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方正富邦恒利纯债C基金净值查询(008395)

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今天最新净值 1.0664 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1764
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8009亿
  • 最近资产：15.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴佩珊
近一年方正富邦恒利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,方正富邦恒利纯债C(008395)基金累计收益率3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0666 1.1766 1.0664 1.1764 0.0002 0.02%
2026-09-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0664 1.1764 1.0663 1.1763 0.0001 0.01%
2026-09-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0663 1.1763 1.0661 1.1761 0.0002 0.02%
2026-09-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0661 1.1761 1.0666 1.1766 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0666 1.1766 1.0667 1.1767 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0667 1.1767 1.0668 1.1768 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0668 1.1768 1.0667 1.1767 0.0001 0.01%
2026-09-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0667 1.1767 1.0663 1.1763 0.0004 0.04%
2026-09-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0663 1.1763 1.0660 1.1760 0.0003 0.03%
2026-09-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0660 1.1760 1.0654 1.1754 0.0006 0.06%
2026-09-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0654 1.1754 1.0656 1.1756 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0656 1.1756 1.0650 1.1750 0.0006 0.06%
2026-08-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0650 1.1750 1.0649 1.1749 0.0001 0.01%
2026-08-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0649 1.1749 1.0650 1.1750 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0650 1.1750 1.0656 1.1756 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0656 1.1756 1.0658 1.1758 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0658 1.1758 1.0658 1.1758 0.0000 0.00%
2026-08-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0658 1.1758 1.0653 1.1753 0.0005 0.05%
2026-08-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0653 1.1753 1.0655 1.1755 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0655 1.1755 1.0660 1.1760 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0660 1.1760 1.0662 1.1762 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0662 1.1762 1.0656 1.1756 0.0006 0.06%
2026-08-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0656 1.1756 1.0651 1.1751 0.0005 0.05%
2026-08-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0651 1.1751 1.0644 1.1744 0.0007 0.07%
2026-08-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0644 1.1744 1.0635 1.1735 0.0009 0.08%
2026-08-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0635 1.1735 1.0634 1.1734 0.0001 0.01%
2026-08-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0634 1.1734 1.0634 1.1734 0.0000 0.00%
2026-08-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0634 1.1734 1.0626 1.1726 0.0008 0.08%
2026-08-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0626 1.1726 1.0623 1.1723 0.0003 0.03%
2026-08-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0623 1.1723 1.0622 1.1722 0.0001 0.01%
2026-08-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0622 1.1722 1.0618 1.1718 0.0004 0.04%
2026-08-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0618 1.1718 1.0616 1.1716 0.0002 0.02%
2026-08-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0616 1.1716 1.0614 1.1714 0.0002 0.02%
2026-07-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0614 1.1714 1.0607 1.1707 0.0007 0.07%
2026-07-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0607 1.1707 1.0603 1.1703 0.0004 0.04%
2026-07-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0603 1.1703 1.0602 1.1702 0.0001 0.01%
2026-07-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0602 1.1702 1.0603 1.1703 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0603 1.1703 1.0600 1.1700 0.0003 0.03%
2026-07-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0600 1.1700 1.0597 1.1697 0.0003 0.03%
2026-07-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0597 1.1697 1.0589 1.1689 0.0008 0.08%
2026-07-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0589 1.1689 1.0584 1.1684 0.0005 0.05%
2026-07-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0584 1.1684 1.0582 1.1682 0.0002 0.02%
2026-07-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0582 1.1682 1.0583 1.1683 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0583 1.1683 1.0579 1.1679 0.0004 0.04%
2026-07-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0579 1.1679 1.0578 1.1678 0.0001 0.01%
2026-07-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0578 1.1678 1.0576 1.1676 0.0002 0.02%
2026-07-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0576 1.1676 1.0576 1.1676 0.0000 0.00%
2026-07-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0576 1.1676 1.0575 1.1675 0.0001 0.01%
2026-07-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0575 1.1675 1.0574 1.1674 0.0001 0.01%
2026-07-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0574 1.1674 1.0572 1.1672 0.0002 0.02%
2026-07-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0572 1.1672 1.0568 1.1668 0.0004 0.04%
2026-07-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0568 1.1668 1.0566 1.1666 0.0002 0.02%
2026-07-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0566 1.1666 1.0560 1.1660 0.0006 0.06%
2026-07-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0560 1.1660 1.0564 1.1664 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0564 1.1664 1.0563 1.1663 0.0001 0.01%
2026-07-01 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0563 1.1663 1.0571 1.1671 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0571 1.1671 1.0577 1.1677 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0577 1.1677 1.0570 1.1670 0.0007 0.07%
2026-06-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0570 1.1670 1.0568 1.1668 0.0002 0.02%
2026-06-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0568 1.1668 1.0563 1.1663 0.0005 0.05%
2026-06-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0563 1.1663 1.0565 1.1665 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0565 1.1665 1.0566 1.1666 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0566 1.1666 1.0567 1.1667 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0567 1.1667 1.0563 1.1663 0.0004 0.04%
2026-06-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0563 1.1663 1.0556 1.1656 0.0007 0.07%
2026-06-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0556 1.1656 1.0553 1.1653 0.0003 0.03%
2026-06-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0553 1.1653 1.0552 1.1652 0.0001 0.01%
2026-06-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0552 1.1652 1.0554 1.1654 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0554 1.1654 1.0564 1.1664 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0564 1.1664 1.0569 1.1669 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0569 1.1669 1.0575 1.1675 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0575 1.1675 1.0579 1.1679 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0579 1.1679 1.0579 1.1679 0.0000 0.00%
2026-06-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0579 1.1679 1.0686 1.1676 0.0003 0.03%
2026-06-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0686 1.1676 1.0686 1.1676 0.0000 0.00%
2026-06-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0686 1.1676 1.0683 1.1673 0.0003 0.03%
2026-06-01 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0683 1.1673 1.0673 1.1663 0.0010 0.09%
2026-05-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0673 1.1663 1.0669 1.1659 0.0004 0.04%
2026-05-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0669 1.1659 1.0661 1.1651 0.0008 0.08%
2026-05-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0661 1.1651 1.0648 1.1638 0.0013 0.12%
2026-05-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0648 1.1638 1.0644 1.1634 0.0004 0.04%
2026-05-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0644 1.1634 1.0640 1.1630 0.0004 0.04%
2026-05-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0640 1.1630 1.0639 1.1629 0.0001 0.01%
2026-05-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0639 1.1629 1.0639 1.1629 0.0000 0.00%
2026-05-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0639 1.1629 1.0637 1.1627 0.0002 0.02%
2026-05-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0637 1.1627 1.0630 1.1620 0.0007 0.07%
2026-05-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0630 1.1620 1.0625 1.1615 0.0005 0.05%
2026-05-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0625 1.1615 1.0624 1.1614 0.0001 0.01%
2026-05-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0624 1.1614 1.0625 1.1615 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0625 1.1615 1.0615 1.1605 0.0010 0.09%
2026-05-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0615 1.1605 1.0607 1.1597 0.0008 0.08%
2026-05-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0607 1.1597 1.0601 1.1591 0.0006 0.06%
2026-05-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0601 1.1591 1.0597 1.1587 0.0004 0.04%
2026-04-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0601 1.1591 1.0607 1.1597 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0607 1.1597 1.0604 1.1594 0.0003 0.03%
2026-04-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0604 1.1594 1.0600 1.1590 0.0004 0.04%
2026-04-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0600 1.1590 1.0607 1.1597 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0607 1.1597 1.0619 1.1609 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0619 1.1609 1.0630 1.1620 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0630 1.1620 1.0614 1.1604 0.0016 0.15%
2026-04-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0614 1.1604 1.0606 1.1596 0.0008 0.08%
2026-04-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0606 1.1596 1.0604 1.1594 0.0002 0.02%
2026-04-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0604 1.1594 1.0592 1.1582 0.0012 0.11%
2026-04-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0592 1.1582 1.0587 1.1577 0.0005 0.05%
2026-04-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0587 1.1577 1.0583 1.1573 0.0004 0.04%
2026-04-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0583 1.1573 1.0575 1.1565 0.0008 0.08%
2026-04-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0575 1.1565 1.0561 1.1551 0.0014 0.13%
2026-04-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0561 1.1551 1.0557 1.1547 0.0004 0.04%
2026-04-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0557 1.1547 1.0555 1.1545 0.0002 0.02%
2026-04-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0555 1.1545 1.0548 1.1538 0.0007 0.07%
2026-04-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0548 1.1538 1.0539 1.1529 0.0009 0.09%
2026-04-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0539 1.1529 1.0531 1.1521 0.0008 0.08%
2026-04-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0531 1.1521 1.0529 1.1519 0.0002 0.02%
2026-04-01 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0529 1.1519 1.0532 1.1522 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0532 1.1522 1.0527 1.1517 0.0005 0.05%
2026-03-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0527 1.1517 1.0520 1.1510 0.0007 0.07%
2026-03-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0520 1.1510 1.0517 1.1507 0.0003 0.03%
2026-03-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0517 1.1507 1.0514 1.1504 0.0003 0.03%
2026-03-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0514 1.1504 1.0512 1.1502 0.0002 0.02%
2026-03-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0512 1.1502 1.0509 1.1499 0.0003 0.03%
2026-03-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0509 1.1499 1.0508 1.1498 0.0001 0.01%
2026-03-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0508 1.1498 1.0509 1.1499 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0509 1.1499 1.0508 1.1498 0.0001 0.01%
2026-03-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0508 1.1498 1.0508 1.1498 0.0000 0.00%
2026-03-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0508 1.1498 1.0507 1.1497 0.0001 0.01%
2026-03-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0507 1.1497 1.0507 1.1497 0.0000 0.00%
2026-03-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0507 1.1497 1.0506 1.1496 0.0001 0.01%
2026-03-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0506 1.1496 1.0505 1.1495 0.0001 0.01%
2026-03-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0505 1.1495 1.0505 1.1495 0.0000 0.00%
2026-03-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0505 1.1495 1.0502 1.1492 0.0003 0.03%
2026-03-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0502 1.1492 1.0514 1.1504 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0514 1.1504 1.0511 1.1501 0.0003 0.03%
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2026-02-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0496 1.1486 1.0494 1.1484 0.0002 0.02%
2026-02-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0494 1.1484 1.0505 1.1495 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0505 1.1495 1.0511 1.1501 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0511 1.1501 1.0504 1.1494 0.0007 0.07%
2026-02-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0504 1.1494 1.0503 1.1493 0.0001 0.01%
2026-02-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0503 1.1493 1.0495 1.1485 0.0008 0.08%
2026-02-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0495 1.1485 1.0488 1.1478 0.0007 0.07%
2026-02-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0488 1.1478 1.0486 1.1476 0.0002 0.02%
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2026-02-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0474 1.1464 1.0471 1.1461 0.0003 0.03%
2026-02-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0471 1.1461 1.0471 1.1461 0.0000 0.00%
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2026-01-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0465 1.1455 1.0463 1.1453 0.0002 0.02%
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2026-01-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0451 1.1441 1.0447 1.1437 0.0004 0.04%
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2026-01-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0437 1.1427 1.0441 1.1431 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0441 1.1431 1.0438 1.1428 0.0003 0.03%
2025-12-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0438 1.1428 1.0438 1.1428 0.0000 0.00%
2025-12-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0438 1.1428 1.0438 1.1428 0.0000 0.00%
2025-12-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0438 1.1428 1.0441 1.1431 -0.0003 -0.03%
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2025-12-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0432 1.1422 1.0431 1.1421 0.0001 0.01%
2025-12-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0431 1.1421 1.0433 1.1423 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0433 1.1423 1.0433 1.1423 0.0000 0.00%
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2025-11-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0890 1.1430 1.0887 1.1427 0.0003 0.03%
2025-11-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0887 1.1427 1.0885 1.1425 0.0002 0.02%
2025-11-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0885 1.1425 1.0883 1.1423 0.0002 0.02%
2025-11-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0883 1.1423 1.0885 1.1425 -0.0002 -0.02%
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2025-11-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0891 1.1431 1.0892 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0892 1.1432 1.0888 1.1428 0.0004 0.04%
2025-10-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0888 1.1428 1.0875 1.1415 0.0013 0.12%
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2025-10-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0869 1.1409 1.0869 1.1409 0.0000 0.00%
2025-10-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0869 1.1409 1.0856 1.1396 0.0013 0.12%
2025-10-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0856 1.1396 1.0853 1.1393 0.0003 0.03%
2025-10-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0853 1.1393 1.0853 1.1393 0.0000 0.00%
2025-10-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0853 1.1393 1.0854 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0854 1.1394 1.0851 1.1391 0.0003 0.03%
2025-10-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0851 1.1391 1.0845 1.1385 0.0006 0.06%
2025-10-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0845 1.1385 1.0848 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0848 1.1388 1.0837 1.1377 0.0011 0.10%
2025-10-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0837 1.1377 1.0831 1.1371 0.0006 0.06%
2025-10-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0831 1.1371 1.0831 1.1371 0.0000 0.00%
2025-10-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0831 1.1371 1.0832 1.1372 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0832 1.1372 1.0822 1.1362 0.0010 0.09%
2025-10-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0822 1.1362 1.0824 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0824 1.1364 1.0817 1.1357 0.0007 0.06%
2025-09-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0817 1.1357 1.0812 1.1352 0.0005 0.05%
2025-09-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0812 1.1352 1.0817 1.1357 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0817 1.1357 1.0814 1.1354 0.0003 0.03%
2025-09-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0814 1.1354 1.0816 1.1356 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0816 1.1356 1.0836 1.1376 -0.0020 -0.18%
2025-09-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0836 1.1376 1.0847 1.1387 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0847 1.1387 1.0846 1.1386 0.0001 0.01%
2025-09-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0846 1.1386 1.0855 1.1395 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0855 1.1395 1.0859 1.1399 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0859 1.1399 1.0853 1.1393 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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