0000 0.00%
2026-01-29 008465 蜂巢添益纯债A 1.0337 1.1947 1.0336 1.1946 0.0001 0.01%
2026-01-28 008465 蜂巢添益纯债A 1.0336 1.1946 1.0335 1.1945 0.0001 0.01%
2026-01-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0335 1.1945 1.0335 1.1945 0.0000 0.00%
2026-01-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0335 1.1945 1.0333 1.1943 0.0002 0.02%
2026-01-23 008465 蜂巢添益纯债A 1.0333 1.1943 1.0330 1.1940 0.0003 0.03%
2026-01-22 008465 蜂巢添益纯债A 1.0330 1.1940 1.0329 1.1939 0.0001 0.01%
2026-01-21 008465 蜂巢添益纯债A 1.0329 1.1939 1.0326 1.1936 0.0003 0.03%
2026-01-20 008465 蜂巢添益纯债A 1.0326 1.1936 1.0322 1.1932 0.0004 0.04%
2026-01-19 008465 蜂巢添益纯债A 1.0322 1.1932 1.0320 1.1930 0.0002 0.02%
2026-01-16 008465 蜂巢添益纯债A 1.0320 1.1930 1.0317 1.1927 0.0003 0.03%
2026-01-15 008465 蜂巢添益纯债A 1.0317 1.1927 1.0316 1.1926 0.0001 0.01%
2026-01-14 008465 蜂巢添益纯债A 1.0316 1.1926 1.0314 1.1924 0.0002 0.02%
2026-01-13 008465 蜂巢添益纯债A 1.0314 1.1924 1.0312 1.1922 0.0002 0.02%
2026-01-12 008465 蜂巢添益纯债A 1.0312 1.1922 1.0308 1.1918 0.0004 0.04%
2026-01-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0308 1.1918 1.0307 1.1917 0.0001 0.01%
2026-01-08 008465 蜂巢添益纯债A 1.0307 1.1917 1.0303 1.1913 0.0004 0.04%
2026-01-07 008465 蜂巢添益纯债A 1.0303 1.1913 1.0305 1.1915 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 008465 蜂巢添益纯债A 1.0305 1.1915 1.0308 1.1918 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 008465 蜂巢添益纯债A 1.0308 1.1918 1.0310 1.1920 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 008465 蜂巢添益纯债A 1.0310 1.1920 1.0309 1.1919 0.0001 0.01%
2025-12-30 008465 蜂巢添益纯债A 1.0309 1.1919 1.0308 1.1918 0.0001 0.01%
2025-12-29 008465 蜂巢添益纯债A 1.0308 1.1918 1.0314 1.1924 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0314 1.1924 1.0312 1.1922 0.0002 0.02%
2025-12-25 008465 蜂巢添益纯债A 1.0312 1.1922 1.0311 1.1921 0.0001 0.01%
2025-12-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0311 1.1921 1.0309 1.1919 0.0002 0.02%
2025-12-23 008465 蜂巢添益纯债A 1.0309 1.1919 1.0306 1.1916 0.0003 0.03%
2025-12-22 008465 蜂巢添益纯债A 1.0306 1.1916 1.0305 1.1915 0.0001 0.01%
2025-12-19 008465 蜂巢添益纯债A 1.0305 1.1915 1.0302 1.1912 0.0003 0.03%
2025-12-18 008465 蜂巢添益纯债A 1.0302 1.1912 1.0301 1.1911 0.0001 0.01%
2025-12-17 008465 蜂巢添益纯债A 1.0301 1.1911 1.0298 1.1908 0.0003 0.03%
2025-12-16 008465 蜂巢添益纯债A 1.0298 1.1908 1.0298 1.1908 0.0000 0.00%
2025-12-15 008465 蜂巢添益纯债A 1.0298 1.1908 1.0301 1.1911 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 008465 蜂巢添益纯债A 1.0301 1.1911 1.0302 1.1912 -0.0001 -0.01%
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2025-12-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0298 1.1908 1.0297 1.1907 0.0001 0.01%
2025-12-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0297 1.1907 1.0294 1.1904 0.0003 0.03%
2025-12-08 008465 蜂巢添益纯债A 1.0294 1.1904 1.0293 1.1903 0.0001 0.01%
2025-12-05 008465 蜂巢添益纯债A 1.0293 1.1903 1.0292 1.1902 0.0001 0.01%
2025-12-04 008465 蜂巢添益纯债A 1.0292 1.1902 1.0299 1.1909 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0299 1.1909 1.0301 1.1911 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 008465 蜂巢添益纯债A 1.0301 1.1911 1.0303 1.1913 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 008465 蜂巢添益纯债A 1.0303 1.1913 1.0302 1.1912 0.0001 0.01%
2025-11-28 008465 蜂巢添益纯债A 1.0302 1.1912 1.0300 1.1910 0.0002 0.02%
2025-11-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0300 1.1910 1.0304 1.1914 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0304 1.1914 1.0310 1.1920 -0.0006 -0.06%
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2025-11-20 008465 蜂巢添益纯债A 1.0311 1.1921 1.0311 1.1921 0.0000 0.00%
2025-11-19 008465 蜂巢添益纯债A 1.0311 1.1921 1.0312 1.1922 -0.0001 -0.01%
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2025-11-07 008465 蜂巢添益纯债A 1.0304 1.1914 1.0304 1.1914 0.0000 0.00%
2025-11-06 008465 蜂巢添益纯债A 1.0304 1.1914 1.0307 1.1917 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 008465 蜂巢添益纯债A 1.0307 1.1917 1.0304 1.1914 0.0003 0.03%
2025-11-04 008465 蜂巢添益纯债A 1.0304 1.1914 1.0304 1.1914 0.0000 0.00%
2025-11-03 008465 蜂巢添益纯债A 1.0304 1.1914 1.0301 1.1911 0.0003 0.03%
2025-10-31 008465 蜂巢添益纯债A 1.0301 1.1911 1.0295 1.1905 0.0006 0.06%
2025-10-30 008465 蜂巢添益纯债A 1.0295 1.1905 1.0292 1.1902 0.0003 0.03%
2025-10-29 008465 蜂巢添益纯债A 1.0292 1.1902 1.0290 1.1900 0.0002 0.02%
2025-10-28 008465 蜂巢添益纯债A 1.0290 1.1900 1.0282 1.1892 0.0008 0.08%
2025-10-27 008465 蜂巢添益纯债A 1.0282 1.1892 1.0279 1.1889 0.0003 0.03%
2025-10-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0279 1.1889 1.0280 1.1890 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 008465 蜂巢添益纯债A 1.0280 1.1890 1.0279 1.1889 0.0001 0.01%
2025-10-22 008465 蜂巢添益纯债A 1.0279 1.1889 1.0278 1.1888 0.0001 0.01%
2025-10-21 008465 蜂巢添益纯债A 1.0278 1.1888 1.0275 1.1885 0.0003 0.03%
2025-10-20 008465 蜂巢添益纯债A 1.0275 1.1885 1.0277 1.1887 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 008465 蜂巢添益纯债A 1.0277 1.1887 1.0271 1.1881 0.0006 0.06%
2025-10-16 008465 蜂巢添益纯债A 1.0271 1.1881 1.0267 1.1877 0.0004 0.04%
2025-10-15 008465 蜂巢添益纯债A 1.0267 1.1877 1.0268 1.1878 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 008465 蜂巢添益纯债A 1.0268 1.1878 1.0267 1.1877 0.0001 0.01%
2025-10-13 008465 蜂巢添益纯债A 1.0267 1.1877 1.0261 1.1871 0.0006 0.06%
2025-10-10 008465 蜂巢添益纯债A 1.0261 1.1871 1.0261 1.1871 0.0000 0.00%
2025-10-09 008465 蜂巢添益纯债A 1.0261 1.1871 1.0255 1.1865 0.0006 0.06%
2025-09-30 008465 蜂巢添益纯债A 1.0255 1.1865 1.0251 1.1861 0.0004 0.04%
2025-09-29 008465 蜂巢添益纯债A 1.0251 1.1861 1.0251 1.1861 0.0000 0.00%
2025-09-26 008465 蜂巢添益纯债A 1.0251 1.1861 1.0250 1.1860 0.0001 0.01%
2025-09-25 008465 蜂巢添益纯债A 1.0250 1.1860 1.0253 1.1863 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 008465 蜂巢添益纯债A 1.0253 1.1863 1.0261 1.1871 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 008465 蜂巢添益纯债A 1.0261 1.1871 1.0266 1.1876 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 008465 蜂巢添益纯债A 1.0266 1.1876 1.0264 1.1874 0.0002 0.02%
2025-09-19 008465 蜂巢添益纯债A 1.0264 1.1874 1.0268 1.1878 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 008465 蜂巢添益纯债A 1.0268 1.1878 1.0270 1.1880 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 008465 蜂巢添益纯债A 1.0270 1.1880 1.0266 1.1876 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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